بازار آلتکوینها مثل یک موجود زنده است که هر هفته با انرژی و ریتم تازه‌ای نفس می‌کشد. هیچ هفته‌ای در این بازار شبیه به هفته قبل نیست؛ گاهی انفجار قیمت در یک پروژه کوچک تمام نگاه‌ها را به خود جلب می‌کند و گاهی اصلاح‌های گسترده، اعتماد سرمایه‌گذاران را به چالش می‌کشد. در هفته دوم آبان ۱۴۰۴ (۱۱ تا ۱۷ آبان)، بار دیگر شاهد تغییراتی هستیم که می‌تواند مسیر برخی از آلتکوینها را برای مدت‌ها تعیین کند. پروژه‌هایی که تا همین دیروز در سکوت حرکت می‌کردند، حالا با رشد حجم معاملات و تحرک نهنگ‌ها در آستانه جهش قرار گرفته‌اند، در حالی که بعضی دیگر با افت ناگهانی، سیگنال هشدار به بازار فرستاده‌اند.
در این شماره از «هفته‌نامه آلتکوینها»، تمرکز ما بر بررسی دقیق روندهای داغ، تحلیل رفتار سرمایه‌گذاران و کشف فرصت‌هایی است که در نگاه اول شاید پنهان بمانند. از کوین‌هایی که تازه وارد مرحله صعودی خود شده‌اند گرفته تا پروژه‌هایی که در حال تثبیت کف‌های قیمتی‌اند، همه با نگاهی تحلیلی و استراتژیک بررسی می‌شوند.
توجه: صرفا بر مبنای اطلاعات موجود در این مقاله از انجام هر گونه معامله روی آلت کوین‌ها خودداری کنید. هدف از نگارش این مطلب صرفا تحلیل بازار، معرفی چند توکن انفجاری و بررسی ترند هفتگی ارزهای دیجیتال مربوطه است.
برترین آلت کوین‌های هفته گذشته از جنبه افزایش قیمت
در هفته گذشته، برخلاف پیش‌بینی‌های محتاطانه هفته قبل، بازار ارزهای دیجیتال با سقوط شدید بیت‌کوین روبه‌رو شد. پادشاه رمزارزها پس از چند روز نوسان در محدوده ۱۰۸ تا ۱۱۰ هزار دلار، ناگهان با فشار سنگین فروش مواجه شد و تا نزدیکی محدوده ۱۰۴ هزار دلار سقوط کرد. این افت باعث شد احساس ترس دوباره به بازار بازگردد و بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت دارایی‌های خود را نقد کنند. در پی این ریزش، آلتکوینها نیز از مسیر متعادل خود خارج شدند و بخش زیادی از سودهای جزئی هفته‌های گذشته را از دست دادند. بازار در مجموع حال و هوایی احساساتی و منفی پیدا کرد، به گونه‌ای که شاخص ترس و طمع دوباره به محدوده «ترس شدید» برگشت. با این حال، برخی تحلیل‌گران معتقدند که این اصلاح می‌تواند زمینه‌ساز تشکیل کف قیمتی جدید و بازگشت تدریجی بازار در هفته‌های آینده باشد.
با تمام این تفاسیر، در ادامه این مطلب قصد داریم تا پنج آلت کوین برتر از جنبه بیشترین افزایش قیمت در بازه هفت روز اخیر را معرفی کنیم.
آلت کوین Internet Computer – ICP
در هفته گذشته، آلت کوین Internet Computer (ICP) یکی از درخشان‌ترین عملکردها را در بازار آلتکوینها از خود نشان داد و توانست بیش از ۱۸۰ درصد رشد را در بازه هفت‌روزه ثبت کند. این جهش چشمگیر عمدتا به دلیل افزایش توجه سرمایه‌گذاران به پروژه‌های زیرساختی Web3 و تمرکز ICP بر ساخت اینترنت غیرمتمرکز رخ داد. رشد حجم معاملات، عبور از مقاومت‌های تکنیکال مهم و انتشار اخبار مثبت درباره توسعه‌های جدید شبکه از جمله عوامل تقویت‌کننده این روند بودند. علاوه بر آن، در شرایطی که بیت‌کوین با فشار فروش و نوسانات منفی مواجه بود، بخشی از سرمایه از بازار بیت‌کوین خارج شد و به سمت آلت‌کوین‌هایی با پتانسیل بالا مانند ارز دیجیتال ICP سرازیر شد. مجموعه این عوامل باعث شد تا ICP در کانون توجه بازار قرار گیرد و در مدت کوتاهی یکی از پرفروش‌ترین و پرتقاضاترین دارایی‌های هفته شود.
آلت کوین Filecoin – FIL
در هفته گذشته، آلت کوین فایل‌کوین (FIL) یکی از شگفتی‌سازهای بازار آلتکوینها بود و توانست رشدی در حدود ۱۲۰ تا ۱۲۷ درصد را تنها در عرض هفت روز تجربه کند. این جهش خیره‌کننده در شرایطی رخ داد که بسیاری از رمزارزهای بزرگ‌تر درگیر اصلاح قیمتی بودند.
افزایش قابل توجه تقاضا برای ارز دیجیتال FIL تا حد زیادی به رشد توجه به پروژه‌های زیرساختی و ذخیره‌سازی غیرمتمرکز بازمی‌گردد؛ جایی که ارز دیجیتال فایل‌کوین، یکی از بازیگران اصلی محسوب می‌شود. انتشار اخبار مثبت درباره همکاری‌های جدید شبکه، ارتقاهای فنی و بهبود عملکرد سیستم ذخیره داده‌ها باعث شد تا احساسات بازار نسبت به این توکن به شدت صعودی شود. از سوی دیگر، ورود نقدینگی تازه به بازار آلتکوینها پس از اصلاح بیت‌کوین نیز نقش مهمی را در تسریع این روند ایفا کرد. در نتیجه، ارز FIL توانست از محدوده رکود خارج شود و در مدت کوتاهی به یکی از پربازده‌ترین دارایی‌های هفته تبدیل شود.
آلت کوین Artificial Superintelligence Alliance – FET
آلت کوین FET در هفته اخیر توانست تقریبا ۸۰ درصد رشد مثبت را نشان دهد. این رشد به دلایل احتمالی متعددی رخ داده است: اول اینکه پروژه با تمرکز بر هوش مصنوعی و اتحاد سه شبکه (که قصد دارند در قالب یک اکوسیستم یکپارچه فعالیت کنند) مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. مورد بعدی، حجم معاملات افزایش یافته و سرمایه‌گذاران به دنبال فرصت‌های آلت‌کوینی هستند که پتانسیل انفجاری داشته باشند و در این شرایط FET به عنوان گزینه‌ای جذاب ظاهر شده است. در نهایت امر، ممکن است انتشار اخبار مثبت یا حرکت تکنیکال (مانند شکست سطوح مقاومت) در این توکن باعث شده که سمت تقاضا برای آن تشدید شود. البته با رشد سریع، همراه بودن با ریسک افزایش یافته و باید به احتمال اصلاح قیمت نیز توجه داشت.
آلت کوین Dash
در هفته اخیر، آلت کوین Dash حدود ۶۷ درصد رشد مثبت را ثبت کرد و یکی از عملکردهای برجسته بازار آلتکوینها به حساب می‌آید. این جهش قابل توجه احتمالا ناشی از چند عامل همزمان بود: اول این که سرمایه‌گذاران در دوره‌ای که بازار بزرگ‌ترها همچنان با تردید و نوسان مواجه‌اند، به دنبال پروژه‌هایی با پتانسیل انفجاری می‌گردند و ارز دیجیتال Dash با توجه به سابقه پرداخت‌ها و ویژگی‌های ویژه (مانند «پرداخت‌های سریع» و تمرکز بر حریم خصوصی) مورد توجه قرار گرفته است. دوم، ممکن است خبری یا اعلامیه فاندامنتالی درباره بهبود زیرساخت یا کاربرد بیشتر شبکه Dash منتشر شده باشد که احساسات بازار را تحریک کرده است. همچنین، با توجه به ورود نقدینگی تازه به بخش آلتکوینها و جست‌وجوی فرصت‌های کوتاه‌مدت، Dash توانسته از شرایط فعلی بازار بهره ببرد و رشد چشمگیر داشته باشد. البته رشد این‌چنینی به معنای نبود ریسک نیست و باید مراقب وضعیت «بیش‌خرید» و احتمال اصلاح ناگهانی نیز بود.
آلت کوین Zcash – ZEC
در هفته گذشته، آلت کوین ZEC شاهد رشد چشمگیری به میزان تقریبا ۸۶ درصد بوده است. این رشد پرشتاب می‌تواند به چند علت احتمالی نسبت داده شود: اول، توجه مجدد سرمایه‌گذاران به رمزارزهای حوزه حریم خصوصی افزایش یافته و رمز ارز ZEC به عنوان یکی از پیشگامان این نوع دارایی‌ها مورد توجه قرار گرفته است. دوم، گزارش‌ها حاکی از آغاز یا برنامه‌ریزی به‌روزرسانی‌هایی در شبکه Zcash هستند که مزایایی چون افزایش امنیت، بهبود تراکنش‌ها و کاهش عرضه را با خود به همراه دارند.
از طرفی دیگر، بازار گسترده‌تر در وضعیت رونق نقدینگی قرار دارد و سرمایه‌گذاران در جست‌وجوی پروژه‌هایی با پتانسیل بالا هستند؛ ZEC در این شرایط توانسته بخشی از این جریان را جذب کند. البته همان‌طور که پیش‌تر نیز گفته شد، باید متذکر شد که رشد سریع می‌تواند با ریسک اصلاح همراه باشد و ورود به موقعیت بدون تحلیل ریسک ممکن است خطرناک باشد.
آلت‌کوین‌های داغ و فرصت‌های انفجاری هفته
در هفته پیش رو، با توجه به روندهای بازار و تحلیل‌های اخیر، پنج آلت‌کوین زیر پتانسیل رشد انفجاری را دارند:
آلت کوین Ethena – ENA
پروژه ENA از جنبه فاندامنتال یا تحلیل بنیادی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. پروتکل ENA با هدف ایجاد یک «دلار سنتتیک» (USDe) بر بستر بلاکچین اتریوم فعالیت می‌کند و جزو پروژه‌های DeFi محسوب می‌شود. اما از لحاظ عملکرد قیمت، داده‌ها چندان مثبت نیستند؛ یعنی آلت کوین ENA طی هفت روز گذشته با کاهش قیمت مواجه شده است و با توجه به الگوریتم‌ها احتمالا این روند ادامه پیدا می‌کند. با این حال، در کوتاه‌مدت احتمال دارد با پامپ بازار توسط بیت کوین، آلت کوین ENA با قدرت بیشتری نسبت به رقبا احیا شود. بنابراین توصیه می‌شود اگر بخواهید روی آلت کوین ENA سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت داشته باشید، با احتیاط عمل کنید.
آلت کوین Solana – SOL
در مورد ارز سولانا، دلایل مثبت بیشتری برای رشد در این هفته دیده می‌شوند؛ به عنوان نمونه، گزارش‌های اخیر نشان داده‌اند که جریان ورودی سرمایه نهادی به ETFهای مربوط به سولانا شدیدا بالا رفته است. همچنین تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد حمایت مهمی در حدود ۱۵۰ دلار برای سولانا وجود دارد و اگر این سطح حفظ شود، احتمال دارد قیمت سولانا به سمت نواحی قیمت‌های ۱۷۰ تا ۲۰۰ دلار حرکت کند. با این اوصاف، اگر چه قیمت سولانا روند صعودی نه چندان هیجان‌انگیزی را شروع کرده، احتمال دارد سولانا مجدد ناحیه ۲۰۰ دلار را پس بگیرد.
به بیان ساده اگر ارز سولانا بتواند وضعیت حمایتی را حفظ کند، این هفته پتانسیل رشد خوب را دارد؛ اما اگر حمایت شکسته شود، احتمال اصلاح نیز وجود دارد.
آلت کوین Hedera – HBAR
در مورد آلت کوین Hedera نیز وضعیت خوشبینانه‌ای را می‌توان تصور کرد. توکن HBAR در آستانه عبور از مقاومت تقریبی در ناحیه ۰.۲۰ دلار قرار دارد؛ اگر این عبور اتفاق بیفتد، می‌تواند مسیر صعودی به سمت ۰.۲۶ تا ۰.۲۸ دلار باز شود. با این اوصاف، تشکیل الگوی Death Cross در نمودار فنی قیمت HBAR می‌تواند هشداری برای ادامه‌دار بودن روند نزولی باشد. در نتیجه، ارز HBAR هم پتانسیل رشد دارد ولی با ریسک بالا همراه است.
آلت کوین Toncoin – TON
پروژه تون کوین که توسط مالک تلگرام مدت‌ها پیش راه‌اندازی شد، از جنبه زیرساختی یک پروژه قدرتمند و کمتر دیده شده به شمارم ی‌رود که در حوزه پیام‌رسانی و پرداخت مبتنی بر بلاکچین فعالیت می‌کند. با این اوصاف، در حال حاضر اخبار کوتاه‌مدت یا رشد نقدینگی ثبت نشده اما نکته‌ای که موجب شده تون کوین در لیست این هفته قرار گیرد، در تحلیل‌های فنی قیمت خلاصه شده است.
تون کوین مدت‌های زیادی است که در یک سری نواحی حمایتی و مقاومتی مدام در حال نوسان است و به اصطلاح در مرحله تثبیت قیمتی قرار دارد. تنها با یک خبر هیجان‌انگیز یا حتی پامپ شدید بازار توسط بیت کوین و اتریوم، قیمت ارز TON پتانسیل رشد انفجاری را دارد. با این حال، باید با احتیاط عمل کرده و منتظر یک محرک قوی باشید. شاید این هفته، وقت درخشش تون کوین رسیده باشد.
آلت کوین XRP ریپل
در مورد ارز بسیار پر حاشیه XRP، خبرها نشان می‌دهند که حجم معاملات آتی (futures) آن افزایش قابل توجهی داشته که می‌تواند نشانه قدرت و علاقه بازار باشد. همین خبر به ظاهر ساده می‌تواند مقدمه‌ای برای رشد باشد، به ویژه اگر مقاومت‌های کلیدی شکسته شوند. اما از سوی دیگر داده‌های تکنیکال نشان می‌دهند که توکن XRP در حال حاضر به مقاومت مهمی نزدیک شده و ممکن است نیاز به شکستن آن باشد تا رشد بیشتر آغاز شود.
بنابراین، ارز XRP نیز تا حدودی گزینه‌ای است که «پتانسیل» دارد، ولی آن‌قدر قوی نیست که بتوان گفت حتما رشد خواهد داشت. همچنان ریسک عدم رشد یا تثبیت قیمت برای این دارایی دیجیتال وجود دارد.
آیا الان بهترین زمان و وقت خرید آلت کوین است؟
در پاسخ به این پرسش، باید تاکید کنیم که همه چیز به روند بیت‌کوین بستگی دارد و بازار آلتکوینها همیشه در سایه حرکت‌های بیت کوین قرار می‌گیرد. در حال حاضر، از جنبه پرایس اکشن وارد ناحیه‌ای به نام Tight Trading Range یا به اختصار TTR در تایم فریم روزانه شده‌ایم؛ محدوده‌ای که در آن قیمت‌ها بسیار فشرده و کم‌نوسان هستند و هیچ جهت واضحی برای روند کوتاه‌مدت وجود ندارد. برای مبتدیان و حتی حرفه‌ای‌ها، بهترین توصیه در چنین شرایطی این است که نه خرید کنند و نه چیزی را بفروشند و صبر کنند تا بازار نشانه‌ای از جهت حرکت خود بدهد.
با این حال، بعد از پایان دوره TTR معمولا دو سناریو محتمل است: یا قیمت بیت‌کوین به شکل شدید و خیلی تند و تیز صعود می‌کند و فرصت رشد آلتکوینها فراهم می‌شود، یا بالعکس، روند نزولی شدید آغاز می‌شود و فشار فروش گسترده‌ای بازار را در بر می‌گیرد. به همین دلیل، ریسک سرمایه‌گذاری در هفته پیش‌رو به شدت بالاست و هر تصمیمی بدون تحلیل دقیق و مدیریت ریسک می‌تواند زیان‌بار باشد. در چنین شرایطی، صبر و انتظار هوشمندانه می‌تواند ارزشمندترین استراتژی برای سرمایه‌گذاران باشد.
