در دنیای پرشتاب مالی و تجاری، یک مفهوم انقلابی ظهور کرده است که هنر سرمایه‌گذاری را پیش برده و آن مفهوم کپی تریدینگ است. تصور کنید که توانایی تقلید از استراتژی‌های معامله‌گران باتجربه را دارید و از تخصص آن‌ها برای بهره‌گیری از مزایای بالقوه بازار استفاده می‌کنید. کپی‌تریدینگ به‌سرعت به‌عنوان وسیله‌ای برای مبتدیان و سرمایه‌گذاران باتجربه برای عبور از پیچیدگی‌های تجارت به شهرت رسیده است.
این عمل که پلتفرم‌های آنلاین پیشرفته آن را تسهیل می‌کنند، درهایی را رو به بازارهای مالی که زمانی تنها در دسترس تعداد معدودی بود، باز کرده است.در این مقاله درباره‌ی این موضوع صحبت می‌کنیم و سعی می‌کنیم درباره جوانب متنوع کپی تریدینگ یاد بگیریم.
آنچه قرار است بخوانید
کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟
کپی تریدینگ به معامله‌گران با تجربه کمتر اجازه می‌دهد تا همان معامله‌های سرمایه‌گذاران ماهر را کپی کنند. به طور خلاصه، کپی تریدینگ به معنای واقعی کلمه کپی‌کردن کار یک نفر است؛ اما به روشی درست و مناسب.به محیط یک کلاس درس فکر کنید، اگر نمره خوبی می‌خواهید به‌جای اینکه خودتان حدس بزنید، از فردی که درس می‌خواند الگو می‌گیرید.
این تقریباً همان کپی‌تریدینگ است. دلیل اصلی این کار این است که بتوانید از سود سرمایه‌گذاران موفق استفاده کنید. این سرمایه‌گذاری باعث می‌شود اشتباهات پر هزینه کاهش پیدا کنند. بااین‌حال، قبل از تصمیم‌گیری برای کپی‌تریدینگ، باید درک دقیقی از بازاری که به آن وارد می‌شوید، داشته باشید.
مزایای کپی تریدینگ
کپی‌تریدینگ هم مانند هر روش دیگری مزایای خودش را دارد که می‌توانیم به آن‌ها اشاره کنیم:
- معامله‌گر می‌تواند از دانش و تخصص دیگران استفاده کند.
- باعث صرفه‌جویی در زمان، انرژی و تلاش معامله‌گران می‌شود؛ زیرا آن‌ها مجبور نیستند متعهد به تحرکات و تحلیل بازار سهام باشند.
- به طور معمول معامله‌گران از یک سرمایه‌گذار باسابقه‌ی موفقیت‌آمیز و بازده بالا پیروی می‌کنند که ریسک پایینی دارد.
- پلتفرم‌های معاملاتی زیادی وجود دارد که به شما سبدهای آماده از سرمایه‌گذاران باتجربه‌ی مختلف را ارائه میکند.
معایب کپی تریدینگ
هرچند مزایای کپی‌تریدینگ زیاد است؛ اما این روش هم معایب خودش را دارد که در ادامه آن‌ها را برخواهیم شمرد:
- کل سرمایه‌گذاری معامله‌گر بر اساس موقعیت و بازده شخص دیگری است.
- هرچند می‌توانید موقعیت‌ها را کپی کنید؛ اما همیشه ریسک برای سرمایه‌گذار وجود خواهد داشت.
- هنگام دنبال‌کردن سرمایه‌گذار ace، مفهوم ضرر برای او و کسی که کپی انجام داده است فرق میکند و معامله‌گر کپی‌کننده ممکن است ضرر زیادی را متحمل شود.
- هنگام استفاده از پلتفرم‌های کپی‌تریدینگ هزینه‌های جانبی مختلفی وجود دارد.
- همواره ممکن است کسی که دنباله‌رو او هستید اشتباه کند و هیچ تضمینی وجود ندارد که سود کنید، از سوی دیگر مسئولیت ضرر کاملاً با خود شماست.
کپی تریدینگ چگونه کار میکند؟
کارگزاری‌ها به طور معمول نرم‌افزارها یا برنامه‌های کپی تریدینگ را عرضه می‌کنند. در این برنامه‌ها معامله‌گرانی که کار از روی آن‌ها کپی می‌شود به‌عنوان سیگنال شناخته می‌شوند درحالی‌که دنبال‌کنندگان آن‌ها را به‌عنوان کپی‌کننده می‌شناسید.
بیشتر بخوانید:ترید چیست؟ و چگونه یک تریدر موفق شویم؟
معامله‌گران می‌توانند در کارگزاری ثبت‌نام کنند و حساب‌های خود را به برنامه کپی‌تریدینگ متصل کنند. همان‌طور که سیگنال‌ها تجارت می‌کنند و سابقه ایجاد می‌کنند داده‌های عملکردشان، یعنی چیزهایی مانند بازدهی ماهانه و سودآوری از طریق برنامه نمایش داده می‌شود.کپی کننده‌ها می‌توانند انتخاب کنند که کدام سیگنال را دنبال کنند. هنگامی که یک کپی کننده به سیگنال متصل می‌شود هر تراکنشی که توسط سیگنال انجام شود به صورت خودکار در حساب کپی کننده تکرار می‌شود. در مقابل سیگنال درصدی از سود کپی کننده را دریافت خواهد کرد.
تفاوت کپی تریدینگ و سوشال تریدینگ
سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ هر دو از روشهای سرمایه‌گذاری‌ای هستند که در آن از دنبال کردن و بررسی کار سایر تریدرها استفاده می‌شود.
این دو روش شباهت زیادی به هم دارند؛ اما در نهایت متفاوت هم هستند. کپی‌تریدینگ به زمان کمی نیاز دارد و برای تازه‌کارها مناسب است درحالی‌که در سوشال تریدینگ باید وقت بیشتری صرف کنید و البته معامله‌گران کمی پرتجربه‌تر هم می‌توانند از آن استفاده کنند.در کپی تریدینگ جلوی اشتباهات فاحش از سر بی‌تجربگی گرفته می‌شود و در سوشال‌تریدینگ می‌توانید تجربه و رابطه به دست آورید.
| به‌طورکلی کپی سوشال‌تریدینگ برای کارها و افراد زیر ایده‌آل است | درحالی‌که کپی تریدینگ برای افراد زیر کاربردی‌تر است |
| برای تازه‌کارهایی که می‌خواهند از طریق جمع چیزهایی زیادی یاد بگیرند. سرمایه‌گذارهای منطقی که می‌خواهند استراتژی معاملاتی داشته باشند. تریدرهایی که می‌خواهند انتخاب‌های خودشان را داشته باشند. متخصصانی که می‌خواهند تخصص خود را به اشتراک بگذارند. | تازه‌کارهایی که می‌خواهند با دردسر کمی از دیگران کپی کنند. افرادی که ترجیح می‌دهند انتخاب را به دیگران بسپارند. کسانی که معمولاً تصمیم‌گیری‌های عجولانه و احساسی دارند. متخصصانی که می‌خواهند از طریق تبدیل‌شدن به سیگنال کمیسیون دریافت کنند. |
تفاوت کپی تریدینگ و میرور تریدینگ
میرور تریدینگ یا تجارت آینه‌ای یکی دیگر از روشهای تجارت در بازار است که شباهت‌های زیادی به کپی تریدینگ دارد؛ اما تفاوت‌هایی هم بین این دو روش موجود است. درهرصورت هرکسی باید بر اساس شرایطش خودش تصمیم بگیرد از کدام روش استفاده کند.بسیاری از افراد اعتقاد دارند کپی تریدینگ راه در دسترس‌تری برای معامله است زیرا امکان کنترل بیشتر بر دارایی‌هایتان را برای شما فراهم میکند.
این روش برای کارها و افراد زیر ایده‌آل است:
- ورود معامله‌گران جدید به بازار که می‌خواهند با ریسک کمتری، دانش و تخصص به دست آورند.
- افرادی که به‌طورکلی و به دلیل انتخاب‌های احساسی، انتخاب‌های ضعیفی در سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند.
- افرادی که زمانی برای اختصاص‌دادن به تجزیه‌وتحلیل روند بازار ندارند.
از سوی دیگر میرور تریدینگ برای کارها و افراد زیر کاربردی است:
- معامله‌گرانی که بسیار باهوش هستند و نحوه عملکرد الگوریتم‌های معاملاتی را درک می‌کنند.
- کسانی که مقدار زیادی پول نقد برای سرمایه‌گذاری اولیه دارند.
- افرادی که به‌طورکلی و به دلیل انتخاب‌های احساسی، انتخاب‌های ضعیفی در سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند.
چه پلتفرم‌هایی امکان کپی تریدینگ را فراهم می‌کنند؟
پلتفرم‌های مختلفی در دنیا وجود دارد که می‌توانید برای کپی تریدینگ به سراغشان بروید. در ادامه تعدادی از آن‌ها را که معتبر هستند معرفی می‌کنیم:
روبوفارکس (Roboforex)
روبوفارکس پلتفرمی است که توسط بلیز (IFC) تنظیم شده است و بسیاری از معامله‌گران برای به‌دست‌آوردن سود به سراغش می‌روند. این پلتفرم به دلیل طراحی خوب و کاربرپسند شناخته شده است و تجزیه‌وتحلیل مناسبی دارد.با حداقل ده دلار سرمایه می‌توان در این پلتفرم حضور داشت و از اطلاعات بیش از ۱۴۰۰ معامله‌کننده استفاده کرد. میانگین کمیسیون در معاملات این پلتفرم ۴۰ درصد است.
ای ترو کپی تریدر (eToro Copy Trader)
ای ترو، یک پلتفرم سرمایه‌گذاری است که می‌توانید چند دارایی مختلف روی آن داشته باشید. در این پلتفرم سرمایه‌‌ی شما در معرض ریسک قرار دارد و دارایی‌تان می‌تواند بیشتر و کمتر شود.
بیشتر بخوانید: ترید روزانه ارز دیجیتال (Day Trading) چیست؟روش انتخاب ارز مناسب برای ترید روزانه
استفاده از این پلتفرم آسان است و به افراد اجازه می‌دهد معامله‌های بیش ۲۳۰۰ سرمایه‌گذار در ابزارهای مختلف مانند فارکس، اوراق بهادار بورسی، ارز دیجیتال و… کپی کنند.این پلتفرم در سال ۲۰۰۷ تأسیس شده است و این روزها معاملاتی با کمیسیون مناسب را به کاربران ارائه میکند.
پرایم ایکس بی تی(Prime XBT)
این ابزار دسترسی به طیف گسترده‌ای از بازارها را برای کپی تریدینگ فراهم میکند. فرقی نمی‌کند می‌خواهید در فارکس فعالیت کند، ارزهای دیجیتال مدنظر شماست یا به بورس علاقه دارید می‌توانید این برنامه را روی گوشی موبایلتان بریزید و همه چیز را مدیریت کنید.پلتفرم پرایم ایکس بی تی به شما این امکان را می‌دهد که موفق‌ترین معامله‌گران را دنبال کنید و در طول مسیر هم یاد بگیرید و تجربه کسب کنید. کار با این روش، سریع و آسان است و نیازی به تجربه‌ی قبلی هم ندارد.
جمع‌بندی
روشهای زیادی در دنیای تجارت وجود دارد که به شما کمک میکند حتی با وجود دانش و تخصص اندک از فرصت‌های مالی موجود استفاده کنید و سود به دست آورید. یکی از این روش‌ها کپی‌تریدینگ است که این امکان را ایجاد میکند که به کمک کپی‌کردن از افراد باتجربه پول در بیاورید. بااین‌حال برای این روش هم بهتر است دقت کنید و با پول زیادی وارد نشوید تا ابتدا این روش را به‌خوبی یاد بگیرید و بهترین سیگنال‌ها را برای خودتان انتخاب کنید.
