هفته‌نامه آلت‌‌کوین‌ها: روندها و فرصت‌های انفجاری این هفته (۱۳ تا ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۴)

موج بعدی در بازار آلت‌کوین‌ها بر خلاف آن چیزی نیست که اغلب معامله‌گران می‌پندارند: نه انفجار ناگهانیِ بی‌پشتوانه، بلکه جهش‌های هوشمندانه از نقاطی که کمتر دیده شده‌اند. این هفته، چشم‌ها به پروژه‌هایی معطوف خواهد شد که شاید هنوز در صفحه اول اخبار نباشند، اما در زیر پوست بازار، جریان نقدینگی را جذب کرده‌اند. جست‌وجو میان نمودارها و داده‌های درونی نشان می‌دهد که ترکیبی از معیارهایی مانند فعالیت نهنگ‌ها، تغییرات حجم و امضای تراکنش‌ها می‌تواند نشانگر پیش‌درآمد حرکت انفجاری باشد. در شماره این هفته «هفته‌نامه آلت‌کوین‌ها» سراغ ارزهایی می‌رویم که ممکن است در سایه بی‌توجهی بازار، آماده بُرد بزرگی باشند؛ چون گاهی بزرگ‌ترین فرصت‌ها، آنهایی هستند که دیگران دیر می‌بینند.

توجه: صرفا بر مبنای اطلاعات موجود در این مقاله از انجام هر گونه معامله روی آلت کوین‌ها خودداری کنید. هدف از نگارش این مطلب صرفا تحلیل بازار، معرفی چند توکن انفجاری و بررسی ترند هفتگی ارزهای دیجیتال مربوطه است.

برترین آلت کوین‌های هفته گذشته از جنبه افزایش قیمت

پس از تنش‌های آمریکا و جنجال‌های ترامپ بر سر جنگ تعرفه‌‌ها و همچنین ابهامات در مقیاس جهانی بر شروع جنگ‌های کلاسیک، اخیرا بیت کوین با ریزش تقریبا بیش از ۱۰ درصد موجب شد تا بازار آلت کوین‌ها نیز در این هفته با اصلاح بسیار عمیق و در عین حال تند و تیز همراه باشد. با وجود این که ارزهای معرفی شده در هفته نامه قبلی همگی به تبعیت از بیت کوین ریزش کردند، اصلاح فعلی همان چیزی بود که در چند شماره گذشته هشدارش را داده بودیم.

در ادامه این مطلب قصد داریم، پنج آلت کوین برتر از جنبه بیشترین افزایش قیمت در بازه هفت روز اخیر را معرفی کنیم.

آلت کوین Zcash – ZEC

در هفته گذشته، ارز دیجیتال Zcash (ZEC) یکی از عملکردهای درخشان بازار کریپتو را از خود نشان داد و بر اساس داده‌های وب‌سایت کوین‌مارکت‌کپ حدود ۶۹.۶۱ درصد رشد هفتگی را ثبت کرد. این جهش قابل‌ توجه باعث شد نام ارز Zcash دوباره در فهرست کوین‌های پرتقاضا و مورد بحث معامله‌گران قرار گیرد. تحلیل‌ها نشان می‌دهد چند عامل کلیدی پشت این رشد وجود دارد.

نخست، خبر مربوط به فعال‌سازی دوباره Grayscale Zcash Trust و افزایش توجه سرمایه‌گذاران نهادی نقش مهمی در بالا رفتن تقاضا داشته است؛ چرا که این موضوع امکان سرمایه‌گذاری امن‌تر و ساده‌تر را برای شرکت‌ها و موسسات مالی فراهم کرده است. در کنار این مسئله، افزایش حساسیت جهانی نسبت به موضوع حریم خصوصی مالی باعث شده ارزهای متمرکز بر تراکنش‌های ناشناس مانند Zcash بار دیگر در کانون توجه قرار گیرند. این پروژه از معدود شبکه‌هایی است که فناوری «shielded transactions» یا تراکنش‌های محافظت‌شده را با رویکرد رمزنگاری پیشرفته پیاده‌سازی کرده و همین ویژگی موجب شده در شرایطی که دولت‌ها به دنبال کنترل بیشتر تراکنش‌های رمزارزی هستند، کاربران به سراغ پروژه‌هایی با حفظ حریم خصوصی بروند. علاوه بر این، انتظار برای اجرای به‌روزرسانی جدید شبکه موسوم به Sapling (NU7) که قرار است مصرف حافظه تراکنش‌ها را تا ۹۶ درصد کاهش دهد، موجب شده امید به افزایش کارایی شبکه در میان سرمایه‌گذاران تقویت شود.

آلت کوین Memecore – M

ارز دیجیتال MemeCore (M) طی هفت روز گذشته رشدی چشمگیر را تجربه کرده است. بر اساس تحلیل‌ها، آلت کوین M در این مدت حدود ۸.۹۳ درصد افزایش قیمت داشته است. این جهش قیمت را نمی‌توان تنها به شانس نسبت داد؛ چند عامل بنیادی و تکنیکال با هم ترکیب شده‌اند که زمینه رشد را فراهم آورده‌اند.

یکی از دلایل اصلی این رشد، حرکت بزرگ نقدینگی و رویدادهای مرتبط با اکوسیستم MemeCore بوده است؛ به عنوان مثال، برنامه‌هایی مانند «MemeX Liquidity Festival» که با هدف تشویق تامین‌کنندگان نقدینگی اجرا شده‌اند، باعث جذب توجه سرمایه‌گذاران و کاربران می‌شود و فشار خرید را تقویت می‌کند. همچنین تسریع در توسعه و تبلیغات پیرامون بلاک‌چین MemeCore، افزایش پوشش رسانه‌ای و ورود کاربران جدید به پروژه، به افزایش تقاضای بازار کمک کرده است. از جنبه تکنیکال، آلت کوین MemeCore توانسته مقاومت‌های مهم قیمتی را بشکند و به نقاطی نفوذ کند که برخی معامله‌گران آن را سیگنالی مثبت تلقی کرده‌اند. قیمت با عبور از محدوده ۲.۳۰ دلار با خط حمایتی الان مواجه شده که قبلا به عنوان مقاومت در مقام یک مانع برای رشد شناخته می‌شد. شکستن این سطح باعث تحریک ورود سفارشات خرید و فشار افزایشی شده است.

پیشنهاد مطالعه: تترگلد یا پکس گلد؟ مقایسه‌ای بین ۲ طلای دیجیتال محبوب

توکن‌های مبتنی بر اونس جهانی طلا (تتر گلد، پکس گلد و …)

طی هفته گذشته، قیمت اونس جهانی طلا به دلیل افزایش تنش‌های ژئوپولیتیکی، فشار تورمی و انتظارات کاهش نرخ بهره در برخی اقتصادهای بزرگ، رشد چشمگیری تجربه کرده است. این رشد طلا، طبیعتا روی قیمت توکن‌های مبتنی بر طلا مانند Tether Gold (XAUT) و Pax Gold (PAXG) نیز تاثیر مستقیم گذاشته است؛ چرا که ارزش این توکن‌ها به پشتوانه فیزیکی طلای واقعی است. از همین رو، قیمت Tether Gold طی روزهای اخیر افزایش یافته و همبستگی قیمت آن با طلای فیزیکی بیشتر به چشم می‌آید.

یکی از دلایل اصلی این تاثیرپذیری، میل سرمایه‌گذاران به ورود به دارایی‌های امن در دوره نوسانات بازار است. وقتی سرمایه‌گذاران نگران آشفتگی مالی یا تغییرات شدید در سیاست‌های پولی می‌شوند، معمولا به سراغ دارایی‌هایی می‌روند که ارزش ذخیره دارند؛ مثل طلا یا نسخه دیجیتالی آن. توکن‌های طلا به ‌عنوان راهی آسان‌تر برای دسترسی به طلا بدون نیاز به خرید فیزیکی، در این شرایط سود می‌برند.

علاوه بر این، نقدینگی و سهولت معاملاتی توکن‌های مبتنی بر طلا باعث می‌شود که بخشی از جریان سرمایه‌ای که به ‌طور سنتی به بازار طلا هدایت می‌شود، وارد بازار رمز ارزهای طلا شود. چون سرمایه‌گذاری در XAUT یا PAXG نیاز به نگهداری فیزیکی طلا، نگهداری، بیمه یا حمل ندارد، بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد به جای خرید شمش یا سکه، خرید تتر گلد یا خرید پکس گلد را انتخاب می‌کنند.

همچنین، تغییرات قیمت طلا در بازار فیزیکی، تاثیری تقریبا آنی روی قیمت توکن طلا دارد؛ وقتی قیمت طلای پشتوانه بالا می‌رود، قیمت توکنی که آن طلا را نمایندگی می‌کند نیز باید مطابق آن بالا برود یا نزدیکی به آن نوسان کند تا تعادل ارزش حفظ شود. بنابراین رشد طلا باعث می‌شود که XAUT و توکن‌های مشابه هم اغلب روند افزایشی را همراهی کنند. با این حال، باید توجه داشت که ریسک‌هایی مانند هزینه نگهداری پشتوانه، کارمزد تبدیل بین توکن و طلای فیزیکی و صد البته نقدشوندگی پلتفرم صادرکننده توکن هم وجود دارند. اگر بازار طلا اصلاح شود یا فشار فروش در توکن‌ها زیاد شود، ممکن است تفاوت قیمت میان طلای فیزیکی و توکن مشاهده شود. خلاصه این که رشد طلا در شرایط تنش جهانی یکی از محرک‌های اصلی افزایش ارزش توکن‌های مبتنی بر طلا بوده و کسانی که قصد سرمایه‌گذاری در چنین توکن‌هایی را دارند، بهتر است هم وضعیت بازار طلا و هم هزینه‌ها و ریسک‌های مربوط به توکن را به ‌دقت بررسی کنند. ما در مقاله‌ای تحت عنوان «سرمایه‌گذاری در طلا با پول کم» به طور مفصل نحوه سرمایه‌گذاری را آموزش داده‌ایم؛ بنابراین، مطالعه این مطلب خالی از لطف نیست.

آلت‌کوین‌های داغ و فرصت‌های انفجاری هفته

در هفته پیش رو، با توجه به روندهای بازار و تحلیل‌های اخیر، پنج آلت‌کوین زیر پتانسیل رشد انفجاری را دارند:

آلت کوین MYX Finance – MYX

یکی از دلایل رشد احتمالی MYX در هفته جدید، اعلام لیست شدن توکن WLFI در پلتفرم MYX است که پس از آن توجه زیادی به بازار آن وارد شده است. همچنین گزارش‌هایی نیز وجود دارد که حجم معاملات باز (Open Interest) در MYX به رکوردهای بالا رسیده و سرمایه‌گذاران بزرگ وارد بازار شده‌اند که این امر می‌تواند عامل تحریک تقاضا باشد.

آلت کوین Aster

اخیرا معامله‌گران گزارش داده‌اند که نهنگ‌ها (حساب‌های بزرگ) حدود ۳ میلیون توکن به ارزش ۵.۹ میلیون دلار خریده‌اند و این حرکت را به عنوان سیگنالی از افزایش علاقه نهادی و احتمال لیست شدن در صرافی بزرگ‌تر تلقی کرده‌اند. برخی تحلیل‌گران الگوی «بول فلگ» را در نمودار Aster تشخیص داده‌اند که اگر شکست به سمت بالا رخ دهد، می‌تواند قیمت آن را به سمت سطح مقاومت بعدی مثل ۲.۴۰ دلار هدایت کند. همچنین گفته شده که در جریان رشد اخیر، حجم معاملات و هیجان بازار پروژه در حال افزایش بوده است.

آلت کوین Arbitrum – ARB

آربیتروم، شبکه لایه دوم اتریوم و پروژه‌ای شناخته شده که اخیرا توجه زیادی به خودش جلب کرده، می‌تواند رشد بسیار زیادی را تجربه کند. کاهش سلطه بیت‌کوین نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران در حال انتقال بخش از نقدینگی از اسامی بزرگ به آلت‌کوین‌های با پتانسیل رشد بیشتر هستند. اگر ارز ARB بتواند با افزایش فعالیت برنامه‌های غیرمتمرکز، ورود نقدینگی جدید و تثبیت بالاتر از مقاومت‌های مهم خود، موج جدیدی از شور و انگیزه را در بازار ایجاد کند، امکان دارد قیمت آن در کوتاه‌مدت به حرکت افزایشی قابل‌توجهی برسد.

آلت کوین Solana – Sol

ارز دیجیتال SOL یک پروژه بسیار بزرگ محسوب می‌شود. با توجه به این که اکوسیستم آن مدام توسعه پیدا می‌کند و فعالیت زیادی در لایه‌های دیفای، NFT و برنامه‌های کاربردی دارد، در شرایطی که بازار کلی به سمت آلت‌کوین‌ها متمایل شود، ممکن است حرکت‌های انفجاریِ جدیدی را تجربه کند. در تحلیل‌های موجود در منابع معتبر، اگر آلت کوین SOL بتواند از سطوح مقاومت مهم عبور کند و شبکه خود را در شرایط کمبود تراکم یا فشار پردازشی نشان دهد، امکان دارد موج رشد قابل‌توجهی داشته باشد.

پیشنهاد مطالعه: تحلیل قیمت ارز سولانا (Solana)؛ قدرتمندترین رقیب اتریوم

آیا الان بهترین زمان و وقت خرید آلت کوین است؟

با وجود این که بیت کوین با ریزش اخیر خود بسیاری از سرمایه‌گذاران و معامله‌گران را غافلگیر کرد، همه چیز به این بستگی دارد که بیت‌کوین چگونه رفتار کند. اگر بیت‌کوین بتواند مقاومت‌های کلیدی خودش را بشکند یا در روندی مثبت تثبیت شود، آلت‌کوین‌ها معمولا از این موج سود خواهند برد و فرصت رشد بیشتری را پیدا می‌کنند. اما اگر بیت‌کوین دچار اصلاح شود یا با مقاومت سنگین مواجه گردد، ممکن است آلت‌کوین‌ها نیز تحت فشار قرار بگیرند. از همین رو، همه چیز به قدرت ریکاوری یا احیای بیت کوین از ناحیه ۱۱۲ هزار دلار (قیمت فعلی) بستگی دارد.

این واقعیت که بازار رمز ارز هنوز در وضعیت نوسانی قرار دارد و سیگنال‌های توازن بین خریداران و فروشندگان زیاد هستند، یعنی نمی‌توان با قطعیت گفت «الان بهترین زمان مطلق» است. برای کسانی که قصد ورود دارند، بهتر است استراتژی «میانگین‌گیری دلار» (DCA) را در نظر بگیرند تا ریسک زمان‌بندی را کاهش دهند، نقطه خروج و حد ضرر را از پیش مشخص کنند و فقط بخشی از سرمایه را وارد بازار کنند. اگر قدرت تکنیکال ارزهای منتخب با داده فاندمنتال همراه شود – مانند اخبار همکاری، پذیرش بیشتر، یا به‌روزرسانی فنی – آن‌گاه احتمال رشد انفجاری بیشتر خواهد بود. بنابراین نمی‌توان گفت بهترین زمان قطعی رسیده، اما شرایط موجود نشان می‌دهد شاید پنجره‌ای هیجان‌انگیز برای ورود به برخی پروژه‌ها باز شده باشد، مشروط به احتیاط و مدیریت ریسک.