بهترین زمان برای خرید ارز دیجیتال؛ بررسی فرصت‌های ورود به بازار کریپتوکارنسی

بازار ارزهای دیجیتال پر از نوسانات و فرصت‌های پرسود است، اما آیا می‌دانید بهترین زمان خرید ارز دیجیتال چه زمانی است؟ آیا باید هنگام افت قیمت خرید کنید یا صبر کنید تا روند صعودی آغاز شود؟ جالب است بدانید که همین تصمیم‌گیری‌های درست است که موفقیت یک سرمایه‌گذار یا معامله‌گر را در بازار کریپتو تعیین می‌کند.

در این مقاله از آبان تتر، با الگوها و سیکل‌های بازار ارزهای دیجیتال و آشنا می‌شویم و به شما کمک می‌کنیم تا بهترین زمان ورود به بازار را به کمک استراتژی‌ها و تکنیک‌های مناسب شناسایی کنید. اگر به دنبال سرمایه‌گذاری در بازار کریپتو هستید، این مقاله را از دست ندهید!

آیا زمان‌بندی در بازار ارزهای دیجیتال امکان‌پذیر است؟

زمان‌بندی در هر بازار مالی‌ یک کار چالش‌برانگیز است، اما با تحلیل دقیق روندها و شناخت الگوهای قیمتی، امکان‌پذیر خواهد بود. البته، باید در نظر داشته باشید که بازار کریپتو به شدت نوسانی است و تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند اخبار اقتصادی، سیاست‌های دولتی، احساسات سرمایه‌گذاران و رویدادهای جهانی قرار می‌گیرد. با این حال، با بررسی داده‌های تاریخی و تحلیل روندها، می‌توان الگوهای خاصی را در این بازار تشخیص داد.

برخی راه‌ها برای شناسایی فرصت‌‌های خرید و ورود به بازار در نقطه‌های مناسب عبارت‌اند از:

• تحلیل تکنیکال: استفاده از اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، RSI و حجم معاملات برای شناسایی نقاط ورود و خروج.
• تحلیل فاندامنتال: بررسی اخبار، پذیرش فناوری و میزان استفاده از یک ارز دیجیتال.
• استراتژی خرید پله‌ای (DCA): به جای خرید در یک زمان خاص، سرمایه خود را در فواصل زمانی منظم تقسیم کنید تا نوسانات بازار تأثیر کمتری روی سرمایه‌گذاری کلی شما داشته باشد.
• مشاهده روندهای هفتگی و ماهانه: برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهند که قیمت‌ها در روزهای دوشنبه یا اواخر ماه کاهش می‌یابند و این می‌تواند فرصت مناسبی برای خرید باشد.

شناسایی سیکل‌های صعودی و نزولی بازار

در سیکل صعودی یا بازار گاوی قیمت‌ها به صورت پیوسته افزایش یافته و اعتماد سرمایه‌گذاران به صعود قیمت‌ها بالا می‌رود. در این مرحله، تقاضا از عرضه فراتر می‌رود و جو بسیار مثبتی در بازار ایجاد می‌شود. بنابراین، بهترین زمان خرید ارز دیجیتال پیش از شروع سیکل صعودی یا بول ران  (Bullrun)‌است.

برعکس، در سیکل نزولی یا بازار خرسی قیمت‌ها پیوسته کاهش یافته و احساسات منفی و ترس بر سرمایه‌گذاران غالب می‌شود که با کاهش تقاضا برای خرید همراه است.

ویژگی‌های سیکل‌های صعودی و نزولی به شرح جدول زیر است:

سیکل نزولی	سیکل صعودی	ویژگی
افزایش مداوم قیمت‌ها	کاهش مداوم قیمت‌ها	قیمت
تقاضای بالا که عرضه را پشت سر می‌گذارد	کاهش تقاضا به دلیل ترس سرمایه‌گذاران	تقاضا
اخبار مثبت و عدم اطمینان باعث خوش‌بینی می‌شود	اخبار منفی باعث فروش وحشت‌زده می‌شود	احساسات سرمایه‌گذاران
افزایش حجم معاملات، حرکت قوی بازار	کاهش حجم معاملات، فعالیت کمتر	حجم معاملات

 

نقش تحلیل تکنیکال در تعیین زمان مناسب برای خرید

تحلیل تکنیکال یکی از مهم‌ترین ابزارها برای شناسایی بهترین زمان ترید ارز دیجیتال است. معامله گران و تحلیل‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال برای تجزیه و تحلیل روند بازار استفاده می‌کنند. در جدول زیر اندیکاتورهای رایج برای زمان‌بندی بازار و نحوه تفسیر آن‌ها را آورده‌ایم:

 

نحوه کار	نحوه تفسیر	اندیکاتور
سرعت و میزان تغییرات قیمت را اندازه‌گیری کرده و وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش را شناسایی می‌کند.	RSI بالاتر از ۷۰: اشباع خرید، احتمال اصلاح قیمت RSI کمتر از ۳۰: اشباع فروش، فرصت احتمالی خرید	RSI
تغییرات مومنتوم و بازگشت روند را با مقایسه میانگین متحرک ۱۲ روزه و ۲۶ روزه شناسایی می‌کند.	عبور خط مکدی از خط سیگنال به سمت بالا: مومنتوم صعودی عبور خط مکدی از خط سیگنال به سمت پایین: مومنتوم نزولی	مکدی (MACD)
نوسانات بازار را با استفاده از میانگین متحرک و باندهای انحراف معیار اندازه‌گیری می‌کند.	قیمت نزدیک به باند بالایی: اشباع خرید، احتمال اصلاح قیمت. قیمت نزدیک به باند پایینی: اشباع فروش، فرصت احتمالی خرید.	باند بولینگر

 

بهترین زمان روز برای خرید ارز دیجیتال

یکی از مزایای ارزهای دیجیتال این است که می‌توانید هر زمان که بخواهید آن‌ها را خریداری کنید؛ اما بسیاری از سرمایه‌گذاران خرید و فروش ارزهای دیجیتال را در همان ساعاتی انجام می‌دهند که بورس نیویورک (NYSE) باز است. از آنجایی که می‌توان ارز دیجیتال را در هر ساعتی از شبانه‌روز معامله کرد، باید بدانید که بهترین ساعت معاملات ارز دیجیتال چیست.

بررسی نمودار رمزارزهایی که ارزش بازار (Market Cap) بزرگ‌تری دارند، مانند بیت‌کوین، اتریوم و سولانا، می‌تواند به سرمایه‌گذاران جدید کمک کند تا زمان‌های بهتری را برای معامله تعیین کنند، زیرا قیمت ارزهای دیجیتال معمولاً با هم افزایش یا کاهش می‌یابد.

طبق نظر کارشناسان، بهترین زمان ترید ارز دیجیتال (زمان خرید)، اوایل صبح قبل از باز شدن بورس نیویورک است، زیرا قیمت‌ها معمولاً در طول روز افزایش می‌یابند. با این حال، باید به نوسانات روزانه کوچک ارزهای دیجیتال مختلف توجه کنید، زیرا روند هر توکنی با توکن‌های دیگر کم و بیش متفاوت است.

بهترین زمان هفته برای خرید ارز دیجیتال

در بازار کریپتو، قیمت‌ها زمانی که بازار کمتر فعال است، معمولاً پایین‌تر است. اگرچه می‌توانید در هر ساعتی از شبانه‌روز توکن‌ها را معامله کنید، اما بازار در ساعات کاری معمول فعال‌تر است و در اوایل صبح، شب‌ها و آخر هفته‌ها فعالیت کمتری دارد.

به‌طور کلی، در روز دوشنبه روند قیمت ارزهای دیجیتال از کف قیمت (Low) شروع شده و در طول هفته اوج می‌گیرد. وقتی آخر هفته (یکشنبه) فرا می‌رسد، قیمت‌ها معمولاً کاهش می‌یابند تا اینکه فعالیت بازار از دوشنبه بعدی دوباره آغاز شود. از آنجایی که قیمت‌ها در آخر هفته به دلیل فعالیت معاملاتی کم در پایین‌ترین حد خود قرار دارند، دوشنبه بهترین زمان برای معامله ارز دیجیتال است.

بهترین زمان ماه برای خرید ارز دیجیتال

از آنجا که روندهای ارز دیجیتال به طور مداوم در حال تغییر هستند، تعیین بهترین زمان ماه برای خرید ارز دیجیتال نیاز به صبر دارد تا بتوانید روند قیمت کوین‌های مورد علاقه خود را بشناسید.

در حال حاضر، بهترین زمان خرید ارز دیجیتال، اواخر ماه (ماه میلادی) است. قیمت ارزهای دیجیتال معمولاً در هفته‌های اول ماه میلادی افزایش می‌یابد و سپس سقوط کرده و تا پایان ماه به کاهش خود ادامه می‌دهد.

لازم است دوباره تأکید کنیم که ارزهای دیجیتال به نوسانات بالای خود معروف هستند، به این معنی که الگوها و روندهایی که در یک ماه صحیح هستند، ممکن است در ماه بعد به طور قابل‌توجهی تغییر کنند. یادگیری نحوه دنبال کردن روند قیمت ارزهای دیجیتال و نوسانات بازار نیاز به زمان و دقت دارد.

قیمت ارزهای دیجیتال در بازار کریپتو در ساعات کم‌فعالیت (اوایل صبح، شب‌ها و آخر هفته‌ها) پایین‌تر است و دوشنبه‌ها به دلیل شروع فعالیت بازار، بهترین زمان برای معامله محسوب می‌شود. همچنین، اواخر ماه میلادی به دلیل کاهش قیمت‌ها پس از اوج‌گیری در هفته‌های اول، زمان مناسبی برای خرید است، هرچند نوسانات بالای بازار نیازمند رصد دقیق روندها است.

شناسایی الگوهای فصلی در بازار کریپتو

آیا فصلی بودن بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارد؟ بله، فصلی بودن بر بازارهای کریپتو تأثیر می‌گذارد، دقیقاً مانند بازارهای مالی سنتی. قیمت رمزارزها اغلب از الگوهای مبتنی بر زمان پیروی می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، فصل مالیات می‌تواند منجر به ریزش در بازار سهام شود زیرا در این فصل سرمایه‌گذاران اقدام به فروش دارایی‌های خود می‌کنند. برعکس، در دوره‌های پایان سال، مانند سه‌ماهه چهارم (میلادی)، اغلب به دلیل خوش‌بینی و هزینه‌های تعطیلات شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم.

ارزهای دیجیتال در طول روزهای کاری فعال‌تر هستند و قیمت‌ها از صبح دوشنبه از پایین شروع شده و به طور پیوسته تا آخر هفته افزایش می‌یابند. گرچه می‌توانید ارزهای دیجیتال را ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته خرید و فروش کنی، اما بهتر است به ساعات معاملاتی بازار سهام امریکا توجه کنید، زیرا این ساعات بر معاملات ارز دیجیتال تأثیر می‌گذارند. ضمن اینکه باید میزان تحمل ریسک خود را با پیش‌بینی جریان نقدی و نظارت بر روندهای بازار مشخص کنید.

 

بهترین زمان خرید برای سرمایه‌گذاری بلندمدت؛ معرفی ۴ فاز اصلی بازار

چرخه‌های بازار ارز دیجیتال به چهار مرحله یا فاز اصلی تقسیم می‌شوند: انباشت، روند صعودی، توزیع و روند نزولی. هر یک از این فازها نشان می‌دهند که چگونه قیمت‌ها به تغییرات در احساسات بازار، عرضه و تقاضا و شرایط کلی اقتصادی واکنش نشان می‌دهند. درک این ۴ فاز به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا از خرید در سقف یا فروش در کف قیمت خودداری کنند.

• فاز انباشت: ثبات قیمت‌ها پس از سقوط بازار

این مرحله پس از کاهش شدید قیمت اتفاق می‌افتد. در این زمان، احساسات بازار منفی است و بسیاری از سرمایه‌گذاران از ورود به بازار هراس دارند؛ اما سرمایه‌گذاران باتجربه این موقعیت را فرصتی برای خرید می‌بینند. در این دوره، قیمت‌ها معمولاً ثابت می‌مانند و معامله‌گران حرفه‌ای شروع به خرید و انباشت ارزهای دیجیتال می‌کنند، به این امید که در آینده ارزش آنها افزایش یابد. برای مثال، در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، پس از سقوط بازار، سرمایه‌گذارانی که در این دوره بیت‌کوین خریدند، سود زیادی به دست آوردند.

• فاز صعودی: افزایش قیمت به همراه افزایش تقاضا

با شروع بهبود بازار، قیمت‌ها افزایش می‌یابند. این مرحله به دلیل گمانه‌زنی‌ها، افزایش تقاضا و تغییر احساسات بازار شکل می‌گیرد.

برای مثال، در سال ۲۰۲۴، شاهد افزایش قیمت بیت‌کوین از ۱۶ هزار دلار به بیش از ۱۰۰ هزار دلار در دسامبر بودیم. این رشد به دلیل پذیرش گسترده توسط مؤسسات مالی، راه‌اندازی ETF های بیت‌کوین و افزایش تقاضا برای راه‌حل‌های مالی مبتنی بر بلاکچین رخ داد.

• فاز توزیع: فروش دارایی‌ها توسط سرمایه‌گذاران اولیه

در این فاز، قیمت‌ها به اوج خود رسیده‌اند و سرمایه‌گذاران اولیه شروع به فروش دارایی‌های خود می‌کنند. بازار نشانه‌هایی از رشد بیش از حد را نشان می‌دهد و قیمت‌ها به سطوح غیرمنطقی می‌رسند. در این دوره، حجم معاملات افزایش می‌یابد، زیرا سرمایه‌گذاران بزرگ (نهنگ‌ها) شروع به خروج از بازار می‌کنند.

در سیکل بازار ۲۰۲۱-۲۰۲۲، بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد متوجه شدند که سقوط شدیدی در راه است، چراکه بیت‌کوین به ATH خود رسید، اما پس از آن بیش از ۵۰٪ از ارزش خود را از دست داد.

• فاز نزولی: کاهش قیمت با افزایش عرضه

با اشباع بازار از سفارش‌های فروش، روند نزولی آغاز می‌شود. ترس و وحشت بر بازار حاکم می‌شود و بسیاری از سرمایه‌گذاران از ترس ضرر بیشتر، دارایی‌های خود را می‌فروشند. این مرحله می‌تواند بسیار شدید باشد و حتی باعث سقوط شدید قیمت‌ها شود.

برای مثال، در سال ۲۰۲۲، قیمت بیت‌کوین از سقف ۶۹۰۰۰ دلاری خود به حدود ۱۶۰۰۰ دلار سقوط کرد و موجی از فروش را به دنبال داشت؛ اما سرمایه‌گذاران باتجربه که در این کف‌های قیمتی خرید کردند و پس از بازگشت بازار، سود قابل‌توجهی به دست آوردند.

چرا درک چرخه‌های بازار برای سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال حیاتی است؟

شناخت چرخه‌های بازار برای مدیریت ریسک و افزایش سود بسیار مهم است. آگاهی از اینکه بازار در کدام مرحله قرار دارد، به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را با دقت بیشتری زمان‌بندی کنید. برای مثال، در روند صعودی سال ۲۰۱۷، بیت‌کوین در ماه دسامبر به حدود ۲۰۰۰۰ دلار رسید و هیجان زیادی در میان سرمایه‌گذاران خرد ایجاد کرد؛ اما تنها چند ماه بعد، قیمت آن به شدت کاهش یافت و سرمایه‌گذارانی که در سقف قیمت خرید کرده بودند، ضرر زیادی متحمل شدند. اگر آن‌ها چرخه‌های بازار را می‌شناختند، می‌توانستند از این سقوط جلوگیری کنند.

به طور کلی، برای سرمایه‌گذاری بلندمدت، بهترین زمان خرید ارز دیجیتال در فاز انباشت (پس از سقوط بازار) و اوایل فاز صعودی (Bull Market) است. اگر بتوانید صبر کنید و در زمان مناسب وارد شوید، میزان سود شما در بلندمدت بسیار بیشتر خواهد بود؛ بنابراین، همیشه به چرخه‌های بازار توجه کنید و هوشمندانه گام بردارید.

 

سه اشتباه رایج هنگام خرید ارز دیجیتال

سه اشتباه رایجی که معمولاً سرمایه‌گذاران، به خصوص افراد تازه‌وارد هنگام خرید ارزهای دیجیتال انجام می‌دهند عبارت‌اند از:

1. خرید بر اساس فومو (FOMO)
   بسیاری از سرمایه‌گذاران زمانی وارد بازار می‌شوند که قیمت‌ها در حال افزایش سریع هستند و اخبار و شبکه‌های اجتماعی پر از تبلیغات درباره رشد نجومی یک ارز یا بیت کوین است. این احساس که «اگر الان نخرم، فرصت را از دست می‌دهم» باعث تصمیم‌گیری‌های احساسی می‌شود که به فومو معروف است و ممکن است به خرید در اوج قیمت منجر شود. پس از رشد شدید، معمولاً یک اصلاح یا سقوط قیمت اتفاق می‌افتد و سرمایه‌گذاران تازه‌کار متحمل ضررهای شدید می‌شوند.
2. نادیده گرفتن چرخه‌های بازار و خرید در قله‌های قیمت
   همانطور که در بخش‌ قبل گفتیم، بازار ارزهای دیجیتال دارای چرخه‌های صعودی و نزولی است. بسیاری از افراد در اوج قیمت، زمانی که همه درباره رشد بازار صحبت می‌کنند، اقدام به خرید می‌کنند، درحالی‌که معامله‌گران حرفه‌ای در همین نقطه دارایی‌های خود را می‌فروشند. این اشتباه باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران تازه‌کار دارایی خود را در سقف قیمت بخرند و سپس با شروع اصلاح بازار، متحمل ضرر شوند. بهترین روش این است که در فاز انباشت خرید کنید، زمانی که قیمت‌ها تثبیت شده‌اند و بازار در حال آماده‌سازی برای رشد بعدی است.
3. مدیریت ریسک ضعیف و نداشتن استراتژی خروج

بسیاری از سرمایه‌گذاران بدون تعیین حد ضرر (Stop Loss) یا حد سود (Take Profit) وارد بازار می‌شوند. این باعث می‌شود که در صورت افت شدید قیمت، به امید بازگشت بازار دارایی خود را نگه دارند و در نهایت ضرر بیشتری متحمل شوند. داشتن یک برنامه مدیریت سرمایه، تنظیم حد ضرر و سود، و رعایت اصول خرید پله‌ای می‌تواند به کاهش ریسک و افزایش سودآوری شما در بلندمدت کمک کند.

نحوه خرید و فروش در آبان تتر

صرافی آبان تتر یکی از بهترین پلتفرم‌های ایرانی برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال است که امکانات متنوعی را برای کاربران خود فراهم می‌کند. در ادامه، مراحل خرید ارز دیجیتال از آبان تتر را به‌صورت گام‌به‌گام توضیح می‌دهیم.

1.ثبت نام و احراز هویت:

 

ابتدا به وب‌سایت آبان تتر مراجعه کرده و یک حساب کاربری ایجاد کنید. پس از ثبت‌نام، فرآیند احراز هویت را تکمیل نمایید. (فرآیند احراز هویت در آبان تتر تنها ۳۰ ثانیه زمان مي‌برد).

2. شارژ کیف پول:

پس از احراز هویت، وارد حساب کاربری خود شوید و از بخش «کیف پول»، گزینه «واریز تومان» را انتخاب کنید. مبلغ موردنظر را وارد کرده و از طریق درگاه پرداخت بانکی، حساب خود را شارژ نمایید. همچنین می‌توانید استیبل کوین تتر (USDT) را به کیف پول خود واریز کنید و رمزارزهای مورد نظر خود را با تتر خریداری نمایید.

3. دسترسی به بخش «معامله فوری»

پس از شارژ کیف پول خود، از منوی بالای صفحه اول وب‌سایت، گزینه «معامله فوری» را انتخاب کنید. در صفحه جدید، می‌توانید نماد توکن مورد نظر خود را در نوار جست‌وجو وارد کنید. سپس از بین «خرید با تومان» یا «خرید با تتر» یکی را انتخاب کنید.

4. تعیین مبلغ و تأیید معامله

تعداد ارز دیجیتال موردنظر برای خرید یا فروش را در بخش «مقدار» وارد کنید. سیستم به‌صورت خودکار مبلغ معادل را نمایش می‌دهد. پس از بررسی، گزینه «ثبت سفارش» را انتخاب کنید تا معامله نهایی شده و ارز دیجیتال به کیف پول شما در صرافی واریز شود.

مزایای معامله ارز دیجیتال در صرافی آبان تتر

خرید و فروش ارزهای دیجیتال در صرافی آبان تتر دارای مزایای زیادی است، ازجمله:

• تنوع بالای ارزهای دیجیتال: پشتیبانی از بیش از 500 توکن مختلف
• سرعت و امنیت بالا: انجام معاملات با زیرساخت‌های پیشرفته
• پشتیبانی ۲۴ ساعته: پاسخگویی سریع به کاربران
• نقدینگی بالا: تسویه و انجام سریع سفارشات خرید و فروش
• امکانات معاملاتی پیشرفته: امکان دریافت اعتبار معاملاتی تا ۵۰ میلیون تومان یا ۱۰۰۰ تتر
• کارمزدهای رقابتی: هزینه‌های کم در مقایسه با دیگر صرافی‌های داخلی
• رابط کاربری ساده و کاربردی: مناسب برای افراد مبتدی و حرفه‌ای
• احراز هویت سریع و آسان: ثبت‌نام و احراز هویت در کمتر از ۳۰ ثانیه!

نتیجه گیری

بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات بالا و تأثیرپذیری از عوامل مختلف، پیش‌بینی و زمان‌بندی دقیقی را دشوار می‌سازد. بااین‌حال، استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، شناخت چرخه‌های بازار و استراتژی‌هایی مانند خرید پله‌ای می‌تواند به شما در خرید در بهترین زمان ممکن کمک کند. همچنین، آگاه بودن از زمان‌های مناسب خرید در بازه‌های ماهانه، هفتگی و حتی روزانه می‌تواند در یافتن زمان مناسب برای سرمایه‌گذاری در این بازار بسیار مؤثر باشد. در نهایت، توضیح می‌کنیم که از خرید ناشی از فومو دوری کنید و هرگز مدیریت ریسک را فراموش نکنید، چراکه این‌ها از عوامل کلیدی موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال محسوب می‌شوند.

 

1. بهترین روز هفته برای خرید ارز دیجیتال کدام است؟
   داده‌های تاریخی نشان می‌دهند که قیمت‌ها معمولاً در روزهای دوشنبه پایین‌تر هستند، زیرا بازار بعد از تعطیلات آخر هفته فعالیت خود را از سر می‌گیرد.
2.  آیا پایان ماه میلادی زمان مناسبی برای خرید ارز دیجیتال است؟
   بله، معمولاً قیمت‌ها در اواخر ماه‌های میلادی کاهش می‌یابند، زیرا بسیاری از سرمایه‌گذاران نقدینگی خود را برای شروع ماه جدید تنظیم می‌کنند.
3. چگونه می‌توان تشخیص داد که بازار در فاز صعودی یا نزولی قرار دارد؟
   با استفاده از تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورهای RSI و مکدی و تحلیل فاندامنتال (مانند اخبار اقتصادی)، می‌توان روند بازار را بررسی کرد.