سویینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن هدف این است که از نوسانات کوتاهمدت و میانمدت بازار سود کسب کنید. در معاملات سویینگ تریدینگ، تریدرها به دنبال پیدا کردن روندهای بازار هستند و سعی میکنند تا در مدتزمان مشخصی خرید و فروشهایی انجام دهند که بیشترین سود را برایشان به همراه داشته باشد. این نوع معاملات بیشتر مناسب افرادی است که زمان کافی برای نظارت مستمر بر بازار را ندارند، اما میخواهند در نوسانات قیمتی سود ببرند. در این مطلب قصد داریم تا به طور دقیقتر توضیح دهیم که معاملات سویینگ تریدینگ چیست و چگونه میتوانید از این روش در نوسانات بازار سود به دست آورید.
آنچه باید بدانید:
- سویینگ تریدینگ به معنای کسب سود از نوسانات بازار در بازههای کوتاهمدت است.
- تریدرها معمولا در سویینگ تریدینگ بین چند روز تا چند هفته تراکنش انجام میدهند.
- این استراتژی برای افرادی که زمان پیگیری مداوم بازار را ندارند، مناسب است.
- تحلیل تکنیکال، ابزار اصلی برای شناسایی روندها و نقاط ورود و خروج است.
- بازارهای نوسانی بهترین فرصتها را برای سویینگ تریدینگ فراهم میکنند.
- مدیریت ریسک از طریق تعیین حد ضرر و استراتژیهای خروج برای این روش ضروری است.
- سویینگ تریدینگ ریسک کمتری نسبت به تریدینگ روزانه دارد.
- تحلیل اخبار و روندهای بازار برای گرفتن تصمیمات درست در این استراتژی مهم است.
سویینگ تریدینگ چیست و چه تفاوتی با اسکالپ و هولد دارد؟
استراتژی سویینگ تریدینگ روشی است که تریدرها برای کسب سود از نوسانات بازار در بازههای زمانی متوسط (چند روز تا چند هفته) استفاده میکنند. در این استراتژی، تریدرها به دنبال شناسایی روندهای کوتاهمدت و بهدست آوردن سود از حرکتهای قیمت در یک دوره زمانی مشخص هستند. این روش بهویژه برای افرادی مناسب است که زمان زیادی برای پیگیری روزانه بازار ندارند.
در مقایسه با اسکالپ که معمولا بر اساس نوسانات سریع در مدت زمان کوتاه (دقایق یا ساعتها) سود میکند، سویینگ تریدینگ برای مدت طولانیتری بر روی روندها تمرکز دارد و از نوسانات بزرگتری بهره میبرد. از طرف دیگر، هولد که به معنای نگهداری ارز برای مدت زمان طولانی است، تمرکز بیشتری بر روی روند بلندمدت دارد، در حالی که سویینگ تریدینگ بهطور فعالتر به نوسانات بازار واکنش نشان میدهد و با فروش در بهترین زمان، سود کسب میکند.
|
ویژگی |
سویینگ تریدینگ |
اسکلپ |
هولد |
|
زمان بندی |
چند روز تا چند هفته |
دقایق تا ساعتها |
بلندمدت (ماهها یا بیشتر) |
|
هدف |
کسب سود از نوسانات متوسط |
کسب سود از نوسانات سریع |
سود از افزایش بلندمدت قیمت |
|
فعالیت تریدر |
فعال ولی نه روزانه |
بسیار فعال و سریع |
غیرفعال، نگهداری طولانی |
|
ریسک |
متوسط |
بالاتر از سویینگ |
پایینتر از سویینگ و اسکلپ |
|
نیاز به زمان |
نیازمند زمان برای تحلیل و اجرا |
نیاز به نظارت مداوم |
نیاز به نظارت کم |
چرا سویینگ تریدینگ برای نوسانگیرهای هوشمند جذاب است؟
سویینگ تریدینگ (swing trading) برای نوسانگیران هوشمند جذاب است چرا که این استراتژی فرصتهای بیشتری برای کسب سود با نوسانات قیمت در بازه زمانی متوسط فراهم میکند. در حالی که ترید روزانه نیاز به دقت و وقت زیادی دارد و میتواند استرسزا باشد، سویینگ تریدینگ با مدت زمان بیشتر، به تریدرها این امکان را میدهد که از نوسانات کوتاهمدت و میانمدت استفاده کنند بدون اینکه نیاز باشد بهطور مداوم بازار را زیر نظر داشته باشند.
با استفاده از استراتژی سویینگ تریدینگ، تریدرها میتوانند نوسانات بازار را شناسایی کرده و از آنها بهره ببرند، در حالی که استرس ناشی از انجام معاملات روزانه و نیاز به تصمیمگیری سریع کاهش مییابد. این موضوع، فرصتی مناسب برای کسانی که نمیخواهند بهطور دائم با بازار درگیر باشند، فراهم میآورد و در عین حال سودهایی قابلتوجه در بازههای زمانی متوسط برایشان ایجاد میکند.
تایم فریم و ابزارهای مناسب سویینگ تریدینگ
در سویینگ تریدینگ، انتخاب تایم فریم درست بسیار مهم است، زیرا این انتخاب تأثیر زیادی بر نحوه تحلیل و تصمیمگیری در بازار میگذارد. تایم فریمها میتوانند از یک دقیقهای (برای تریدهای بسیار کوتاهمدت) تا روزانه یا هفتگی (برای تریدهای بلندمدتتر) متغیر باشند. برای سویینگ تریدینگ، معمولاً تایم فریمهای ۴ ساعته تا روزانه مناسب هستند. این تایم فریمها به شما این امکان را میدهند که نوسانات بازار را به خوبی تحلیل کنید و فرصتهای معاملاتی را شناسایی نمایید بدون اینکه درگیر تغییرات لحظهای و نوسانات شدید کوتاهمدت شوید.
پس از انتخاب تایم فریم مناسب، ابزارهای تحلیلی به کمک شما میآیند تا نقاط ورود و خروج بهینه را پیدا کنید. دو اندیکاتور فنی محبوب در سویینگ تریدینگ عبارتند از MACD و RSI.
- MACD (میانگین متحرک همگرایی و واگرایی): این اندیکاتور به شما کمک میکند تا نقاط تغییر روند بازار را شناسایی کنید. زمانی که خط MACD از خط سیگنال بالاتر برود، سیگنال خرید است، و زمانی که خط MACD از خط سیگنال پایینتر بیفتد، سیگنال فروش است.
- RSI (شاخص قدرت نسبی): این اندیکاتور به شما کمک میکند تا تشخیص دهید که یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا فروش رفته است. وقتی RSI بالای ۷۰ باشد، ممکن است بازار بیش از حد خریداری شده باشد و وقتی پایینتر از ۳۰ باشد، ممکن است بازار فروش رفته باشد.
مدیریت ریسک در سویینگ تریدینگ؛ چرا حد ضرر و حجم سرمایه حیاتی است؟
در سویینگ تریدینگ، ممکن است قیمتها برخلاف پیشبینی شما حرکت کنند. به عنوان مثال، فرض کنید ارز دیجیتال را خریدید و قیمت در ابتدا بالا میرود، اما به ناگهان کاهش مییابد. برای جلوگیری از ضرر زیاد، باید حد ضرر (Stop Loss) تعیین کنید تا اگر قیمت به سطح مشخصی رسید، معامله به طور خودکار بسته شود. برای مثال، اگر ۱۰۰ دلار سرمایهگذاری کردید و حد ضرر را در ۱۰ درصد پایینتر از قیمت خرید تعیین کردید، با کاهش قیمت به ۹۰ دلار، از ضرر بیشتر جلوگیری میشود.
همچنین، باید حجم سرمایهای که در هر معامله وارد میکنید را با دقت مدیریت کنید. بهعنوانمثال، اگر ۱۰۰۰ دلار دارید، بهتر است فقط بخش کوچکی از آن را در یک معامله ریسکدار سرمایهگذاری کنید تا در صورت ضرر، باقیمانده سرمایه شما محفوظ بماند. با این روشها میتوانید ریسک را کاهش داده و سود بیشتری کسب کنید.
استراتژیهای رایج سویینگ تریدینگ
سویینگ تریدینگ یک استراتژی محبوب در معاملات است که بر اساس نوسانات بازار و تغییرات قیمت در مدت زمان کوتاه بهویژه در تایم فریمهای میانمدت متمرکز است. در این استراتژی، هدف گرفتن از تغییرات قیمتی است که ممکن است از چند روز تا چند هفته به طول بینجامد. تریدرها با تحلیل تکنیکال میان مدت، به دنبال شناسایی روندهای بازار، نقاط حمایت و مقاومت، و سیگنالهای خرید و فروش هستند تا در نوسانات کوتاهمدت سود بهدست بیاورند. در اینجا به چند استراتژی رایج در سویینگ تریدینگ میپردازیم:
- معامله بر اساس روند (Trend Trading): در این استراتژی، تریدرها به دنبال شناسایی روند بازار هستند. اگر روند صعودی باشد، اقدام به خرید و در روند نزولی اقدام به فروش میکنند. این استراتژی معمولا برای افرادی که تمایل دارند در بازارهای میانمدت فعالیت کنند، کاربرد دارد.
- شکست سطوح مقاومت و حمایت: در این روش، تریدرها به دنبال شناسایی نقاطی هستند که قیمتها معمولا تغییر جهت میدهند. هنگامی که قیمت سطح مقاومت را میشکند یا از سطح حمایت عبور میکند، این ممکن است سیگنال خرید یا فروش باشد.
- ترکیب چند تایمفریم برای سیگنال دقیق: در این استراتژی، از تایم فریمهای مختلف برای تحلیل روند بازار و تعیین نقاط دقیق ورود و خروج استفاده میشود. این کار به تریدرها کمک میکند تا با دقت بیشتری معاملات خود را انجام دهند.
مزایا و معایب سویینگ تریدینگ
سویینگ تریدینگ یک استراتژی محبوب است که بر پایه نوسانات بازار در بازههای زمانی کوتاهتر از معاملات روزانه و بلندمدت بنا شده است. در این روش، تریدرها سعی دارند از تغییرات قیمت در بازههای چند روزه یا چند هفتهای سود ببرند. حالا در ادامه به بررسی مزایا و معایب این استراتژی میپردازیم:
مزایا:
- سوددهی در بازه کوتاهمدت: معاملات سویینگ تریدینگ معمولاً بهدنبال نوسانات کوتاهمدت بازار هستند و این امکان را فراهم میکند که از نوسانات کوچک بازار در مدت زمان کوتاه سود بهدست آورید.
- فرصتهای بیشتر نسبت به هولد: این استراتژی بهدلیل جستجو برای فرصتهای بیشتر، به تریدرها این امکان را میدهد که در شرایط مختلف بازار فعال بمانند.
معایب:
- ریسک نوسانات ناگهانی: معاملات سویینگ تریدینگ میتواند در معرض نوسانات ناگهانی بازار قرار بگیرد که ممکن است به ضرر تبدیل شود.
- نیاز به تحلیل تکنیکال دقیق: برای موفقیت در این نوع از معاملات، نیاز است که از تحلیل تکنیکال بهدرستی استفاده شود و هرگونه اشتباه میتواند منجر به از دست دادن فرصتها شود.
مثال واقعی سویینگ تریدینگ در ارزهای دیجیتال
در این بخش میخواهیم مراحل انجام معاملات سویینگ تریدینگ را با یک مثال ساده و قابل فهم توضیح دهیم تا به شما کمک کند که بهتر با این استراتژی آشنا شوید.
تحلیل نموداری بیتکوین یا اتریوم
اولین قدم برای سویینگ تریدینگ، تحلیل نمودار قیمتها است. به عنوان مثال، اگر میخواهید روی بیتکوین یا اتریوم سرمایهگذاری کنید، ابتدا باید روند بازار را تحلیل کنید. برای این کار، از اندیکاتورهایی مثل MACD یا RSI برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده کنید. تحلیل روند و نوسانات قیمت به شما کمک میکند تا پیشبینی کنید که بازار به کجا خواهد رفت.
انتخاب نقاط خرید و فروش میانمدت
در مرحله بعد، شما باید نقاط خرید و فروش میانمدت را شناسایی کنید. اگر تحلیل شما نشان میدهد که قیمت در یک نقطه به پایینترین حد خود رسیده است، میتوانید تصمیم به خرید بگیرید و زمانی که قیمت به یک نقطه مطلوب رسید، بفروشید. این نقطهها به طور معمول در بازههای زمانی چند روزه یا چند هفتهای شناسایی میشوند.
مدیریت سود و حد ضرر
در نهایت، باید برای هر معامله یک حد سود و حد ضرر مشخص کنید. برای مثال، اگر قیمت بیتکوین از ۳۰ هزار دلار به ۳۵ هزار دلار رسید، میتوانید سود خود را ببندید. اگر قیمت به زیر حد ضرر شما رسید، باید از معامله خارج شوید تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید. این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا در بازار ارزهای دیجیتال نوسانات زیاد میتواند ریسکهایی به همراه داشته باشد.
ابزارها و صرافیهای مناسب برای سویینگ تریدینگ
برای انجام معاملات سویینگ تریدینگ به ابزارهای مختلفی نیاز است که به شما کمک میکنند تا تصمیمات بهتری بگیرید و در نهایت از نوسانات بازار سود ببرید. این ابزارها شامل مشاهده نمودار قیمتها، مدیریت سفارشات، و ابزارهایی برای تحلیل بازار هستند.
قابلیت مشاهده نمودارها و شاخصها
برای سویینگ تریدینگ، مشاهده نمودارهای قیمت و تحلیل شاخصها اهمیت زیادی دارد. در این نمودارها میتوانید روندهای صعودی و نزولی بازار را شناسایی کنید و نقاط ورود و خروج بهینه را تعیین نمایید. صرافیها و پلتفرمهایی مانند آبان تتر این قابلیت را به شما میدهند تا بتوانید از انواع نمودارها و شاخصهای مختلف (مثل RSI و MACD) استفاده کنید.
امکانات مدیریت سفارشات
صرافیهای معتبر امکانات مناسبی برای مدیریت سفارشات به شما میدهند. به عنوان مثال، شما میتوانید برای خرید و فروش خود حد ضرر یا حد سود تعیین کنید و سفارشات خود را بهصورت اتوماتیک در صورت رسیدن به قیمت مشخص شده انجام دهید.
نقدشوندگی بالا و کارمزد مناسب
یکی از مهمترین عوامل در سویینگ تریدینگ، نقدشوندگی بالای بازار و کارمزد مناسب است. در صرافی آبان تتر، شما میتوانید با کمترین کارمزد ممکن معاملات خود را انجام دهید و به سرعت وارد یا از بازار خارج شوید، که این امر در معاملات سویینگ تریدینگ اهمیت ویژهای دارد.
جمع بندی
به عنوان نکته پایانی میتوانیم بگوییم که از آنجا که سویینگ تریدینگ بر اساس تحلیلهای میانمدت کار میکند، برای سرمایهگذارانی که تمایل به ریسک کمتر دارند، میتواند یک گزینه جذاب باشد. با این حال، برای موفقیت در آن، نیاز به آشنایی کامل با ابزارهای موجود در بازار و انتخاب یک صرافی مناسب مانند آبان تتر است که به شما کمک میکند تا معاملات را با کارمزد پایین و سرعت بالا انجام دهید.
نکته جالب این است که در سویینگ تریدینگ، هیچچیز ثابت نیست و باید همواره آماده تغییرات باشید. برخی از سرمایهگذاران موفق این نوع تریدینگ را به عنوان یک سبک زندگی در نظر میگیرند که نیاز به تحلیل مستمر و یادگیری دائمی دارد.
