بازار آلتکوینها این هفته بیش از آنکه شبیه یک میدان نبرد پرهیجان باشد، به صفحه شطرنجی تبدیل شده که هر حرکت اشتباه میتواند بهای سنگینی داشته باشد. در حالی که بیتکوین در محدودهای نسبتا کنترلشده نوسان میکند، سرمایههای هوشمند به وضوح در حال جابهجایی میان پروژههایی هستند که تا همین چند هفته پیش در حاشیه قرار داشتند. همین تغییر آرام اما معنادار، نقطهای است که معمولا پیشدرآمد جهشهای انفجاری محسوب میشود.
بازه زمانی ۱۴ تا ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۴ را نمیتوان صرفا یک هفته عادی در تقویم کریپتو دانست. دادههای آنچین، رفتار نهنگها و تغییر تمرکز سرمایهگذاران خرد، همگی نشان میدهند که بازار در حال آماده شدن برای یک بازتوزیع قدرت میان آلتکوینهاست؛ بازتوزیعی که برخی پروژهها را به تیتر اول تبدیل میکند و برخی دیگر را برای مدتی طولانی به حاشیه میبرد.
در این هفتهنامه، قرار نیست با لیستهای تکراری «کوینهای پامپی» یا پیشبینیهای هیجانی روبهرو شوید. تمرکز ما بر روندهاست؛ روندهایی که هنوز به طور کامل در قیمتها منعکس نشدهاند اما نشانههای آنها در رفتار بازار کاملا قابل ردیابی است. از آلتکوینهایی که در سکوت در حال انباشت هستند تا حوزههایی که دوباره توجه سرمایهگذاران ریسکپذیر را به خود جلب کردهاند، این گزارش تلاش میکند تصویری شفاف از فرصتها و تهدیدهای پیشرو را ارائه دهد.
توجه: صرفا بر مبنای اطلاعات موجود در این مقاله از انجام هر گونه معامله روی آلت کوینها خودداری کنید. هدف از نگارش این مطلب صرفا تحلیل بازار، معرفی چند توکن انفجاری و بررسی ترند هفتگی ارزهای دیجیتال مربوطه است.
برترین آلت کوینهای هفته گذشته از جنبه افزایش قیمت
هفتهای که پشت سر گذاشتیم، از آن دست بازههایی بود که تحلیل بازار را به مراتب دشوارتر از هفتههای خبری و ترندمحور میکند. بیتکوین پس از یک ریزش ناگهانی، تا محدودههای حمایتی حوالی ۹۰ هزار دلار عقبنشینی کرد و سپس وارد فاز نوسانی و نسبتا رنج شد؛ بدون آنکه خبر یا رویداد خاصی بتواند نقش موتور محرک بازار را ایفا کند. همین نبودِ کاتالیزور قوی باعث شد رفتار قیمتها بیشتر بر اساس جریان نقدینگی کوتاهمدت و تصمیمات معاملهگران فعال شکل بگیرد.
در چنین فضایی، بازار آلتکوینها به طور یکدست عمل نکرد. بسیاری از پروژهها همچنان تحت فشار باقی ماندند، اما در مقابل، تعدادی از آلتکوینها موفق شدند برخلاف جهت کلی بازار حرکت کنند و افزایش قیمت قابل توجهی را به ثبت برسانند. این رشدها نه حاصل موجهای هیجانی، بلکه نتیجه واکنش سریع سرمایههای هوشمند به نواحی حمایتی، شکست سطوح تکنیکال و فرصتهای کوتاهمدت معاملاتی بود.
نکته قابل توجه این هفته، تغییر تمرکز معاملهگران از بیتکوین به آلتکوینهای منتخب بود؛ پروژههایی که یا پیشتر اصلاح عمیقتری را تجربه کرده بودند، یا نشانههایی از انباشت در نمودار آنها دیده میشد. همین جابهجایی محدود اما هدفمند نقدینگی باعث شد برخی رمز ارزها از کفهای قیمتی خود فاصله بگیرند و به عنوان برندگان نسبی هفته شناخته شوند.
با تمام این تفاسیر، در ادامه این مطلب قصد داریم تا پنج آلت کوین برتر از جنبه بیشترین افزایش قیمت در بازه هفت روز اخیر را معرفی کنیم.
آلت کوین Zcash یا ZEC
در هفته اخیر آلت کوین ZEC توانست در شرایطی که بازار کریپتو عمدتا تحت فشار و در فاز رنج بیتکوین قرار داشت، عملکرد قیمتی مثبت و قابل توجهی را ثبت کند؛ طبق دادههای قیمتی حدود ۷ روز اخیر رشد ZEC حدود ۳۱ درصد بوده است. این رشد که در بازار کمخبر اخیر رخ داده، بیشتر از آنکه بر اساس عوامل کوتاهمدت صرفا تکنیکال باشد، نتیجه ترکیبی از چند حرکت بنیادی و روانی بوده است؛ نخست اینکه تقاضا برای داراییهای حفظکننده حریم خصوصی در میان معاملهگران و نهنگها افزایش یافته و سرمایههایی که به دنبال گزینههای متفاوتتر از بیتکوین و اتریوم هستند، به سمت پروژههایی با پیشنهاد ارزش قوی مانند Zcash حرکت کردهاند.
این پروژه با استفاده از فناوری zk-SNARKs که امکان تراکنشهای کاملا مخفی را فراهم میکند، در دورهای که نگرانیهای نظارتی و بحثهای مربوط به نظارت دیجیتال در بازار داغ است، توجه سرمایهگذاران را بیشتر به خود جلب کرده و باعث شده تقاضا برای ZEC نسبت به بسیاری از آلتکوینهای دیگر بهتر باشد.
علاوه بر این، افزایش حجم معاملات، به خصوص در روزهای اخیر و اخبار مربوط به بهبود ساختار کارمزد شبکه نیز تا حدودی اعتماد معاملهگران کوتاهمدت را افزایش داده و به رشد قیمت کمک کرده، حتی در زمانی که بیتکوین همانند هفته گذشته نوسان محدودی داشته و خبر محرک قدرتمندی نداشته است.
آلت کوین MemeCore یا M
در هفته اخیر آلت کوین MemeCore نیز یکی از آلتکوینهایی بود که در میان بازار کلی رنج و بدون خبر محرک بیتکوین توانست بازدهی مثبت هفتگی را ثبت کند و طبق دادههای قیمتی، قیمت این توکن در ۷ روز اخیر حدود ۲۲ درصد افزایش داشته، هر چند در برخی منابع، عدد دقیق کمی متفاوت گزارش شده است.
رشد این توکن در چنین بازاری بیش از آنکه به یک روند گسترده بازار مربوط باشد، بیشتر ناشی از پویاییهای دروناکوسیستمی پروژه MemeCore و جذابیتهای خاص آن در فضای میمکوینها بوده است. MemeCore به عنوان یک بلاکچین لایه ۱ مخصوص Meme 2.0 طراحی شده که هدفش تغییر ماهیت میمکوینها از ابزارهای سفتهبازی صرف به نیروهای فرهنگی و اقتصادی با مشارکت جامعه است و این وجه تمایز باعث جذب توجه معاملهگران شده است. همچنین، بخشی از رشد اخیر میتواند به افزایش فعالیت شبکه، بالا رفتن حجم معاملات و جذب سرمایهگذارانی که به دنبال پتانسیلهای meme-centric هستند بازگردد که در بازاری کمخبر چون هفته گذشته، بخشی از نقدینگی را به سمت MemeCore سوق داده است. از طرفی دیگر، از جنبه تکنیکال، آلت کوین میمکور در یک سطح تکنیکال خوب از جنبه اصلاح فیبوناچی قرار دارد و رقم ۱.۶۲ دلار، ناحیه مناسبی برای خرید توسط سرمایهگذاران محسوب میشود.
توجه عمومی به پروژه نیز تحت تاثیر حضور در صرافیهای متعدد و افزایش دسترسی کاربران به توکن M بوده؛ موضوعی که به صورت تاریخی به افزایش تقاضا و در نتیجه رشد قیمت کمک کرده است، به ویژه در زمانی که بازار بزرگتر در حالت احتیاط است.
آلت کوین Canton یا CC
در هفته اخیر رمز ارز Canton برخلاف بسیاری از آلتکوینها که در یک دامنه تثبیت قرار گرفته بودند، موفق شد تقریبا ۱۷ درصد رشد قیمت داشته باشد و با قیمت ۰.۰۷۰ دلار در حال نوسان باشد.
این رشد – یا بهتر است بگوییم اصلاح (Pull-Back) – بیشتر به واسطه تغییر نگاه معاملهگران به پتانسیلهای میانمدت این پروژه رخ داده است. Canton به عنوان یک شبکه بلاکچینی با تمرکز بر کاربردهای سازمانی و مالی در سطح نهادی، در هفتهای که بیتکوین محرک خبری مشخصی نداشت، توانست بخشی از نقدینگی هوشمند را به خود جذب کند. افزایش توجه به پروژههایی با پشتوانه زیرساختی و کاربرد واقعی، در کنار بهبود رفتار قیمتی در سطوح حمایتی، باعث شد فشار خرید به تدریج بر عرضه غلبه کند و CC به عنوان یکی از آلتکوینهای مثبت هفته گذشته شناخته شود. هر چند، به نظر میرسد رمز ارز CC نواحی پایینتر قیمتی را در کوتاهمدت و حتی میانمدت هدف قرار گرفته است.
آلت کوین Mantle یا MNT
در هفتهای که گذشت رمز ارز MNT یکی دیگر از آلتکوینهایی بود که در بازار نسبتا کمخبر و تحت تاثیر نوسان محدود بیتکوین توانست بیش از ۱۶ درصد رشد قیمت طی ۷ روز اخیر ثبت کند و نشان دهد حتی در فاز تثبیت بازار، پروژههای با اکوسیستم فعال میتوانند توجه معاملهگران را جلب کنند. این رمز ارز در حال حاضر با قیمت تقریبی ۱.۲۴ دلار خرید و فروش میشود.
این عملکرد مثبت در وهله اول به دلیل افزایش مشارکت در اکوسیستم Mantle و بهبود دادههای فاندامنتال پیرامون توسعه شبکه بوده است؛ از جمله توجه به پروژه Mantle به عنوان یک بلاکچین مقیاسپذیر لایه۲ اتریوم که ظرفیت بالایی برای توسعه برنامههای مالی غیرمتمرکز و جذب نقدینگی دارد. این توجه نسبتا بیشتر از سوی سرمایهگذاران کوتاهمدت و میانمدت در هفته گذشته موجب شد حجم معاملات و تقاضا برای توکن MNT افزایش پیدا کند، حتی در زمانی که بازار بزرگتر در یک دامنه محدود نوسان میکرد و خبری محرک قوی برای بیتکوین یا کل بازار منتشر نشده بود.
به طور کلی، رشد هفته اخیر ارز دیجیتال Mantle را میتوان تا حد زیادی نتیجه بازگشت تقاضا برای پروژههای با چشمانداز اکوسیستم قوی و کاربردهای DeFi قابل انتظار دانست، چیزی که در دورهای که معاملهگران به دنبال فرصتهای جایگزین در آلتکوینها هستند، توجه و نقدینگی را به این پروژه جذب کرده است.
آلت کوین Merlin Chain یا MERL
در هفته گذشته، ارز دیجیتال MERL یکی از آلتکوینهایی بود که توانست در بازار رنج هفت روز اخیر، رشد مثبتی معادل تقریبا ۱۲ درصد را تجربه کند. این رشد برای یک ارز دیجیتال تقریبا جدید، توجه معاملهگران کوتاهمدت و میانمدت را جلب کرد.
قیمت ارز MERL در حال حاضر در محدودهای نوسان میکند که نسبت به هفته گذشته، افزایش ملموسی نشان میدهد و این عملکرد مثبت بیشتر به دلیل افزایش فعالیت شبکه و اخبار مرتبط با توسعه پروژه بوده است. Merlin Chain با تمرکز بر تسهیل تراکنشهای میانزنجیرهای و ارائه زیرساختهای بلاکچینی امن برای اپلیکیشنهای دیفای و NFT، توانسته اعتماد سرمایهگذاران به پتانسیلهای رشد میانمدت خود را افزایش دهد.
افزایش حجم معاملات و مشارکت کاربران جدید در شبکه، به ویژه پس از بهروزرسانیهای فنی و ارتقا عملکرد شبکه، باعث شد نقدینگی هوشمند وارد ارز دیجیتال MERL شود و فشار خرید بر عرضه غلبه کند، حتی در زمانی که بیتکوین در محدوده رنج نوسان داشت و خبری محرک برای بازار منتشر نشده بود. این روند نشان میدهد که رمزارزهایی با اکوسیستم فعال و بهبودهای تکنولوژیک مداوم میتوانند در بازارهای کمخبر هم بازدهی مثبت ثبت کنند و به عنوان فرصت کوتاهمدت برای معاملهگران حرفهای جذاب باشند.
آلتکوینهای داغ و فرصتهای انفجاری هفته
در هفته پیش رو، با توجه به روندهای بازار و تحلیلهای اخیر، پنج آلتکوین زیر پتانسیل رشد انفجاری را دارند:
آلتکوین Ozak AI
پروژه Ozak AI یکی از پروژههایی است که در حال حاضر توجه زیادی را در فضای کریپتو به خصوص در بخش ادغام هوش مصنوعی و بلاکچین جلب کرده است؛ این توکن در مرحله پیشفروش خود استقبال بالایی داشته و حجم سرمایهگذاری قابل توجهی را جذب کرده که نشاندهنده علاقه اولیه سرمایهگذاران به پتانسیل تکنولوژیک آن است.
همین تقاضای اولیه قوی و چشمانداز کاربردی این پروژه باعث شده تحلیلگران آن را به عنوان یکی از گزینههای رشد سریع در کوتاهمدت ببینند، مخصوصا اگر موج ورود سرمایه در هفتههای آینده ادامه پیدا کند.
آلت کوین Livepeer
ارز دیجتال Livepeer به دلیل رشد مداوم در حوزه استریم غیرمتمرکز و زیرساختهای ویدئویی بلاکچین پتانسیل دارد که در هفته آینده با افزایش مشارکت توسعهدهندگان و تقاضا برای کاربردهای واقعی شبکه، حرکت صعودی قویتری را تجربه کند؛ موضوعی که از روندهای ماهانه و افزایش توجه به این بخش در دادههای بازار قابل مشاهده است.
آلت کوین Solana
در میان پروژههای دیگر، سولانا با توجه به پذیرش گسترده در اکوسیستم دیفای و NFT و صد البته سرعت تراکنشهای بالا یکی از نامهایی است که معاملهگران و تحلیلگران برای رشد کوتاهمدت زیر نظر دارند، چون این عوامل میتوانند در صورت بهبود احساسات بازار و چرخش نقدینگی از بیتکوین به آلتکوینها، موجب افزایش تقاضا و حرکت قیمت شوند. در حال حاضر، ارز سولانا در نقطه مهمی قرار دارد که برای خریداران بسیار جذاب به نظر میرسد.
آلت کوین SUI
ارز SUI نیز با توجه به تمرکزش بر مقیاسپذیری لایه‑۱ و افزایش فعالیت توسعهدهندگان در شبکه یکی از گزینههای بالقوه برای رشد سریع است؛ چرا که رسما به عنوان رقیب جدی در اکوسیستم بلاکچین شناخته میشود و در صورتی که موج ورود نقدینگی به پروژههای لایه‑۱ ادامه داشته باشد، میتواند در هفته آتی عملکرد قویتری نشان دهد.
آیا الان بهترین زمان و وقت خرید آلت کوین است؟
باید با توجه به دادههای واقعی بازار فعلی و تحلیلهای اخیر گفت که وضعیت کاملا قطعی برای خرید قاطعانه نیست؛ در واقع، نشانهها ترکیبی از فرصت احتمالی و ریسک ادامه اصلاح قیمتی را نشان میدهند.
در حال حاضر، بیتکوین و بازار کریپتو هنوز در سطوح پایینتر از اوجهای اخیر معامله میشوند و بازار فشار نزولی را تجربه کرده است؛ بیت کوین در محدوده حدود ۹۰ هزار دلار قرار دارد و علیرغم تلاش برای تثبیت، هنوز نشانه قاطع روند صعودی در کوتاهمدت دیده نمیشود.
تحلیلهای تکنیکال کوتاهمدت نشان میدهد که بیتکوین ممکن است همچنان در دامنهای محدود نوسان کند و حتی تا حدی پایینتر برود قبل از اینکه بتواند یک روند صعودی مشخص آغاز کند، چون شرایط بازار هنوز نوسان بالا و عدم قطعیت را نمایش میدهد. از سوی دیگر، برخی تحلیلها به سطوح پایین احساسات بازار (Market Sentiment) اشاره میکنند؛ درصد زیادی از آلتکوینها زیر میانگینهای روند بلندمدت معامله میشوند که در دورههای قبلی جمعآوری ارز در کف قیمتی اتفاق افتاده است.
بنابراین، الان میتواند زمان خوبی برای شروع خرید تدریجی یا موقعیتهای جزئی باشد، اما به طور کامل خرید سنگین در یک نقطه مشخص را توصیه نمیتوان کرد؛ چرا که هنوز نشانههای قطعی جهتگیری صعودی بازار برای این هفته قوی نیست.
