در دنیای رمزارزها، هر معامله‌گر (تریدر) سبک خاصی برای تصمیم‌گیری و خرید و فروش ارز دیجیتال برای کسب سود دارد. برخی تریدرها با دقت و برنامه‌ریزی بلندمدت تصمیم می‌گیرند، در حالیکه برخی دیگر با تصمیم‌گیری‌های سریع و آنی مسیر خود را مشخص می‌کنند، دقیقا مانند سیاست‌مداران مختلف. ما در کمپین «هم‌ارزی» یک بازی طراحی کرده‌ایم که نشان می‌دهد شخصیت معاملاتی تو به کدام یک از ۹ مدل شخصیتی تریدرها نزدیک‌تر است. در این مقاله، درباره مدل شخصیتی تریدرهایی که به سبک موقعیتی معامله می‌کنند، صحبت می‌کنیم که از نظر شیوه تصمیم‌گیری و رویکرد معاملاتی، شباهت زیادی به شخصیت دکتر مصدق دارند.
آنچه قرار است بخوانید
سبک معامله موقعیتی چیست؟
معامله موقعیتی (Position Trading) یک سبک معاملاتی بلندمدت است که در آن معامله‌گران موقعیت‌های خود را برای چند هفته، چند ماه یا حتی چند سال باز نگه می‌دارند. در این روش، تریدرها به دنبال استفاده از روندهای بزرگ و پایدار بازار هستند و نوسانات کوتاه‌مدت قیمت را نادیده می‌گیرند.
برخلاف معامله‌گران روزانه و نوسانی که از تغییرات قیمتی کوتاه‌مدت سود می‌برند، معامله‌گران موقعیتی بیشتر به تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) متکی هستند تا ارزشی را که یک دارایی در بلندمدت خواهد داشت، ارزیابی کنند. بااین‌حال، برخی از آن‌ها از تحلیل تکنیکال نیز برای یافتن نقاط ورود و خروج مناسب استفاده می‌کنند.
ویژگی‌های اصلی سبک معامله موقعیتی
✅ تمرکز بر روندهای بلندمدت: معامله‌گران موقعیتی به دنبال روندهای قیمتی بزرگ و طولانی هستند که معمولاً در بازه‌های چندماهه یا چندساله شکل می‌گیرند.
✅ استفاده از تحلیل بنیادی: فاکتورهایی مانند سیاست‌های کلان اقتصادی، نرخ بهره، تورم، پذیرش یک فناوری یا ارز دیجیتال و عملکرد شرکت‌های بزرگ در تصمیمات این معامله‌گران تأثیرگذار است.
✅ حداقل تأثیر نوسانات کوتاه‌مدت: برخلاف اسکالپرها یا تریدرهای نوسانی که به دنبال نوسانات روزانه و هفتگی هستند، معامله‌گران موقعیتی تغییرات قیمتی کوتاه‌مدت را نادیده می‌گیرند و تمرکز خود را روی چشم‌انداز بلندمدت حفظ می‌کنند.
✅ مدیریت سرمایه قوی: از آنجا که موقعیت‌های معاملاتی برای مدت طولانی نگه داشته می‌شوند، حد ضرر (Stop-Loss) در این سبک معمولاً بزرگ‌تر است و تریدر باید از اهرم‌های معاملاتی (Leverage) کمتر استفاده کند تا ریسک خود را کنترل کند.
✅ نیاز به صبر و مدیریت احساسات: چون ممکن است یک معامله موقعیتی برای چندین ماه باز بماند، معامله‌گر باید صبور باشد و از تصمیم‌گیری‌های احساسی اجتناب کند.
مزایا و معایب معامله موقعیتی
✅ مزایا:
- نیاز به بررسی مداوم بازار ندارد و زمان کمتری برای مدیریت معاملات لازم است.
- پتانسیل سود بالا از روندهای بلندمدت وجود دارد.
- استرس و فشار روانی کمتری نسبت به معامله‌گری روزانه و نوسانی دارد.
- تأثیر نوسانات کوتاه‌مدت بازار بر استراتژی کمتر است.
❌ معایب:
- سرمایه برای مدت طولانی درگیر می‌شود و نقدشوندگی پایین‌تری نسبت به معاملات کوتاه‌مدت دارد.
- نیازمند تحلیل دقیق و درک عمیق از بازار است.
- در شرایطی که بازار برای مدت طولانی در یک محدوده نوسانی قرار دارد (Range Market)، سودآوری این سبک کاهش می‌یابد.
- ممکن است با تغییرات کلان اقتصادی یا قوانین ناگهانی، استراتژی تریدر به خطر بیفتد.
این سبک معامله برای چه افرادی بهتر است؟
سبک موقعیتی نیاز به ویژگی‌های خاصی دارد که افراد باید آن‌ها را دارا باشند تا در این سبک موفق شوند. برخی از ویژگی‌ها و خصوصیات روانشناختی مورد نیاز عبارتند از:
- صبر و استقامت: تریدرهای موقعیتی به دلیل اینکه پوزیشن‌های خود را برای مدت طولانی‌تری نگه می‌دارند، به صبر زیادی نیاز دارند. آن‌ها باید قادر باشند که در برابر نوسانات کوتاه‌مدت بازار مقاومت کنند و تا رسیدن به هدف بلندمدت خود صبر کنند.
- تحلیل‌گر بودن و تفکر بلندمدت: تریدرهای موقعیتی معمولاً از تحلیل‌های بنیادی برای پیش‌بینی روندهای بلندمدت استفاده می‌کنند. این افراد باید قادر باشند که وضعیت اقتصادی، اخبار جهانی، و تغییرات سیاست‌های مالی را تجزیه و تحلیل کرده و بر اساس آن‌ها تصمیمات خود را اتخاذ کنند. آن‌ها باید به‌دقت روندهای بازار را دنبال کرده و از نوسانات کوچک بازار برای تصمیم‌گیری استفاده نکنند.
- ریسک‌پذیری پایین تا متوسط: برخلاف سایر سبک‌های معاملاتی که ممکن است ریسک بالاتری داشته باشند، تریدرهای موقعیتی معمولاً از نظر ریسک‌پذیری کمتر فعال هستند. این به این معناست که آن‌ها معمولاً به دنبال فرصت‌هایی هستند که در آن‌ها ریسک کمتر و سود بلندمدت‌تر قابل دستیابی باشد.
برای این سبک معامله چه نوع ارزهای دیجیتالی مناسب هستند؟
برای تریدرهای موقعیتی، کوین‌هایی که نوسانات زیادی نداشته باشند و در بلندمدت روند واضح‌تری داشته باشند، مناسب‌تر هستند. ویژگی‌های این کوین‌ها شامل موارد زیر می‌شود:
- نوسانات کمتر: برخلاف سبک‌های معاملاتی کوتاه‌مدت که بر اساس نوسانات قیمت کوچک به دنبال سود هستند، تریدرهای موقعیتی به دنبال کوین‌هایی هستند که در بلندمدت روندهای نسبتا ثابت و قابل پیش‌بینی‌تری داشته باشند.
- روند بلندمدت: کوین‌های مناسب برای این سبک معمولاً روندهای بلندمدتی دارند که می‌توان آن‌ها را به‌طور دقیق‌تری پیش‌بینی کرد. این روندها ممکن است به‌طور پیوسته صعودی یا نزولی باشند.
- تأثیرات بنیادی قوی: تریدرهای موقعیتی به دلیل تمرکز بر تحلیل‌های بنیادی، به دنبال کوین‌هایی هستند که به دلیل ویژگی‌های خاص خود مانند فناوری جدید، تیم توسعه‌دهنده قوی، یا پذیرش عمومی بیشتر، می‌توانند روند صعودی بلندمدت داشته باشند.
سه مثال از کوین‌هایی که معمولاً برای معامله به سبک موقعیتی مناسب هستند عبارتند از:
- Bitcoin (BTC): بیت‌کوین به دلیل اینکه ارز دیجیتال پیشرو و معروف است و در طول زمان روندی صعودی در پیش گرفته، یکی از بهترین گزینه‌ها برای تریدرهای موقعیتی محسوب می‌شود. این کوین به‌عنوان ارز دیجیتال اصلی با پذیرش عمومی بالا، توانسته است در بلندمدت روند قابل پیش‌بینی‌تری داشته باشد.
- Ethereum (ETH): اتریوم نیز به دلیل استفاده گسترده از قراردادهای هوشمند و داشتن تکنولوژی‌های نوین، از جمله گزینه‌های عالی برای تریدرهای موقعیتی است. این کوین به دلیل ویژگی‌های فنی خود و پتانسیل رشد در آینده می‌تواند روندی بلندمدت داشته باشد.
- (DOT): پولکادات یک ارز دیجیتال است که هدف آن اتصال بلاکچین‌های مختلف به یکدیگر است تا بتوانند به‌راحتی با هم ارتباط داشته باشند. این ویژگی باعث می‌شود پروژه‌های زیادی روی آن ساخته شوند. به همین دلیل، بسیاری از افراد معتقدند که ارزش DOT در بلندمدت رشد خواهد کرد.
توصیه و جمع بندی
سبک معامله موقعیتی یک استراتژی بلندمدت است که برای افرادی که صبر و استقامت دارند، مناسب است. این سبک برای تریدرهایی که تمایل دارند با تحلیل‌های دقیق و مشاهده روندهای بلندمدت وارد بازار شوند، ایده‌آل است. تریدرهای موقعیتی باید دارای ویژگی‌هایی مانند تحلیل‌گر بودن، صبر و استقامت بالا، و ریسک‌پذیری متوسط باشند.
انتخاب کوین‌هایی که روندهای بلندمدت دارند و نوسانات کمتری تجربه می‌کنند، از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، استفاده از تحلیل‌های بنیادی و توجه به تغییرات بزرگ در بازار، می‌تواند به تریدرهای موقعیتی کمک کند تا به تصمیمات بهتری دست یابند. این سبک برای کسانی که به دنبال سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و با کمترین میزان دخالت در بازار هستند، گزینه مناسبی است.
در نهایت، برای موفقیت در این سبک، باید از مدیریت ریسک مناسب استفاده کرد و همواره صبور بود تا از نوسانات کوچک کوتاه‌مدت در بازار دوری کرد. به‌طور کلی، سبک موقعیتی یکی از استراتژی‌های سودآور و کم‌ریسک در بلندمدت است که برای کسانی که به دنبال استراتژی‌های کم‌فشار و پایدار هستند، بسیار مناسب است.
عالی
زنده باد