میرور تریدینگ (Mirror trading) چیست؟

میرور تریدینگ شکل محبوب ترید است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا استراتژی های معاملاتی معامله گران با تجربه و موفق را تکرار کنند. معاملات آینه ای با کپی کردن خودکار معاملات معامله گران خبره در زمان واقعی، راهی را برای معامله گران با تجربه کمتر ارائه می دهد تا از دانش و تخصص دیگران بدون نیاز به تصمیم گیری بهره مند شوند. در این مقاله، مفهوم میرور تریدینگ، مزایا و معایب آن و اینکه چگونه معامله گران می توانند از این استراتژی برای افزایش عملکرد معاملاتی خود استفاده کنند را بررسی خواهیم کرد.

میرور تریدینگ (Mirror Trading) چیست؟

میرور تریدینگ (mirror trading) نوعی استراتژی معاملاتی است که در آن یک معامله گر از معاملات معامله گران با تجربه و موفق تر کپی می کند. این معمولاً از طریق پلتفرمی انجام می شود که امکان تکرار خودکار معاملات را در زمان واقعی فراهم می کند. ایده پشت معاملات آینه ای این است که از تخصص دیگران بهره مند شوید و بدون نیاز به معامله فعال یا تصمیم گیری خودتان سود بدست آورید. با این حال، توجه به این نکته مهم است که میرور تریدینگ نیز با خطراتی همراه است، زیرا عملکرد معامله گرانی که کپی می شوند ممکن است همیشه سازگار یا سودآور نباشد.

نحوه انجام معاملات میرور تریدینگ در دنیای کریپتوکارنسی

معاملات آینه ای در دنیای ارزهای دیجیتال به طور معمول از طریق پلتفرم ها انجام می شود که به کاربران اجازه می دهد به طور خودکار معاملات معامله گران موفق را کپی کنند. در اینجا نحوه تجارت آینه ای را گام به گام با یکدیگر بررسی می کنیم:

۱. انتخاب معامله‌گران: 

کاربران می‌توانند فهرستی از معامله‌گران با تجربه ارزهای دیجیتال را در پلتفرم معاملاتی آینه‌ای مرور کنند و آن‌هایی را که می‌خواهند انتخاب کنند. این معامله گران اغلب سابقه عملکرد، سطوح ریسک و استراتژی های معاملاتی خود را برای شفافیت به نمایش می گذارند.

۲. تخصیص وجوه: 

بهتر است کاربران مقدار مشخصی از وجوه را برای میرور تریدینگ اختصاص دهند. این کار را می توان با پیوند دادن حساب صرافی یا کیف پولشان به پلتفرم میرور تریدینگ انجام داد.

۳. تکرار خودکار: 

هنگامی که کاربر معامله‌گرانی را که می‌خواهد کپی کند انتخاب کرد و وجوه را تخصیص داد، پلتفرم معاملاتی آینه‌ای به‌طور خودکار معاملات انجام‌شده توسط آن معامله‌گران منتخب را در زمان واقعی تکرار می‌کند. این بدان معنی است که هر زمان که معامله گر انتخاب شده معامله ای انجام دهد، در حساب کاربر نیز اجرا می شود.

۴. نظارت و تنظیمات: 

کاربران می توانند بر عملکرد معامله گرانی که کپی می کنند نظارت کنند و در صورت نیاز تنظیمات را انجام دهند. آنها می توانند معامله گران را اضافه یا حذف کنند، تخصیص وجوه را تنظیم کنند، یا اگر از نتایج راضی نباشند، به طور کلی معاملات آینه ای را متوقف کنند.

انجام تحقیقات کامل قبل از پرداختن به معاملات آینه ای در دنیای ارزهای دیجیتال بسیار مهم است، زیرا خطراتی از جمله نوسانات بازار، ضررهای احتمالی، و تغییرپذیری عملکرد معامله گرانی که کپی می شوند وجود دارد.

بیشتر بخوانید: ترید چیست؟ و چگونه یک تریدر موفق شویم؟

مزایای میرور تریدینگ ارز دیجیتال

۱. درآمد غیرفعال: 

معاملات آینه ای به کاربران اجازه می دهد تا با کپی کردن استراتژی های معاملاتی معامله گران موفق، درآمد غیر فعالی به دست آورند. کاربران می توانند از تخصص و تجربه این معامله گران بدون نیاز به ترید فعال برای خود بهره مند شوند.

۲. تنوع: 

با بازتاب چندین معامله‌گر با سبک‌ها و استراتژی‌های معاملاتی مختلف، کاربران می‌توانند سبد سرمایه‌گذاری خود را متنوع کنند و ریسک کلی خود را کاهش دهند. این می تواند به گسترش زیان های احتمالی و افزایش شانس کسب سود کمک کند.

۳. صرفه جویی در زمان: 

میرور تریدینگ نیاز کاربران به نظارت مداوم بر بازارها، تجزیه و تحلیل روندها و تصمیم گیری در مورد معاملات را از بین می برد. این امر می تواند در زمان و تلاش افرادی که ممکن است تخصص یا زمان لازم برای ترید فعال در بازار ارزهای دیجیتال را نداشته باشند، صرفه جویی کند.

۴. دسترسی به تخصص: 

پلتفرم های معاملاتی آینه ای اغلب دارای طیف گسترده ای از معامله گران با تجربه و موفق با سوابق اثبات شده هستند. کاربران می توانند از دانش و مهارت های این معامله گران بهره ببرند و بینش هایی در مورد استراتژی های معاملاتی موثر و روندهای بازار به دست آورند.

۵. شفافیت: 

بسیاری از پلتفرم های میرور تریدینگ اطلاعات دقیقی در مورد عملکرد و تاریخچه معاملات معامله گران در دسترس برای کپی کردن ارائه می دهند. این شفافیت به کاربران این امکان را می دهد که هنگام انتخاب معامله گران برای پیگیری و ارزیابی پروفایل ریسک خود، تصمیمات آگاهانه بگیرند.

انعطاف‌پذیری: 

پلتفرم‌های میرور تریدینگ معمولاً گزینه‌های سفارشی‌سازی متنوعی را ارائه می‌دهند که به کاربران امکان می‌دهد سطوح ریسک خود را تنظیم کنند، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری را تعیین کنند و معامله‌گران خاصی را برای دنبال کردن بر اساس ترجیحات و اهداف خود انتخاب کنند.

معایب میرور تریدینگ ارز دیجیتال

۱. عدم کنترل: 

هنگام درگیر شدن در معاملات آینه ای، کاربران اساساً کنترل وجوه خود را به معامله گران منتخب واگذار می کنند. این بدان معنی است که آنها کنترل محدودی بر تصمیمات تجاری که از طرف آنها گرفته می شود دارند.

۲. ریسک ضرر: 

بازارهای ارزهای دیجیتال به شدت نوسان دارند و هنگام معامله در این فضا همیشه خطر زیان قابل توجهی وجود دارد. معاملات آینه ای سود را تضمین نمی کند و اگر معامله گران منتخب عملکرد ضعیفی داشته باشند یا معاملات پرخطر انجام دهند، ممکن است کاربران ضرر کنند.

۳. وابستگی به معامله گران منتخب: 

موفقیت معاملات آینه ای به شدت به عملکرد معامله گران منتخب بستگی دارد. اگر این معامله‌گران در استراتژی‌های معاملاتی خود دچار رکود شوند یا نتوانند نتایج مثبتی ارائه دهند، در نتیجه کاربران متحمل ضرر می شوند.

۴. کارمزدها و هزینه‌ها: 

پلتفرم‌های معاملاتی آینه‌ای معمولاً هزینه‌هایی را برای خدمات خود دریافت می‌کنند. کاربران باید از این هزینه ها آگاه باشند و آنها را در فرآیند تصمیم گیری خود لحاظ کنند.

۵.نگرانی های امنیتی: 

پیوند دادن حساب های صرافی یا کیف پول ها به پلتفرم های معاملاتی آینه ای می تواند خطرات امنیتی ایجاد کند، زیرا کاربران به وجوه و اطلاعات شخصی خود دسترسی می دهند. مهم است که پلتفرم های معتبر را با تدابیر امنیتی قوی انتخاب کنید.

۶. فرصت‌های یادگیری محدود: 

در حالی که معاملات آینه‌ای می‌تواند راهی مناسب برای شرکت در بازار ارزهای دیجیتال بدون معامله فعال باشد، ممکن است فرصت‌های کاربران را برای یادگیری درباره استراتژی‌های معاملات و پویایی بازار محدود کند.

تفاوت میرور تریدینگ با کپی تریدینگ و سوشال تریدینگ

۱. میرور تریدینگ: 

معاملات آینه شامل کپی خودکار معاملات یک معامله گر خبره یا گروهی از معامله گران منتخب است. هنگامی که معامله گر خبره معامله ای را باز یا بسته می کند، همان معامله در حساب کاربر به تناسب انجام می شود. کاربر کنترل چندانی بر معاملات فردی ندارد و برای کسب سود به تخصص معامله گر انتخابی متکی است.

۲. کپی تریدینگ: 

کپی تریدینگ شبیه معاملات آینه ای است که شامل تکرار معاملات یک معامله گر دیگر است. با این حال، کپی تریدینگ معمولاً به کاربران امکان انعطاف و کنترل بیشتری بر معاملاتی که برای کپی کردن انتخاب می کنند، می دهد. کاربران می توانند معاملات خاصی را از چندین معامله گر انتخاب کنند یا سطوح ریسک را بر اساس ترجیحات خود تنظیم کنند.

۳. سوشال تریدینگ: 

سوشال تریدینگ فراتر از کپی کردن معاملات است و جنبه شبکه اجتماعی را در بر می گیرد. کاربران می توانند با معامله گران دیگر تعامل داشته باشند، بینش های خود را به اشتراک بگذارند، درباره استراتژی های معاملاتی بحث کنند و فعالیت های معامله گران موفق را دنبال کنند. پلتفرم‌های سوشال تریدینگ اغلب ابزارهایی را برای کاربران فراهم می‌کنند تا بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و جامعه‌ای از معامله‌گران را ایجاد کنند که دانش و تجربیات خود را به اشتراک می‌گذارند.

نوع ترید	تعریف	سطح کنترل کاربر	تعامل اجتماعی	ایده آل برای چه کسانی؟
میرور تریدینگ	کپی خودکار معاملات یک معامله گر خبره یا گروهی از معامله گران است. زمانی که معامله گر خبره معامله ای را باز یا بسته می کند، همان معامله در حساب کاربر به تناسب انجام می شود.	کاربر کنترل چندانی بر معاملات فردی ندارد و برای کسب سود به تخصص معامله گر انتخابی متکی است.	هیچ تعامل اجتماعی معمولاً در معاملات آینه ای دخیل نیست.	ایده آل برای کاربرانی که رویکرد منفعل تر را ترجیح می دهند و مایل به تکیه بر تخصص دیگران هستند.
کپی تریدینگ	مشابه معاملات آینه ای است، اما به کاربران اجازه می دهد تا انعطاف پذیری و کنترل بیشتری بر معاملاتی که انتخاب می کنند کپی کنند داشته باشند.	کاربران در مقایسه با معاملات آینه کنترل بیشتری دارند. آنها می توانند انتخاب کنند که کدام معاملات را کپی کنند و سطوح ریسک را تنظیم کنند.	هیچ تعامل اجتماعی معمولاً در کپی تریدینگ دخیل نیست.	ایده آل برای کاربرانی که می خواهند تا حدی بر معاملات خود کنترل داشته باشند و توانایی سفارشی کردن استراتژی معاملاتی خود را داشته باشند.
سوشال تریدینگ	فراتر از کپی کردن معاملات است و یک جنبه شبکه اجتماعی را در بر می گیرد. کاربران می توانند با معامله گران دیگر تعامل داشته باشند.	کاربران کنترل دارند که کدام معامله گران را دنبال کنند و با آنها تعامل داشته باشند، اما سطح کنترل روی معاملات فردی می تواند متفاوت باشد.	پلتفرم‌های سوشال تریدینگ اغلب ابزارهایی را برای کاربران فراهم می‌کنند تا بتوانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و جامعه‌ای از معامله‌گران را ایجاد کنند که دانش و تجربیات خود را به اشتراک می‌گذارند.	ایده آل برای کاربرانی که می خواهند از معامله گران دیگر بیاموزند و با آنها تعامل داشته باشند و برای جنبه اجتماعی ترید ارزش قائل هستند.

به طور خلاصه، معاملات آینه شامل کپی خودکار معاملات از یک معامله گر خبره منتخب است، کپی تریدینگ به کاربران اجازه می دهد تا کنترل بیشتری بر معاملاتی که کپی می کنند داشته باشند، و سوشال تریدینگ یک عنصر شبکه اجتماعی را به تجربه معامله اضافه می کند. 

میرور تریدینگ (Mirror Trading) برای چه کسانی مناسب است؟

معاملات آینه ای می تواند برای انواع معامله گران بسته به اهداف، سطح تجربه و ترجیحات آن‌ها مناسب باشد.

۱. معامله گران تازه کار: معاملات آینه ای می تواند گزینه خوبی برای مبتدیانی باشد که تازه وارد معامله شده اند و می خواهند از معامله گران با تجربه تر یاد بگیرند. با کپی خودکار معاملات معامله گران موفق، معامله گران تازه کار می توانند بینشی در مورد استراتژی های معاملاتی، مدیریت ریسک و تجزیه و تحلیل بازار بدون نیاز به تصمیم گیری خود به دست آورند.

۲. معامله گران پرمشغله: معامله گرانی که زمان محدودی برای نظارت بر بازارها و اجرای معاملات دارند، ممکن است معاملات آینه ای را راحت بدانند. با دنبال کردن معامله گران خبره و تکرار خودکار معاملات آن‌ها، معامله گران پرمشغله می توانند بدون نیاز به نظارت مداوم در بازارها شرکت کنند.

۳. معامله گران ریسک گریز: معاملات آینه ای می تواند برای معامله گرانی که ریسک گریز هستند یا به تصمیمات تجاری خود اعتماد ندارند، جذاب باشد. با تکیه بر تخصص معامله گران با تجربه، معامله گران ریسک گریز می توانند خطر اشتباهات پرهزینه را کاهش دهند و شانس خود را برای کسب سود افزایش دهند.

۴. سرمایه گذاران به دنبال تنوع: معاملات آینه ای به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا استراتژی های معاملاتی خود را با دنبال کردن چندین معامله گر متخصص در بازارهای مختلف و طبقات دارایی متنوع کنند. این می تواند به گسترش ریسک و بهبود عملکرد کلی معاملات کمک کند.

۵. معامله گرانی که به دنبال درآمد غیرفعال هستند: برای معامله گرانی که به دنبال کسب درآمد غیرفعال از معاملات هستند، معاملات آینه ای رویکردی غیرمستقیم برای مشارکت در بازارها ارائه می دهد. با کپی خودکار معاملات معامله‌گران موفق، کاربران می‌توانند بدون مدیریت فعال معاملات خود، سود کسب کنند.

آیا میرور تریدینگ قانونی است؟

معاملات آینه ای عمل قانونی است، زیرا شامل کپی کردن معاملات معامله گران خبره از طریق پلتفرم ها یا کارگزاران مجاز است. برای معامله گران ضروری است که اطمینان حاصل کنند که از پلتفرم ها یا کارگزاران میرور تریدینگ معتبر و تنظیم شده برای رعایت الزامات قانونی و محافظت از سرمایه گذاری خود استفاده می کنند. معامله گران همچنین باید از قوانین یا محدودیت های خاص مربوط به معاملات آینه ای در کشور یا منطقه خود آگاه باشند. در حال حاضر میرور تریدینگ توسط هیچ نهاد و سازمانی رسما غیرقانونی اعلام نشده است.

آیا میرور تریدینگ سود آور است؟

میرور تریدینگ می تواند برای برخی از معامله گران سودآور باشد، اما راه تضمینی برای کسب درآمد نیست. موفقیت معاملات آینه ای به عوامل مختلفی از جمله مهارت و سابقه معامله گران خبره، شرایط بازار، استراتژی های مدیریت ریسک و عملکرد کلی پلتفرم معاملاتی یا کارگزار انتخاب شده بستگی دارد. در صورت رعایت عوامل ذکر شده و انتخاب معامله گر و پلتفرم مناسب، معاملات آینه ای می تواند برای افرادی که دنبال کردن معامله گران با تجربه و موفق را انتخاب می کنند، سودآور باشد.

جمع بندی

در نتیجه، میرور تریدینگ روشی منحصر به فرد و نوآورانه را برای معامله گران ارائه می دهد تا از تخصص معامله گران با تجربه بدون نیاز به تصمیم گیری معاملاتی خود بهره مند شوند. این شکل از تجارت دسترسی، راحتی و پتانسیل تنوع را فراهم می کند و آن را به گزینه ای جذاب برای معامله گران تازه کار و با تجربه تبدیل می کند.

با این حال، آگاهی از خطرات مرتبط با معاملات آینه ای، مانند احتمال ضرر و اتکا به عملکرد معامله گران خبره منتخب، مهم است. معامله گران با انتخاب درست برای تنوع بخشیدن به استراتژی های مختلف و تمرین مدیریت ریسک، می توانند عملکرد معاملاتی خود را افزایش دهند و از طریق میرور تریدینگ به اهداف مالی خود دست یابند.