بازار آلتکوینها این هفته با شوکی شدید مواجه شده است؛ سقوط بیتکوین و افت عمومی بازار باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران در وضعیت قرمز قرار بگیرند و حتی پروژه‌های کوچک و کم‌سرعت هم تحت فشار شدید قرار گرفته‌اند. اما در دل این آشفتگی، فرصت‌هایی انفجاری برای کسانی که ریسک‌پذیری و نگاه تحلیلی دارند، پنهان است. این هفته شاهد نوسانات عجیب در حجم معاملات، رفتار غیر منتظره نهنگ‌ها و جهش‌های ناگهانی برخی آلتکوینها بودیم؛ اتفاقاتی که می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت بازار را به شدت تغییر دهد. در شماره جدید«هفته‌نامه آلتکوینها»، به بررسی روندهای مهم، پروژه‌هایی که بیشترین واکنش را داشتند و فرصت‌هایی که شاید بسیاری از سرمایه‌گذاران از آن‌ها غافل شده‌اند، می‌پردازیم تا بتوانید با دیدی دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر، تصمیمات خود را در این شرایط پرتلاطم اتخاذ کنید.
توجه: صرفا بر مبنای اطلاعات موجود در این مقاله از انجام هر گونه معامله روی آلت کوین‌ها خودداری کنید. هدف از نگارش این مطلب صرفا تحلیل بازار، معرفی چند توکن انفجاری و بررسی ترند هفتگی ارزهای دیجیتال مربوطه است.
برترین آلت کوین‌های هفته گذشته از جنبه افزایش قیمت
هفته گذشته، در حالی که بازار کریپتو تحت فشار شدید ناشی از سقوط بیتکوین و جو منفی ناشی از تنش‌های جهانی قرار داشت، برخی آلتکوینها توانستند با افزایش قیمت نسبی و مقاومت در برابر فشار فروش، توجه‌ها را به خود جلب کنند. سقوط بیتکوین تا محدوده ۱۰۰ هزار دلار و سپس ریزش به زیر این قیمت باعث شد بخش عمده‌ای از آلتکوینها افت قابل‌توجهی را تجربه کنند، اما تعدادی از پروژه‌ها با رشد یا حفظ ارزش نسبی خود نشان دادند که حتی در شرایط پرریسک، فرصت‌های سوددهی وجود دارد.
این آلتکوینها با افزایش حجم معاملات، ورود سرمایه‌گذاران جدید و رفتار هوشمند نهنگ‌ها توانستند از موج منفی بازار فاصله بگیرند و بخشی از ارزش خود را حفظ کنند. تحلیل‌گران معتقدند که این پروژه‌ها می‌توانند نشانه‌هایی از کف‌سازی یا بازگشت تدریجی بازار باشند و برای سرمایه‌گذاران هوشیار، فرصت‌های کوتاه‌مدت جذابی را فراهم کنند.
با تمام این تفاسیر، در ادامه این مطلب قصد داریم تا پنج آلت کوین برتر از جنبه بیشترین افزایش قیمت در بازه هفت روز اخیر را معرفی کنیم.
آلت کوین Bitcoin Cash – BCH
در هفته گذشته، بیتکوین کش (BCH) با افزایش تکنیکال ملایم اما معناداری مواجه شد؛ تحلیل‌گرها گزارش داده‌اند که قیمت آن از حدود ۵۰۸ دلار به حدود ۵۱۸ دلار بالا رفته است، یعنی تقریبا ۱.۹ درصد رشد طی یک بازه زمانی مشخص.
این حرکت صعودی با حجم معاملات زیاد همراه بود و سطح مقاومت کلیدی نزدیکی ۵۳۰ دلار شکسته شد، سپس حمایت جدیدی در حدود ۵۱۵ دلار شکل گرفت. علت یا دلایل احتمالی رشد ارز BCH نیز چند جنبه دارد: اول، به نظر می‌رسد جمع‌آوری نهادی (institutional buying) در قیمت‌هایی بالاتر از ۵۱۵ دلار در حال رخ دادن است، چیزی که تحلیل‌گرهای فنی آن را به عنوان نقطه ورود سرمایه‌گذاران بزرگ می‌دانند.
دوم، شکستن مقاومت فنی نشان می‌دهد که جهت‌گیری بازار نسبت به ارز BCH در کوتاه‌مدت مثبت بوده؛ یعنی معامله‌گران تکنیکال دست به خرید زدند که باعث تقویت روند صعودی شد. سوم، برخی تحلیل‌ها به چرخش سرمایه از پروژه‌های کوچکتر یا پرنوسان به سمت بلاک‌چین‌هایی با عملکرد پرداختی واقعی مثل ارز BCH اشاره دارند، چون BCH به عنوان یک «پول الکترونیکی سریع با کارمزد پایین» مدل بنیادی‌تری دارد.
در نهایت امر، برخی اعضای جامعه BCH در پلتفرم‌هایی مانند ردیت نیز بر هدف بلندمدت آن برای استفاده واقعی روزمره تاکید می‌کنند؛ یعنی استفاده به عنوان پول برای تراکنش‌های کوچک، پرداخت‌های مرزی و میکروتراکنش‌ها.
آلت کوین Pi
در هفت روز اخیر، Pi Coin نوسانات قابل توجهی را تجربه کرده و این ارز دیجیتال توانسته ۱۰.۶۸ درصد رشد کند. دلایل احتمالی این رشد را می‌توان در چند نکته مهم جست‌وجو کرد: اول اینکه، جامعه Pi به شدت درباره فهرست شدن این ارز در صرافی‌های بزرگ مثل بایننس هیجان دارد؛ در یک نظرسنجی، اکثریت از فهرست‌شدن PI در صرافی بایننس حمایت کرده‌اند و این انتظار می‌تواند جریان ورود نقدینگی را تحریک کند. همچنین، راه‌اندازی «Open Network» توسط Pi Network باعث شده که اکوسیستم آن قابل تعامل بیشتر با صرافی‌ها و برنامه‌های بلاک‌چینی شود و این چشم‌انداز رشد کاربرد واقعی PI را تقویت کرده است.
در نهایت امر، به‌روزرسانی‌های فنی اخیر، مانند ارتقای پروتکل Pi و رویداد هکاتون برای جذب توسعه‌دهنده‌ها، باعث افزایش احساسات مثبت پیرامون آینده پروژه شده‌اند. همچنین شایعه وجود «صندوق توسعه جدید» که سرمایه بیشتری را وارد اکوسیستم Pi میکند، اعتماد را در میان معامله‌گران تقویت کرده است. با این حال، برخی نقطه‌نظرها هشدار می‌دهند که گردش تعداد زیادی توکن (unlock) در حال رخ دادن است که می‌تواند فشار عرضه در آینده را افزایش دهد.
آلت کوین Starknet – STRK
در هفته گذشته، ارز STRK به شدت مورد توجه قرار گرفت و رشدی بسیار قابل توجهی را تجربه کرد، به طوری که برخی تحلیل‌ها افزایش بیش از ۳۰ درصد در ۲۴ ساعت را گزارش داده‌اند.
دلایل رشد ارز STRK را می‌توان در چند عامل کلیدی دید. در وهله اول، برنامه BTCFi استارک‌نت باعث جذب سرمایه بیت‌کوینی شده است. کاربران بیتکوین می‌توانند BTC خود را در استارک‌نت قفل کنند و به ازای آن، توکن STRK پاداش بگیرند، که تقاضا برای توکن را بالا برده است.
در قدم بعدی، رکورد جدید در استیکینگ STRK دیده شده است؛ بیش از ۹۰۰ میلیون STRK (حدود ۲۰ درصد عرضه در گردش) در استیک قفل شده که عرضه در بازار را محدود کرده. همچنین، ارتقای فنی قابل توجهی به نام S‑Two Prover راه‌اندازی شده که مقیاس‌پذیری را بهتر کرده و کارمزد تراکنش‌ها را کاهش می‌دهد.
در کنار موارد گفته شده، شکسته شدن مقاومت تکنیکال مهمی باعث ورود معامله‌گران فنی به بازار شده و سیگنال مثبت تکنیکال را تقویت کرده است. همچنین، رشد فعالیت شبکه نیز دیده میشود؛ تعداد تراکنش‌ها و آدرس‌های فعال در استارک‌نت افزایش یافته که نشان‌دهنده استفاده و پذیرش بیشتر لایه دوم آن است.
آلت کوین Aster
در هفت روز اخیر، ارز دیجیتال ASTER رشدی در حدود ۶ درصد را تجربه کرده است؛ این افزایش با توجه به نوسانات کلی بازار و چالش‌های کریپتو خیلی هم ساده به دست نیامده است. چند دلیل احتمالی پشت این رشد وجود دارد.
اول از همه، استر برنامه‌ای پرقدرتِ بازخرید توکن (buyback) را راه‌اندازی کرده که طبق گزارش‌ها، ۷۰ الی ۸۰ درصد از کارمزدهای معاملاتی فصل سوم به خرید مجدد ASTER اختصاص پیدا میکند؛ این کار باعث کاهش عرضه در گردش و ایجاد فشار مثبت روی قیمت میشود. دوم، فعالیت نهنگ‌ها (سرمایه‌گذاران بزرگ) افزایش یافته و سرمایه‌گذاران بزرگ، ارز دیجیتال ASTER را جمع‌آوری کرده‌اند که نشان‌دهنده اعتماد نهادی و انتظارات بلندمدت از پروژه است.
همچنین، پروژه استر، یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) دائمی یا Perpetual دارد که امکان ترکیب معامله با درآمد منفعل را فراهم میکند: وثیقه‌هایی مثل توکن‌های استیک‌شده (liquid-staked) می‌توانند در پلتفرم به عنوان وثیقه استفاده شوند، چیزی که کارایی سرمایه را بالاتر می‌برد و باعث جذابیت بیشتر برای کاربران حرفه‌ای میشود. علاوه بر این، تیم Aster تاخیر در بازگشایی تعداد زیادی از توکن‌های قفل شده را اعلام کرده که عرضه شناور را محدود میکند و هیجان خرید را بالا نگه می‌دارد. در کل، ترکیب مدل عرضه محدود‌سازی از طریق بازخرید، حمایت قوی از نهنگ‌ها و ساختار توکنی با کاربرد عملی، باعث شده ASTER در این هفته به‌عنوان یکی از آلت‌کوین‌هایی با رشد قابل توجه ظاهر شود.
آلت کوین MYX Finance
در هفته‌ای که گذشت، توکن MYX جهش بسیار زیادی را تجربه کرده است. برخی گزارش‌ها از رشد بیش از ۳۰ درصد صحبت می‌کنند، که آن را به یکی از داغ‌ترین آلت‌کوین‌های کوچک تبدیل کرده است. دلایل رشد MYX ترکیبی از نوآوری محصولی، هیجان بازار و فعالیت‌های سفته‌بازی محسوب میشود.
پلتفرم MYX Finance تقریبا مشابه به پروژه استر، یک بخش DEX پرپچوال با مکانیزم «Matching Pool» دارد که امکان معامله با لوریج تا ۵۰× را فراهم میکند و ادعا میکند که اسلیپیج (لغزش قیمتی) بسیار کمی دارد.
در قدم بعدی، خبر راه‌اندازی به‌روزرسانی بزرگ V2 برای پروتکل MYX باعث شور و شوق شده است؛ این نسخه جدید وعده قابلیت‌های تازه مثل معامله بدون اسلیپیج بهتر و پشتیبانی چند زنجیره‌ای را می‌دهد. همچنین، لیست شدن توکن «WLFI» که ارتباطاتی با دونالد ترامپ دارد، در صرافی MYX علیت جذابیت بیشتر را به همراه داشته و باعث ورود سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر شده است.
با این حال، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که این جهش ممکن است پایدار نباشد: برخی از رفتارهای معاملاتی غیرعادی نشانگر احتمال دستکاری بازار است. همچنین، داده‌هایی مثل نرخ تامین مالی (funding rate) در بازار مشتقات MYX نشان می‌دهد که فشار‌های سفته‌بازی باعث لیکوئید شدن پوزیشن‌های شورت شده‌اند و این موج ممکن است به یک ریزش شدید منجر شود.
در یک کلام، رشد ارز دیجیتال MYX در کوتاه‌مدت بیشتر شبیه یک موج سفته‌بازی با پس‌زمینه تکنولوژیک جذاب است تا یک جهش کاملا ارگانیک و پایدار؛ برای سرمایه‌گذارانی که به دنبال بازده بالا هستند، MYX ممکن است فرصت باشد، اما ریسک آن نیز بسیار زیاد تلقی میشود.
آلت‌کوین‌های داغ و فرصت‌های انفجاری هفته
در هفته پیش رو، با توجه به روندهای بازار و تحلیل‌های اخیر، پنج آلتکوین زیر پتانسیل رشد انفجاری را دارند:
آلت کوین Arbitrum – ARB
آربیتروم به عنوان یک راه حل لایه دوم برای اتریوم، یکی از گزینه‌های جذاب برای رشد به شمار می‌رود. اخیرا قیمت آن در منطقه حمایتی حدود ۰.۲۵ تا ۰.۳۲ دلار جمع شده و تحلیل تکنیکال نشانه‌هایی از انباشت و احتمال بازگشت را نشان می‌دهند.
علاوه بر این، شایعات و تحلیل‌ها پیرامون همکاری احتمالی بین صرافی Robinhood و Arbitrum برای ساخت یک زنجیره وب۳، باعث افزایش هیجان سرمایه‌گذاران شده است. همچنین، تیم Arbitrum سابقه حمایت گسترده از اکوسیستم دارد: در گزارش بنیاد Arbitrum آمده که آن‌ها به پروژه‌های زیرساختی و DeFi کمک مالی داده‌اند تا رشد اکوسیستم را ارتقا دهند. در واقع، این ترکیب «پشتیبانی نهادی + انباشت + تقویت اکوسیستم لایه دو» می‌تواند ضلع مهمی از رشد ARB در هفته آینده باشد.
آلت کوین Sei Network – SEI
پروژه Sei Network یکی از بلاک‌چین‌های لایه‌ی یک تلقی میشود که اخیرا خبر مهمی منتشر کرده است؛ بایننس، به عنوان اعتبارسنج به Sei پیوسته. این موضوع نشانه اعتماد نهادی قوی است و می‌تواند سرمایه‌گذاران بزرگ را به سمت SEI جذب کند. از طرف دیگر، زنجیره‌های جانبی Sei نشان داده که بهره‌وری بسیار بالای حجم معاملات نسبت به TVL دارند، چیزی که تحلیل‌گران آن را به عنوان نقطه قوت عمده در برابر سایر لایه یک‌ها می‌بینند.
همچنین، تیم Sei اخیرا از پروژه‌ای به نام Sei Giga رونمایی کرده که هدفش افزایش بسیار زیاد ظرفیت نهایی تراکنش‌ها است. این پیشرفت زیرساختی، همراه با ورود بایننس به اعتبارسنجی، می‌تواند SEI را در موقعیت انفجاری در کوتاه‌مدت قرار دهد.
آلت کوین Lido DAO – LDO
ارز دیجیتال LDO یکی از گزینه‌های پرطرفدار در ماه نوامبر بوده است؛ چرا که یک به‌روزرسانی مهم برای دارندگان توکن دارد. این به‌روزرسانی ممکن است استراتژی‌های پاداش‌دهی را تغییر دهد یا گزینه‌های جدیدی را برای دارندگان LDO فراهم کند، چیزی که می‌تواند تقاضای بیشتری را برای توکن ایجاد کند. همچنین، به گفته تحلیل‌گران، اگر این آپدیت بتواند چشم‌انداز رشد Lido را برای سال ۲۰۲۶ روشن‌تر کند، LDO می‌تواند یکی از بازیگران اصلی در موج بعدی دیفای باشد.
آلت کوین Injective – INJ
اینجکتیو یک بلاک‌چین لایه یک با تمرکز بر بازارهای مشتقه غیرمتمرکز محسوب میشود و در هفته گذشته مورد توجه زیادی قرار گرفت. هفته پیش، ارتقای مهمی با پشتیبانی از EVM-native در mainnet این شبکه انجام شد؛ این به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد هم از ماشین مجازی WebAssembly و هم از EVM استفاده کنند و نقدینگی بین این محیط‌ها به اشتراک گذاشته شود. این ارتقا باعث شد توجه سرمایه‌گذاران به پتانسیل رشد ارز INJ افزایش یابد و حجم معاملات در شبکه بالا برود.
علاوه بر ارتقا، تحلیل‌گران به نزدیک شدن ارز INJ به سطوح حمایتی کلیدی و نشانه‌های برگشت تکنیکال اشاره می‌کنند که می‌تواند در کوتاه‌مدت موجب رشد قیمت شود. با این حال، بازار مشتقات Injective همچنان نوسانات زیادی دارد و فشار سفته‌بازی در برخی بخش‌ها دیده میشود، بنابراین سرمایه‌گذاری روی ارز INJ ریسک بالایی دارد.
در مجموع، ترکیب ارتقای فنی اخیر، توجه سرمایه‌گذاران و شرایط تکنیکال مثبت، باعث شده ارز INJ یکی از آلت‌کوین‌های بالقوه برای رشد انفجاری در هفته آینده باشد.
آیا الان بهترین زمان و وقت خرید آلت کوین است؟
با توجه به روند فعلی بازار، بیتکوین به نظر می‌رسد که فشار نزولی بیشتری را تجربه کند و احتمال کاهش قیمت بیشتر وجود دارد. از آنجا که بیشتر آلتکوینها رفتار همگام با بیتکوین دارند، کاهش ارزش بیتکوین می‌تواند فشار فروش گسترده‌ای بر کل بازار کریپتو وارد کند و سودهای کوتاه‌مدت بسیاری از سرمایه‌گذاران را از بین ببرد.
به همین دلیل، خرید آلتکوین در شرایط فعلی تنها با حفظ مدیریت سرمایه و رعایت پلهای خرید توصیه میشود. به عبارت دیگر، بهتر است سرمایه خود را تقسیم کرده و به مرور در سطوح حمایتی مختلف وارد بازار شوید تا ریسک کاهش شدید قیمت کاهش یابد.
همچنین، بازار فیوچرز و معاملات مارجین بدون گذاشتن حد ضرر در شرایط کنونی عملا یک ریسک خودکشی است؛ فشار نوسانات و لیکوئید شدن پوزیشن‌ها می‌تواند سرمایه شما را ظرف چند ساعت به شدت کاهش دهد. بنابراین، اگر قصد استفاده از معاملات اهرمی دارید، حتما حد ضرر مشخص و مدیریت ریسک دقیق داشته باشید تا از زیان‌های غیرمنتظره جلوگیری کنید.
در کل، وضعیت فعلی بازار نیازمند صبر، استراتژی پلهای و رعایت اصول مدیریت ریسک است تا شما بتوانید با کمترین ریسک از فرصت‌های بالقوه آلتکوینها استفاده کنید.
