بازار کریپتو در مهر ۱۴۰۴، فصل جدیدی از تحولات و فرصت‌ها را به نمایش گذاشت؛ جایی که برخی ارزها توانستند با حرکت‌های قدرتمند خود توجه معامله‌گران را جلب کنند و برخی دیگر مسیر دشواری را پشت سر گذاشتند. در این ماه، روندها کمتر قابل پیش‌بینی بودند و تغییرات کوچک در بازارهای جهانی یا اخبار کلان اقتصادی می‌توانست موج‌های بزرگی را در قیمتها ایجاد کند. گزارش ماهانه بازار کریپتو در آبان‌تتر قصد دارد دریچه‌ای تازه به دنیای رمز ارزها باز کند؛ نگاهی به ارزهای دیجیتال برتر، تحلیل روندهای رشد یا افت، و بررسی عواملی که پشت موفقیت یا شکست پروژه‌ها قرار دارد. هدف ما ارائه تصویری شفاف و کاربردی است؛ تصویری که بتواند هم سرمایه‌گذاران بلندمدت و هم معامله‌گران فعال را در تصمیم‌گیری‌های خود یاری دهد.
در مهر ۱۴۰۴، تمرکز ما نه تنها روی اعداد و نمودارهاست، بلکه بر کشف داستان پشت این ارقام: چرایی رشد یک ارز و تاثیر تحولات جهانی بر مسیر کریپتو به خصوص بازار بیت کوین و اتریوم. با این نگاه، می‌توانیم فراتر از هیجانات لحظه‌ای، روندهای واقعی بازار را درک کنیم و چشم‌انداز روشن‌تری را برای آینده ترسیم کنیم.
توجه: صرفا بر مبنای اطلاعات موجود در این مقاله از انجام هر گونه معامله روی ارزهای دیجیتال خودداری کنید. هدف از نگارش این مطلب صرفا تحلیل بازار و بررسی ترند هفتگی ارزهای دیجیتال مربوطه است.
نکات کلیدی
- بیتکوین در حدود ۱۰۶۹۰۰ دلار و اتریوم در حدود ۳۸۷۰ دلار با حمایتهای مهمی مواجه هستند که حفظ آنها، مسیر صعودی بلندمدت را تقویت می‌کند.
- ریزش‌های بازار، تحولات مقرراتی بین‌المللی و تغییرات جریان سرمایه نهادی نقش مهمی در نوسانات مهر ۱۴۰۴ داشتند.
- ورود به بازار با خرید پلهای در شرایط فعلی و برنامه‌ریزی برای خرید در سطوح حمایتی پایین‌تر، مهمترین استراتژی برای بسیاری از سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.
تحلیل تکنیکال بیت کوین در ماه شهریور ۱۴۰۴ (سپتامبر – اکتبر ۲۰۲۵)
برای درک عمیق از روند بیت کوین در ماه مهر ۱۴۰۴ باید ابتدا مقاومت‌ها و حمایتهای کلیدی بررسی شود. سپس شاخص‌ها و روند کلی و در نهایت سناریوهای ممکن برای معامله‌گران برای خرید بیت کوین در نظر گرفته شود.
مقاومت‌ها و حمایتهای کلیدی مقاومت فعلی بیت کوین
بیتکوین در حال حاضر در محدوده ۱۰۶.۸۹۹ دلار معامله می‌شود و با کاهش ۸.۸۵ درصدی نسبت به قیمت پایانی ماه گذشته، در حال تست حمایتهای کلیدی است. سطح مقاومت فعلی نزدیک به ۱۱۰۰۰۰ دلار قرار دارد که در صورت عبور از آن، هدف بعدی می‌تواند ۱۱۲۰۰۰ دلار باشد. از طرف دیگر، حمایت اول در محدوده ۱۰۳۰۰۰ دلار قرار دارد. اگر این سطح شکسته شود، حمایت بعدی در حدود ۹۷۰۰۰ دلار مشاهده می‌شود. در حال حاضر، بیتکوین در تلاش است تا از حمایت ۱۰۳۰۰۰ دلار دفاع کند. فعلا در زمان نگارش این مطلب بازار در حالت رنج قرار دارد و بین دو خط حمایت و مقاومت در حال نوسان است.
شاخص‌ها و روند کلی بیت کوین
شاخص MACD در حال حاضر در منطقه منفی قرار دارد و نشان‌دهنده فشار فروش است. شاخص RSI نیز در محدوده ۴۴ قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت خنثی است. میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حدود ۱۰۳۰۰۰ دلار قرار دارد که به عنوان حمایت قوی عمل می‌کند. هر چند، این قیمت یک بار در ماه گذشته تست شده بود و در مرتبه‌های بعدی ممکن است بشکند و بیت کوین قیمتهای پایین‌تر از ۱۰۳ هزار دلار را ببیند.
سناریوهای ممکن برای روند بیت کوین در ماه آبان
اگر بیتکوین بتواند سطح ۱۱۰۰۰۰ دلار را بشکند و بالای آن تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت ۱۱۲۰۰۰ دلار و سپس ۱۱۵۰۰۰ دلار و رقم‌های بسیار بالاتر وجود دارد. این حرکت می‌تواند با افزایش حجم معاملات و بازگشت احساسات مثبت در بازار همراه باشد. اما در صورت از دست دادن حمایت ۱۰۳۰۰۰ دلار، احتمال کاهش قیمت به سمت ۹۷۰۰۰ دلار وجود دارد. در این صورت، معامله‌گران باید مراقب فشار فروش و نقد شدن موقعیت‌های خرید کوتاهمدت باشند.
بیت کوین در وضعیت فعلی، اغلب درگیر اتفاقات بنیادی مثل تنش‌های آمریکاست تا چالش‌های تکنیکال و پرایس اکشن. در حال حاضر، با توجه به وضعیت فعلی در ماه مهر به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران در کوتاهمدت قصد دارند سرمایه‌های خود را سمت دارایی‌های امن‌تر مانند طلا نگه دارند تا ارزهای دیجیتال که هنوز تاثیر آنها در بلندمدت مشخص نیست.
تحلیل تکنیکال اتریوم در ماه مهر ۱۴۰۴ (سپتامبر – اکتبر ۲۰۲۵)
اتریوم در ماه مهر توانست روند صعودی خود را تا حد امکان حفظ کند و به دلیل خریدهای نهادی بال و پر گرفت و به سمت اوج قیمت تاریخی (ATH) جدید حمله‌ور شد. با این حال، افت فاحش قیمت بیت کوین موجب شد تا سرمایه‌گذاران خُرد برای خرید اتریوم مردد باشند.
مقاومت‌ها و حمایتهای کلیدی اتریوم
اتریوم در حال حاضر در محدوده ۳۸۶۵ دلار معامله می‌شود. مقاومت اول در حدود ۴۱۵۰ دلار قرار دارد که در صورت عبور از آن، هدف بعدی می‌تواند ۴۳۰۰ دلار باشد. این سطوح مقاومتی به ویژه از نظر روانی و تکنیکالی اهمیت دارند. از طرفی دیگر، حمایت اول اتریوم در محدوده ۳۷۰۰ دلار قرار دارد. اگر این سطح شکسته شود، حمایت بعدی در حدود ۳۵۰۰ دلار مشاهده می‌شود. در حال حاضر، اتریوم به وضوح در تلاش است تا از حمایت ۳۷۰۰ دلار دفاع کند.
شاخص‌ها و روند کلی اتریوم
شاخص MACD در حال حاضر در منطقه منفی قرار دارد و نشان‌دهنده فشار فروش است. شاخص RSI نیز در محدوده ۴۴ قرار دارد که نشان‌دهنده وضعیت خنثی است. میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حدود ۳۵۰۰ دلار قرار دارد که به عنوان حمایت کاملا قوی عمل می‌کند.
سناریوهای ممکن برای روند اتریوم در ماه آبان
اگر اتریوم بتواند سطح ۴۱۵۰ دلار را بشکند و بالای آن تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت ۴۳۰۰ دلار و سپس ۴۵۰۰ دلار وجود دارد. این حرکت می‌تواند با افزایش حجم معاملات و بازگشت احساسات مثبت در بازار همراه باشد. با این حال، در صورت از دست رفتن حمایت ۳۷۰۰ دلار، احتمال کاهش قیمت اتریوم به سمت ۳۵۰۰ دلار وجود دارد. در این صورت، معامله‌گران باید مراقب فشار فروش و نقد شدن موقعیت‌های خرید کوتاهمدت باشند.
رویدادها و اخبار مهم ارزهای دیجیتال در ماه مهر ۱۴۰۴
مهمترین خبر قابل توجه در دنیای کریپتو، مربوط به افت فاحش قیمتها بود. در ۱۹ مهر، بازار ارزهای دیجیتال شاهد ریزش بی‌سابقه‌ای بود که منجر به لیکویید شدن بیش از ۱۹ میلیارد دلار از دارایی یک و نیم میلیون معامله‌گر شد. این سقوط شدید ناشی از ترکیبی از عوامل شامل فشار فروش گسترده، اخبار منفی اقتصادی و افزایش نرخ بهره فدرال رزرو بود. بیتکوین و اتریوم به ترتیب به قیمتهای ۱۰۶۹۰۰ و ۳۸۲۸ دلار رسیدند که پایین‌ترین سطح در چند ماه اخیر محسوب می‌شود. یک هفته بعد یعنی در ۲۶ مهر، بیتکوین با قیمت ۱۰۷۵۱۵ دلار و اتریوم با قیمت ۳۸۲۸ دلار در حال معامله بودند. این موضوع نشان‌دهنده کاهش ۸.۸۵ درصدی نسبت به قیمت پایانی ماه گذشته برای بیتکوین و کاهش ۴.۹ درصدی برای اتریوم است. در همین حال، سولانا و بایننس کوین نیز علی رغم رشد بسیار حائز اهمیت، با کاهش‌های مشابهی مواجه شدند و بایننس کوین از سقف تاریخی جدید خود به شدت دور شد.
در ماه مهر، بازار ارزهای دیجیتال با تحولات مهمی در حوزه مقررات مواجه شد. برخی کشورها اقدام به تصویب قوانین جدید برای نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال کردند که تاثیرات قابل توجهی بر روند بازار داشت. برای مثال، پارلمان کنیا در تاریخ ۱۳ اکتبر ۱۴۰۴، لایحه «ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی» را تصویب کرد که به منظور جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد چارچوب قانونی شفاف برای دارایی‌های دیجیتال مانند ارزهای دیجیتال طراحی شده است. این قانون، بانک مرکزی را مسئول صدور مجوز برای استیبل‌کوین‌ها و دارایی‌های مجازی می‌کند و صرافی‌های ارز دیجیتال و پلتفرم‌های معاملاتی را تحت نظارت «مرجع بازار سرمایه» قرار می‌دهد. این اقدام، کنیا را به یکی از کشورهای پیشرو در زمینه مقررات ارزهای دیجیتال در قاره آفریقا تبدیل می‌کند. این تغییرات موجب شد تا نوسانات قیمتی تشدید شود.
در نهایت امر، به دلیل تنش‌های آمریکا بر سر مسائلی مانند جنگ تعرفه‌ای آمریکا با چین و احتمال حمله نظامی آمریکا به ونزوئلا تا حدودی وحشت بر فضای کریپتو حاکم است. با توجه به تحلیل‌های فنی، در صورت حفظ حمایتهای کلیدی برای ارزهای مهم بازار مانند بیت کوین و اتریوم، احتمال بازگشت بازار و ادامه روند صعودی وجود دارد. برخی تحلیلگران پیش‌بینی کرده‌اند که در صورت عبور قیمت از سطوح مقاومتی مهم، اهداف بالاتری برای ارزهای دیجیتال قابل دستیابی خواهد بود. با این حال، ریسک‌های موجود در بازار نیز نباید نادیده گرفته شوند.
آیا الان زمان خرید ارز دیجیتال بیت کوین و اتریوم است؟
با توجه به شرایط فعلی بازار ارزهای دیجیتال، می‌توان گفت که زمان مناسبی برای ورود به بازار با استراتژی خرید پلهای فراهم شده است. در حال حاضر، بیت کوین در محدوده قیمتی حدود ۱۰۶۹۰۰ دلار قرار دارد که نسبت به قیمتهای بالاتر اخیر، کاهش قابل توجهی داشته است. این کاهش قیمت می‌تواند فرصتی را برای ورود به بازار فراهم کند، به ویژه برای سرمایه‌گذارانی که دید بلندمدت دارند و قادر به تحمل نوسانات بازار هستند.
اگر قیمت بیت کوین به زیر ۱۰۰ هزار دلار برسد، این موضوع می‌تواند یک نقطه ورود جذاب‌تر برای خرید پلهای باشد. با این حال، باید توجه داشت که بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات زیادی همراه بوده و پیش‌بینی دقیق روند قیمتها دشوار است. بنابراین، توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاران با دقت و با در نظر گرفتن استراتژی‌های مدیریت ریسک، وارد بازار شوند.
در مورد اتریوم نیز، با توجه به قیمت فعلی حدود ۳۸۷۰ دلار، می‌توان گفت که در محدوده قیمتی مناسبی برای خرید قرار دارد. اگر قیمت اتریوم به زیر ۳۵۰۰ دلار برسد، این مورد نیز می‌تواند فرصت مناسبی برای خرید با دید بلندمدت باشد. همچنین، باید به اخبار و رویدادهای مرتبط با اتریوم، مانند به‌روزرسانی‌های شبکه و تغییرات در سیاست‌های کلان اقتصادی، توجه داشت؛ چرا که این عوامل می‌توانند تاثیر زیادی بر قیمت اتریوم داشته باشند.
در مجموع، توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاران با توجه به تحلیل‌های فنی و بنیادی، استراتژی‌های خرید پلهای را در پیش بگیرند و از سرمایه‌گذاری تمام سرمایه خود در یک زمان خاص خودداری کنند. همچنین، پیگیری اخبار و تحولات بازار و مشورت با کارشناسان مالی می‌تواند در به کار گرفتن تصمیمات صحیح کمک‌کننده باشد.
