اونس جهانی طلا دیگر اهل تعارف نیست! هفته اول دی ۱۴۰۴، طلا رسما از فاز تثبیتی خارج شده و وارد قلمرو هیجان، ترس و هجوم سرمایهها شده است؛ جایی که هر کندل میتواند حکم انفجار را داشته باشد. طلا در حال شکستن سقفهای تاریخی جدید است و گویا بازار فریاد میزند که هنوز داستان تمام نشده است؛ سرمایهگذارها، بانکهای مرکزی و حتی تریدرهای کوتاهمدت، همگی چشم دوختهاند به یک دارایی قدیمی که دوباره نقش پناهگاه آخر را بازی میکند. سقف زدنهای اونس جهانی طلا فقط یک رشد قیمتی ساده نیست؛ این رسما یک پیام جدی از دل بازارهای جهانی محسوب میشود. در چنین فضایی، بررسی هفتگی اونس طلا نیز دیگر یک تحلیل معمولی نیست؛ بیشتر شبیه خواندن نقشه میدان مینِ اقتصادی به نظر میرسد. در این هفتهنامه از تحلیل هفتگی طلا میخواهیم ببینیم حرکت انفجاری طلا احتمالا تا کجا قرار است ادامه داشته باشد و آیا مجدد با یک سقف جدید برای طلا روبهرو خواهیم بود یا طلا قرار است همه را با حرکتهای جدید شگفتزده کند.
توجه: صرفا بر مبنای اطلاعات موجود در این مقاله از انجام هر گونه معامله طلا خودداری کنید. هدف از نگارش این مطلب صرفا تحلیل بازار طلا و بررسی ترند هفتگی طلا است.
در صورت تمایل برای خرید یا فروش طلا به صورت آنلاین میتوانید از طلای دیجیتال نظیر خرید تترگلد یا خرید پکس گلد استفاده کنید. هر دو دارایی معرفی شده در صرافی آبان تتر موجود هستند و شما تنها چند دقیقه با معاملهگری در این حیطه فاصله دارید. با ساخت حساب کاربری در صرافی آبان تتر میتوانید به آسانی و در هر زمان و در هر مکان تنها با یک گوشی موبایل نسبت به خرید یا فروش طلا در هر مقدار که تمایل دارید اقدام کنید.
بررسی تکنیکال اونس جهانی طلا؛ از ۱۵ تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵
در هفته ۱۵ تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵، اونس جهانی طلا یکی از پرنوسانترین و مهمترین فازهای قیمتی خود در سال را پشت سر گذاشت؛ جایی که قیمتها از ابتدای این بازه تا آخرین روز معاملاتی، نه تنها در سطوح بالا تثبیت شدند، بلکه به سطوح بیسابقهای رسیدند و شکستن سقفهای تاریخی (ATH) به یکی از سوژههای اصلی بازار تبدیل شد. بر خلاف هفتههای قبل که نوسانها بیشتر در محدودههای تثبیت بالای حمایتهای مهم بود، این هفته حرکت صعودی قاطعتری را شاهد بودیم که موجب شد طلا حتی در سطوح بیش از ۴۴۰۰ دلار به ازای هر اونس معامله شود؛ سطحی که تا پیش از این برای بسیاری تحلیلگران در حوزه «سناریوی صعودی بلندمدت» باقی مانده بود و حالا به واقعیت تبدیل شده است.
طبق دادههای تاریخی اونس طلا در روز ۱۵ دسامبر حدود ۴۳۰۲ دلار بسته شد و سپس در ادامه هفته با نوساناتی مثبت در محدوده بالا معامله شد. بر اساس دادههای بازارهای تاریخی، قیمت در روزهای بعدی نیز عمدتا در ناحیه ۴۳۰۰ تا ۴۳۵۰ دلار باقی مانده است؛ نشانهای از تسلط خریداران در این محدوده قیمتی مهم. در اواخر هفته (۲۲ دسامبر) طلا به بالای ۴۴۰۰ دلار در هر اونس رسید و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد که مبنای بسیاری از تحلیلها و سناریوهای آتی شده است. حرکت صعودی این هفته نشان میدهد که بازار در حال عبور از محدودههای مقاومتی مهم بلندمدت است و اگر این تثبیتها ادامه پیدا کند، سناریوی صعودی حتی برای اهداف بالاتر نیز قابل بررسی خواهد بود.
در این هفته، روند همچنان صعودی ارزیابی میشود. طلا پس از ادامه حرکت مثبت خود وارد فاز تثبیت جزئی در نواحی بالای ۴۳۰۰ دلار شد؛ اما فشار خرید کافی برای شکستن سطوح مقاومت قوی نیز دیده شد. با توجه به نوسان محدود در ابتدا و شکستهای پیدرپی مقاومت در انتهای هفته (بیش از ۴۴۰۰ دلار)، ساختار کوتاهمدت بازار به وضوح تمایل به تثبیت در سطوح بالاتر از حمایتهای کلیدی دارد.
مهمترین مقاومت هفته پیش ناحیه ۴۳۵۰-۴۴۰۰ دلار محسوب میشد؛ این منطقه در طول هفته اخیر چندین بار به عنوان مقاومت عمل کرد، اما در روزهای پایانی توانست شکسته شود و حتی منجر به ثبت سقفهای تاریخی شده است. حالا این سطح میتواند نقش حمایت بسیار مستحکم را ایفا کند. از همین رو، باید انتظار داشت طلا به این ناحیه حداقل برای یک مرتبه برگردد (Pull-Back).
برای این هفته بعید به نظر میرسد اونس جهانی طلا، حمایت ناخیه ۴۳۵۰ دلار را از دست بدهد اما در صورتی که این ناحیه از دست برود، حمایت ناحیه ۴۲۰۰ دلار میتواند موجب برگشت قیمت به سطوح بالاتر شود.
اما قیمت اونس جهانی طلا تا کجا این هفته ادامه پیدا خواهد کرد؟ در حال حاضر، به نظر میرسد معاملهگران کوتاهمدت در حال دریافت سود (Take Profit) هستند؛ چرا که طلا در ناحیه تقریبا ۴۵۰۰ دلار با یک مقاومت روبهرو شده و به نظر میرسد حداقل در هفته جاری قرار نیست رقمهای بالاتر را ببینیم اما در صورتی که طلا بتواند با حجم مناسب و مومنتوم عالی این محدوده را به سمت بالا بشکاند، از جنبه پرایس اکشن میتوان انتظار داشت مقاومت بعدی اونس جهانی طلا تقریبا ۴۶۵۰ دلار باشد.
سناریوهای احتمالی هفته آینده برای روند اونس جهانی طلا
سه سناریوی احتمالی برای حرکت قیمت طلای جهانی عبارتند از:
- سناریوی صعودی (احتمال بالا): اگر طلا بتواند قیمتهای بالای ۴۴۰۰ دلار را حفظ و تثبیت کند، حرکت صعودی حتی فراتر از ۴۴۵۰ دلار و سطوح بالاتر برای اهداف میانمدت محتمل خواهد بود و عدد ۴۶۵۰ دلار میتواند مقاومت بعدی در بازه میانمدت باشد. البته این سناریو منوط به ادامه انتظارات نرخ بهره پایینتر در آینده و تقویت تقاضای سرمایهگذاری است.
- سناریوی تثبیت: در صورتی که نوسانات افزایشی کند شود و طلا در ناحیه ۴۳۸۰ تا ۴۴۰۰ دلار گیر کند، بازار ممکن است وارد فاز تثبیت گستردهتر شود که در آن اصلاحهای کمدامنه طبیعی به نظر میرسند.
- سناریوی اصلاحی: اگر قیمت به زیر حمایتهای ۴۳۰۰ دلار بازگردد، فشار فروش بیشتر میشود و حرکت طلا به سمت سطوح ۴۲۷۰–۴۲۸۰ دلار محتمل خواهد بود؛ سطحی که در هفته اخیر به خوبی از آن دفاع شده است.
در هفته ۱۵ تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵، اونس جهانی طلا بازاری نسبتا پرقدرت و صعودی را نشان داد که توانست مقاومتهای پیشین را پشت سر بگذارد و با ثبت سقفهای تاریخی (ATH بالای ۴۴۰۰ دلار)، ساختار قیمتی را به نفع خریداران تثبیت کند. روند تکنیکال و واکنش قیمت به سطوح مقاومت و حمایت، نشاندهنده افزایش تمایل بازار به حفظ سطوح بالاتر است، بهویژه در شرایطی که انتظارات نرخ بهره پایینتر و فشارهای کلان اقتصادی همچنان نقش مهمی در تعیین جهت حرکت طلا ایفا میکنند.
این هفته طلا بخریم یا نه؟
هفته پیش نشان داد که اونس جهانی طلا در حال ثبت سقفهای تاریخی است و حالا بازار ممکن است وارد فاز پولبک کوتاهمدت شود؛ فرصتی که برای ورود خریداران میانمدت جذابیت پیدا میکند. در چنین سناریویی، اصلاحهای محدود نه تنها نشانه ضعف روند صعودی نیست، بلکه میتواند به منزله جمعآوری انرژی برای موج بعدی صعودی تعبیر شود.
با توجه به حرکت اخیر قیمت، ناحیه پولبک مهم در محدوده ۴۳۸۰ تا ۴۳۹۵ دلار قرار دارد؛ این سطح هم از نظر تکنیکال و هم روانی برای معاملهگران کوتاهمدت و میانمدت اهمیت دارد و ورود در این محدوده میتواند نسبت ریسک به بازده جذابتری داشته باشد. در صورتی که قیمت در این ناحیه تثبیت شود و نشانههای بازگشت به مسیر صعودی دیده شود، احتمال ادامه حرکت به سمت اهداف بالاتر، از جمله ۴۵۰۰ تا ۴۶۵۰ دلار افزایش پیدا میکند.
با این حال، اگر بازار فشار فروش بیشتری را تجربه کند و قیمت به زیر ۴۳۷۵ دلار برسد، پولبک ممکن است عمیقتر شود و حمایت بعدی در محدوده ۴۳۵۰ تا ۴۳۶۰ دلار قرار خواهد داشت. در چنین شرایطی، صبر برای تثبیت مجدد قیمت بالای نواحی حمایتی، استراتژی کمریسکتری برای خریداران میانمدت و بلندمدت خواهد بود.
