سوشال تریدینگ یا ترید اجتماعی رویکرد افراد را نسبت به سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال را متحول کرده است. پلتفرم‌های سوشال تریدینگ با استفاده از قدرت شبکه‌های اجتماعی و فناوری، کاربران را قادر می‌سازند تا با معامله‌گران باتجربه ارتباط برقرار کنند، بینش‌های خود را به اشتراک بگذارند و حتی معاملات با عملکرد برتر را تکرار کنند. در این مقاله، ویژگی‌های کلیدی، مزایا و معایب و تفاوت سوشال تریدینگ با کپی تریدینگ را در دنیای پویای ارزهای دیجیتال را بررسی خواهیم کرد.
آنچه قرار است بخوانید
سوشال تریدینگ چیست؟
سوشال تریدینگ شکلی از سرمایه گذاری است که در آن معامله گران می توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند، ایده ها را به اشتراک بگذارند و معاملات یکدیگر را کپی کنند. این موضوع به معامله گران با تجربه کمتر اجازه می دهد تا از استراتژی های معامله گران با تجربه تر از طریق یک پلتفرم اختصاصی یا شبکه سوشال تریدینگ پیروی کنند. به معامله گران جدید کمک کند تا از معامله گران با تجربه یاد بگیرند و عملکرد معاملاتی خود را بهبود بخشند.
کارکرد سوشال تریدینگ چگونه است؟
سوشال تریدینگ با اتصال معامله گران بر روی یک پلتفرم کار می کند که در آن تریدر ها می توانند تعامل داشته باشند، نظراتشان را به اشتراک بگذارند و معاملات یکدیگر را دنبال کنند. اکنون گام به گام روش استفاده و ثبت نام در یک پلتفرم سوشال تریدینگ را توضیح می دهیم:
1. ثبت نام در پلتفرم: معامله گران برای یک پلتفرم سوشال تریدینگ ثبت نام کرده و یک پروفایل ایجاد می کنند. سپس می توانند با معامله گران دیگر در پلتفرم ارتباط برقرار کنند.
2. معامله گران را دنبال کنید: تریدرها می توانند پروفایل های معامله گران دیگر را در پلتفرم بررسی کنند، تاریخچه معاملات، معیارهای عملکرد و استراتژی های آنها را مشاهده کنند. آنها می توانند انتخاب کنند که از معامله گران خاصی پیروی کنند که سبک معاملاتی یا عملکرد آنها جذاب است.
3. کپی ترید: هنگامی که یک معامله گر تصمیم گرفت معامله گر دیگری را دنبال کند، می تواند معاملات خود را به صورت خودکار یا دستی کپی کند. کپی خودکار به این معنی است که هرگاه معامله گر فالو شده معامله ای را انجام دهد، حساب شما هم همان معامله را به تناسب تکرار می کند.
4.تعامل و یادگیری: معامله گران می توانند از طریق نظرات، پیام ها یا انجمن ها در پلتفرم با یکدیگر تعامل داشته باشند. این موضوع امکان به اشتراک گذاری دانش، تولید ایده و یادگیری از تجربیات یکدیگر را فراهم می کند.
5. نظارت بر عملکرد: پلتفرم‌های سوشال تریدینگ اغلب ابزارهایی را برای ردیابی عملکرد معامله‌گران دنبال‌شده، از جمله معیارهایی مانند نرخ برد، کاهش سرمایه و سود کلی ارائه می‌کنند. معامله گران می توانند از این اطلاعات برای ارزیابی اثربخشی معامله گرانی که دنبال می کنند استفاده کنند.
به طور کلی، سوشال تریدینگ یک رویکرد مشارکتی و تعاملی برای سرمایه‌گذاری ارائه می‌کند و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از تخصص دیگران برای بهبود عملکرد معاملاتی خود استفاده کنند.
کپی تریدنگ چیست و چگونه کار می کند؟
کپی تریدینگ یا کپی ترید معمولاً به فرایندی اطلاق می‌شود که در آن یک فرد معمولا تازه کار تصمیم می گیرد تا عملکرد معاملاتی یک تریدر حرفه‌ای را با استفاده از یک سیستم خودکار تکرار کند. این فرایند به افراد دیگر اجازه می‌دهد که از تجربه و تخصص تریدر حرفه‌ای بهره‌مند شوند.
فرآیند کپی تریدینگ معمولاً به صورت زیر انجام می‌شود:
1. فرد تصمیم می‌گیرد که از معاملات یک تریدر حرفه‌ای بهره ببرد.
2. او یک حساب باز می‌کند و به یک سیستم کپی تریدینگ معرفی می‌شود که به طور خودکار معاملات تریدر حرفه‌ای را تکرار می‌کند.
3. هر زمان که تریدرحرفه‌ای یک معامله جدید انجام دهد، همان معامله به صورت خودکار در حساب سرمایه‌گذار اعمال می‌شود.
4. سود و زیان از هر معامله به طور متناسب با سرمایه‌گذاران کپی کننده تقسیم می‌شود.
به طور کلی، کپی تریدینگ به سرمایه‌گذاران عادی این امکان را می‌دهد که از معاملات تریدرهای حرفه‌ای بهره ببرند و به دلایل مختلف از جمله کمبود تجربه یا زمان، به جای خودشان این فعالیت را به سیستم خودکار سپرده و از فواید آن بهره مند شوند.
بیشتر بخوانید: کپی تریدینگ چیست؟ و نحوه کسب درآمد از Copy Trading چگونه است؟
تفاوت سوشال تریدینگ با کپی تریدینگ چیست؟
سوشال تریدینگ و تجارت کپی مفاهیم مرتبط در دنیای ارزهای دیجیتال هستند، اما ویژگی ها و عملکردهای متمایز دارند:
| سوشال تریدینگ | ویژگی های کلیدی کپی تریدینگ |
| همان طور که گفته شد سوشال تریدینگ مفهوم گسترده تری است که به شکلی از معامله آنلاین اشاره دارد که در آن معامله گران با یکدیگر در تعامل هستند، ایده ها را به اشتراک می گذارند و با یکدیگر در پلتفرم های معاملاتی همکاری می کنند. ویژگی های کلیدی 1.تعامل اجتماعی: معامله گران می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، معامله گران دیگر را دنبال کنند و در بحث در مورد استراتژی های معاملاتی، تجزیه و تحلیل بازار و فرصت های سرمایه گذاری شرکت کنند. 2.به اشتراک گذاری اطلاعات: معامله گران می توانند ایده های معاکلاتی، بینش و دیدگاه های بازار خود را با جامعه به اشتراک بگذارند و محیطی مشترک برای یادگیری و تبادل دانش ایجاد کنند. 3.- تعامل با جامعه: پلتفرم های سوشال تریدینگ معمولاً ویژگی هایی مانند انجمن ها، فیدهای خبری و پروفایل های اجتماعی را برای تسهیل تعامل و شبکه سازی بین معامله گران ارائه می دهند. | کپی ترید یک ویژگی خاص در پلتفرم های سوشال تریدینگ است که به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا معاملات معامله گران منتخب را به طور خودکار در زمان واقعی تکرار کنند. در واقع کپی تریدینگ زیر شاخه سوشال تریدینگ است. ویژگی های کلیدی 1.Trade Replication: سرمایه گذاران می توانند یک معامله گر را برای دنبال کردن و کپی کردن معاملات خود به طور خودکار انتخاب کنند و موقعیت ها که بر اساس اقدامات آن معامله گر انتخاب شده در حساب خود باز و بسته می شود. 2 . مدیریت ریسک: پلتفرم‌های کپی ترید اغلب ابزارهایی را برای تنظیم پارامترهای ریسک، مانند حداکثر اندازه معامله، سطوح توقف ضرر و قوانین تنوع سبد، فراهم می‌کنند تا به مدیریت ریسک هنگام کپی کردن معاملات کمک کنند 3.ردیابی عملکرد: پلتفرم‌های کپی ترید معمولاً معیارهای عملکرد و داده‌های تاریخی را برای هر معامله‌گر ارائه می‌دهند و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند تا سابقه، سطح ریسک و سودآوری خود را قبل از تصمیم به کپی کردن معاملات ارزیابی کنند. |
مزایای سوشال تریدینگ
1. دسترسی به تخصص: پلتفرم های سوشال تریدینگ به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا با معامله گران با تجربه و موفق تعامل داشته باشند.
2. صرفه جویی در زمان: برای سرمایه گذارانی که زمان یا تخصص لازم را ندارند، سوشال تریدینگ می تواند راه حل مناسبی باشد. با دنبال کردن و کپی کردن معاملات دیگران باشد.
3. تنوع: سوشال تریدینگ به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا با پیروی از معامله گران متعدد با استراتژی ها و سبک های معاملاتی مختلف، پرتفوی خود را متنوع کنند.
4. شفافیت: پلتفرم‌های سوشال تریدینگ معمولاً معیارهای دقیق عملکرد و داده‌های تاریخی را برای هر معامله‌گر ارائه می‌کنند و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهند تا سابقه، سطح ریسک و سود کلی خود را قبل از تصمیم به دنبال کردن آنها ارزیابی کنند.
5. فرصت های یادگیری: سوشال تریدینگ همچنین می تواند به عنوان یک ابزار آموزشی برای معامله گران تازه کار باشد. با دنبال کردن معامله‌گران موفق، سرمایه‌گذاران می‌توانند در مورد استراتژی‌های معاملاتی مختلف، پویایی بازار، تکنیک‌های مدیریت ریسک و سایر جنبه‌های معاملاتی که می‌تواند به آنها در بهبود مهارت‌های خود در طول زمان کمک کند، بیاموزند.
معایب سوشال تریدینگ
1. خطر پیروی کورکورانه از دیگران: یکی از خطرات اصلی سوشال تریدینگ، وسوسه دنبال کردن کورکورانه معاملات دیگران بدون درک کامل دلایل یا خطرات اساسی است. در صورتی که معامله گر تحت تعقیب تصمیمات ضعیفی بگیرد، کپی کردن معاملات بدون درک واضح از استراتژی یا شرایط بازار می تواند منجر به ضرر شود.
2. وابستگی به عملکرد دیگران: تکیه بیش از حد به عملکرد معامله گران دیگر می تواند حس وابستگی ایجاد کند و توسعه مهارت های معاملاتی مستقل را کاهش دهد.
3. پتانسیل برای کلاهبرداری یا اطلاعات گمراه کننده: در یک محیط سوشال تریدینگ، خطر مواجهه با اطلاعات متقلبانه یا گمراه کننده سایر معامله گران که ممکن است بهترین نیت را نداشته باشند، وجود دارد. معامله گران باید هنگام دنبال کردن دیگران محتاط باشند و قبل از کپی کردن معاملات خود، اعتبار و سابقه معامله گران را بررسی کنند.
4. عدم کنترل تصمیمات معاملاتی: هنگام کپی کردن معاملات از معامله گران دیگر، سرمایه گذاران کنترل کامل بر تصمیمات معاملاتی و مدیریت پرتفوی خود را ندارند. اگر معامله گر انتخاب شده استراتژی خود را تغییر دهد یا تصمیمات مخاطره آمیزی بگیرد، می تواند منجر به نتایج غیرمنتظره یا ضرر شود.
5. معاملات و لغزش بیش از حد: معامله گران محبوب با تعداد فالوورهای زیادی ممکن است معاملات شلوغی را تجربه کنند و اجرای سفارش ها می تواند تحت تاثیر تقاضای بالای دنبال کنندگان قرار گیرد. این موضوع می تواند منجر به لغزش و کاهش سوددهی برای فالوورهایی شود که با قیمت های کمتر مطلوب وارد معاملات می شوند.
6. هزینه‌های اشتراک: برخی از پلتفرم‌های تجارت اجتماعی ممکن است برای دسترسی به ویژگی‌های ممتاز، دنبال کردن معامله‌گران خاص یا کپی کردن معاملات، هزینه‌های اشتراک یا هزینه‌های اضافی دریافت کنند. معامله گران باید این هزینه ها را هنگام ارزیابی مزایای کلی سوشال تریدینگ در نظر بگیرند.
محبوب ترین پلتفرم های سوشال ترید
برخی از محبوب ترین پلتفرم های تجارت اجتماعی که معامله گران می توانند در نظر بگیرند عبارتند از:
1. eToro
eToro یکی از بزرگ‌ترین و شناخته‌شده‌ترین پلتفرم‌های سوشال تریدینگ است که طیف گسترده‌ای از ابزارهای مالی را ارائه می‌دهد. گستردگی خدمات به کاربران اجازه می دهد تا معاملات معامله گران موفق را دنبال و کپی کنند و همچنین از طریق ویژگی هایی مانند فیدهای خبری و بحث در تعاملات اجتماعی شرکت کنند.
2. ZuluTrade
ZuluTrade یک پلتفرم سوشال تریدینگ است که به کاربران امکان می دهد معاملات معامله گران با تجربه از سراسر جهان را دنبال و کپی کنند. معامله گران می توانند بر اساس عملکرد و سبک معاملاتی خود، از میان طیف متنوعی از ارائه دهندگان سیگنال انتخاب کنند و به طور خودکار معاملات خود را در حساب های خود تکرار کنند.
3. TradingView
TradingView یک پلتفرم سوشال تریدینگ محبوب است که ابزارهای نموداری پیشرفته، ویژگی های تجزیه و تحلیل فنی و جامعه ای پر جنب و جوش از معامله گران را ارائه می دهد که ایده ها و نظرات را به اشتراک می گذارند. کاربران می توانند معامله گران دیگر را دنبال کنند، درباره استراتژی های معاملاتی بحث کنند.
4. NAGA
NAGA یک پلتفرم سوشال تریدینگ است که شبکه های اجتماعی را با عملکردهای معاملاتی ترکیب می کند و به کاربران امکان می دهد معاملات معامله گران برتر را دنبال و کپی کنند و همچنین از طریق ویژگی هایی مانند اتاق های گفتگو و فیدهای خبری در تعاملات اجتماعی شرکت کنند. NAGA همچنین طیف وسیعی از ابزارهای مالی را برای معامله ارائه می دهد.
5. Darwinex
داروینکس (Darwinex) یک پلتفرم سوشال تریدینگ منحصر به فرد است که بر تجزیه و تحلیل و رتبه بندی معامله گران بر اساس عملکرد معاملاتی و مهارت های مدیریت ریسک آنها تمرکز دارد.
اینها تنها چند نمونه از پلتفرم های سوشال تریدینگ محبوب موجود در بازار هستند. معامله گران باید در مورد ویژگی ها، کارمزدها، نظرات کاربران و بازارهای موجود هر پلتفرم تحقیق کنند تا بازاری را پیدا کنند که به بهترین وجه با اولویت ها و اهداف معاملاتی آنها مطابقت دارد.
چرا سوشال تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال محبوب است؟
سوشال تریدینگ به دلیل چندین عامل کلیدی در بازار ارزهای دیجیتال محبوبیت پیدا کرده است. اولاً، ماهیت غیرمتمرکز و 24 ساعته بازار ارزهای دیجیتال، آن را بسیار پویا و سریع می‌سازد و اطلاع‌رسانی و تصمیم‌گیری به موقع را برای معامله‌گران چالش برانگیز می‌کند. پلتفرم‌های سوشال تریدینگ راه‌حلی را با اجازه دادن به کاربران برای دنبال کردن و کپی کردن معاملات معامله‌گران باتجربه ارائه می‌کنند، و از تخصص و بینش آنها برای هدایت موثرتر در بازار بی‌ثبات کریپتو استفاده می‌کنند.
ثانیاً، بازار ارزهای دیجیتال طیف متنوعی از معامله‌گران را به خود جذب می‌کند، از مبتدیانی که به دنبال یادگیری از متخصصان باتجربه هستند تا معامله‌گران با تجربه که به دنبال استراتژی‌ها و ایده‌های جدید هستند. پلتفرم‌های سوشال تریدینگ جامعه‌ای پرجنب‌وجوش ایجاد می‌کنند که در آن معامله‌گران می‌توانند دانش را به اشتراک بگذارند، درباره استراتژی‌های معاملاتی بحث کنند، و در فرصت‌های سرمایه‌گذاری با یکدیگر همکاری کنند، و یک محیط مشارکتی و حمایتی را تقویت کنند که به سود معامله‌گران در تمام سطوح مهارت است.
در نهایت، شفافیت و پاسخگویی ذاتی در پلتفرم‌های سوشال تریدینگ نقش مهمی در ایجاد اعتماد در میان کاربران در بازار ارز دیجیتال دارد. پلتفرم‌های سوشال تریدینگ با فراهم کردن دسترسی به معیارهای عملکرد، تاریخچه معاتملات و بررسی‌های کاربران، معامله‌گران را قادر می‌سازد تا هنگام انتخاب ارائه‌دهندگان سیگنال برای دنبال کردن و کپی کردن، تصمیمات آگاهانه بگیرند و خطرات مرتبط با دنبال کردن کورکورانه معامله‌گران ناشناس را کاهش دهند.
به طور کلی، ترکیبی از نظرات، مشارکت و شفافیت ارائه‌شده توسط پلتفرم‌های سوشال تریدینگ، آنها را به گزینه‌ای محبوب برای معامله‌گران در بازار ارز دیجیتال تبدیل کرده است و آنها را قادر می‌سازد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را ارتقا دهند، ریسک‌ها را به حداقل برسانند و سرمایه‌گذاری خود را بهبود بخشند.
