بازار آلتکوینها هر هفته داستان تازه‌ای برای گفتن دارد و روندها در آن به سرعت تغییر میکنند؛ به نظر می‌رسد که هر پروژه نفس تازه‌ای می‌کشد و ریتم جدیدی به بازار می‌بخشد. در هفته اخیر، شاهد تحرکاتی بودیم که برخی آلتکوینها را به اوج توجهات رساند و برخی دیگر را وارد مرحله هشدار کرد. افزایش حجم معاملات، ورود سرمایه‌گذاران بزرگ و رفتار نهنگ‌ها، بار دیگر نشان داد که حتی کوچک‌ترین تغییر در این بازار میتواند تاثیر عمیقی بر روندها و فرصت‌های سوددهی داشته باشد. در این شماره از «هفته‌نامه آلتکوینها»، به بررسی روندهای کلیدی، تحلیل حرکت سرمایه‌گذاران و کشف فرصت‌های بالقوه می‌پردازیم تا بتوانید با دیدی روشن‌تر، مسیر احتمالی آلتکوینها را در این هفته درک کنید.
توجه: صرفا بر مبنای اطلاعات موجود در این مقاله از انجام هر گونه معامله روی آلت کوین‌ها خودداری کنید. هدف از نگارش این مطلب صرفا تحلیل بازار، معرفی چند توکن انفجاری و بررسی ترند هفتگی ارزهای دیجیتال مربوطه است.
برترین آلت کوین‌های هفته گذشته از جنبه افزایش قیمت
در هفته گذشته، بازار ارزهای دیجیتال تحت تاثیر تنشهای ژئوپلیتیکی میان ایالات متحده و ونزوئلا با فشار فروش گسترده‌ای مواجه شد. بیتکوین، پس از چند روز نوسان نسبتا پایدار در محدوده ۱۰۴ تا ۱۰۶ هزار دلار، با افزایش فروش سرمایه‌گذاران و نگرانی‌های بین‌المللی، تا حدود ۱۰۰ هزار دلار کاهش پیدا کرد.
این ریزش باعث شد فضای بازار، بار دیگر تحت تاثیر احساسات منفی قرار گیرد و آلتکوینها نیز همگام با بیتکوین، افت قابل توجهی را تجربه کنند و بخش عمده‌ای از سودهای کوتاه‌مدت خود را از دست دهند. شاخص ترس و طمع بازار نیز به محدوده «ترس شدید» بازگشت، با این حال تحلیل‌گران معتقدند که این اصلاح میتواند فرصت مناسبی برای شکل‌گیری کف‌های قیمتی جدید و بازگشت تدریجی بازار در هفته‌های آینده باشد.
با تمام این تفاسیر، در ادامه این مطلب قصد داریم تا پنج آلت کوین برتر از جنبه بیشترین افزایش قیمت در بازه هفت روز اخیر را معرفی کنیم.
آلت کوین Decred – DCR
آلتکوین DCR در این هفته رشد درخشانی را تجربه کرده است؛ بر اساس گزارش‌ها، قیمت DCR در بعضی لحظات تا مثبت ۲۶۰ درصد طی ۷ روز افزایش یافته است. این جهش بی‌سابقه عمدتا با توجه به توجه تازه سرمایه‌گذاران به «کوین‌های حریم خصوصی» صورت گرفته است: بازگشت موج علاقه به پروژه‌های با قابلیت افزایش ناشناسی تراکنش‌ها (Privacy coins) مانند دیکرد، مونرو و زی‌کش یکی از دلایل اصلی رشد بوده است.
علاوه بر این، مدل اجماع ترکیبی آلتکوین دیکرد (PoW/PoS)، دخالت حاکمیتی جامعه و فعالیت زیاد در «استیکینگ» توانسته اعتماد سرمایه‌گذاران را جذب کند. با این حال، بعد از صعود شدید، سود‌گیری (profit‑taking) رخ داده و تحلیل‌گران به حمایت حساس در محدوده ۳۲۵۴ دلار تمایل دارند تا روند صعودی حفظ شود.
آلت کوین Starknet – STRK
آلتکوین استارکنت طی ۷ روز گذشته رشدی در حدود ۴۶ درصد را تجربه کرده است. این جهش ناشی عوامل زیر محسوب میشود:
در وهله اول، ادغام استارکنت با استیکینگ بیتکوین (BTCFi) به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد بیت کوین را روی شبکه استارکنت قفل کنند و در ازای آن توکن STRK دریافت کنند. این موضوع توجه زیادی به این پلتفرم لایه دوم را ایجاد کرده است.
همچنین، به‌روزرسانی «S‑two prover» بهبود عملکرد شبکه را به همراه داشته و هزینه تولید اثبات (proof) را کاهش داده و این عامل باعث افزایش کاربرد‌پذیری و جذابیت شبکه شده است. علاوه بر این، مشارکت قابل توجه در استیکینگ‌ها موجب شده تا طبق گزارش‌ها بیش از ۲۰ درصد عرضه در گردش STRK یعنی تقریبا ۹۰۰ میلیون توکن در استیکینگ قفل شود. این مسئله باعث افزایش فشار تقاضا و نگهداری میشود. با این حال، برخی تحلیل‌گران هشدار داده‌اند که باز شدن دوره قفل توکن‌ها در آینده ممکن است فشار فروش را افزایش دهد.
آلت کوین AB
آلتکوین AB در هفته گذشته تقریبا ۲۶ درصد رشد مثبت داشته است. این افزایش ملایم احتمالا به دلیل تحولات بنیادین پروژه است: در سال ۲۰۲۵، تیم نیوتون رسما به «AB» تغییر برند داده تا فصل جدیدی از توسعه را آغاز کند، با تمرکز بر زیرساخت‌های زنجیره‌ای چندگانه، ادغام دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) و اقتصاد جامعه‌محور.
همچنین طبق وایت‌پیپر پروژه، حدود ۵۶.۶ میلیارد توکن قفل شده که به تدریج طی ۱۲ ماه آینده آزاد خواهند شد که میتواند عرضه را افزایش داده و نقدینگی بیشتری به بازار بیاورد. از طرفی دیگر، مدل حکمرانی DAO جدید به دارندگان AB امکان رای دادن در تصمیمات مهم را می‌دهد، امری که برای برخی سرمایه‌گذاران، فرایند سرمایهگذاری بلندمدت را جذاب‌تر کرده است.
آلت کوین SOON
آلتکوین SOON موفق شده طی ۷ روز اخیر حدود ۲۶.۶ درصد رشد مثبت را تجربه کند. این رشد احتمالا به خاطر افزایش توجه سرمایه‌گذاران به شبکه لایه دو SOON است که رابط مناسبی را برای توسعه‌دهندگان فراهم میکند و مقیاس‌پذیری بالایی دارد.
همچنین معرفی بخش آزمایشی «بازار پیش‌بینی» با نقدینگی جمع‌آوری شده و ادغام‌های فنی اخیر در اکوسیستم، احساسات مثبت را تشدید کرده است. با این حال، تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که باز شدن دوره قفل توکن‌ها (unlock) میتواند باعث فشار فروش شود؛ گزارش‌های CMC AI نشان می‌دهد که حدود ۱۵.۲ میلیون واحد SOON در تاریخ ۲۳ اکتبر آزاد شده‌اند که ریسک رقیق شدن عرضه را افزایش می‌دهد.
آلت کوین Zcash – ZEC
آلتکوین ZEC در هفته اخیر تقریبا ۱۵ درصد رشد داشته که این جهش عمدتا ناشی از تجدید علاقه به کوین‌های حریم خصوصی (privacy coins) است؛ به ویژه با افزایش تراکنش‌های shielded در شبکه Zcash که نشان می‌دهد کاربران بیشتری، تمایل به استفاده از ویژگی ناشناس‌بودن آن دارند.
همچنین نزدیکی رویداد هاوینگ این دارایی در نوامبر ۲۰۲۵، پاداش استخراج را نصف خواهد کرد و به کاهش عرضه جدید کمک میکند. این نکته باعث شده آلتکوین ZEC برای سرمایه‌گذاران گزینه بسیار جذابی باشد. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران نهادی نیز با ورود به آلت کوین Zcash، اعتبار بیشتری به آن بخشیده‌اند؛ به ویژه موسسه Grayscale که صندوق Zcash خود را گسترش داده است.
آلت‌کوین‌های داغ و فرصت‌های انفجاری هفته
در هفته پیش رو، با توجه به روندهای بازار و تحلیل‌های اخیر، پنج آلتکوین زیر پتانسیل رشد انفجاری را دارند:
آلت کوین SEI
آلت کوین SEI یکی از بلاک‌چین‌های لایه یک با معماری بسیار سریع و مقیاس‌پذیر به شمار می‌رود. طبق گزارش Brave New Coin، این شبکه حجم بسیار بالایی دارد (تریدرهای دائمی) و از نظر بهره‌وری سرمایه نیز عملکرد خوبی دارد.
آمار on-chain نشان‌دهنده رشد تعداد آدرس‌های فعال ماهانه (۱۲.۹ میلیون) است، که نشان می‌دهد کاربران بیشتری وارد این اکوسیستم می‌شوند. از طرف دیگر، فی در این شبکه خیلی پایین است (تقریبا ۰.۰۰۰۴ دلار) که آن را برای تراکنش‌های کوچک و پرحجم جذاب میکند. از نظر تکنیکال، تحلیل‌گران به امکان تشکیل الگوی «دو کف» اشاره میکنند که در صورت تثبیت، ممکن است هدف قیمتی بالاتری در دسترس باشد.
آلت کوین Algorand – ALGO
پروژه الگورند نیز بر اساس تحلیل منابع معتبر، به عنوان یک پروژه لایه-۱ با فعالیت شبکه‌ای بالا هنوز هم ارزش بالقوه دارد. این پروژه در گذشته در دوره‌های صعودی ده‌ها برابر رشد کرده و برخی تحلیل‌گران معتقدند با بازگشت سرمایهگذاری ریسک‌پذیر، ارز ALGO میتواند رفتار مشابهی را از خود نشان دهد. علاوه بر این، مقالات دانشگاهی جدید نشان می‌دهد که الگوریتم اجماع Algorand بسیار مقاوم و بهینه شده و همین موضوع میتواند در بلندمدت به پایداری و پذیرش بیشتر کمک کند.
آلت کوین Arbitrum – ARB
در تحلیل بسیاری از وب‌سایت‌های معتبر، به رشد احتمالی آربیتروم در هفته پیش رو اشاره میشود که یکی از مهم‌ترین پروژه‌های لایه دوم اتریوم محسوب میشود. این باور وجود دارد که آلت کوین ARB در سطح پایین‌تری از چرخه فعلی قرار دارد و پتانسیل رشد مجدد زیادی دارد. فعالیت on-chain و ورود سرمایه‌گذاران به پروژه‌هایی که از آربیتروم استفاده میکنند میتواند فشار تقاضا را افزایش دهد. این امر میتواند به رشد قیمتی کمک کند، به ویژه اگر بازار عمومی آلتکوینها بهبود پیدا کند.
توکن‌های طلا (طلای دیجیتال)
با توجه به افزایش تنشهای ژئوپولیتیک و احتمال جنگ آمریکا و ونزوئلا این احتمال وجود دارد که قیمت اونس جهانی طلا به یکباره با جهش‌های خیره‌کننده موجب شود تا سرمایه‌گذاران برای خرید طلا به صورت هیجانی اقدام کنند. همین مسئله موجب میشود تا قیمت اونس جهانی طلا در هفت روز آینده افزایش یابد. این رویه موجب افزایش قیمت دارایی‌های دیجیتال وابسته به طلا یعنی تتر گلد و پکس گلد نیز میشود. به همین خاطر، در صورتی که این سناریو واقعا رخ دهد، قیمت توکن‌های طلا بیشتر شده و به تبع سرمایه‌گذاران سود بسیار خوبی را کسب خواهند کرد.
آیا الان بهترین زمان و وقت خرید آلت کوین است؟
در حال حاضر، بیتکوین به دلیل تنشهای ژئوپلیتیکی و فشار فروش گسترده با افت شدیدی مواجه شده و فضای بازار تحت تاثیر احساسات منفی و ترس شدید قرار دارد. این وضعیت باعث شده بسیاری از سرمایه‌گذاران به تردید در خرید آلتکوینها بیفتند. با این حال، تحلیل‌گران معتقدند که ممکن است این ریزش، زمینه‌ساز تشکیل کف جدید بازار باشد و برای کسانی که قصد ورود مرحلهای به بازار را دارند، میتواند فرصت مناسبی باشد.
یک استراتژی محتاطانه میتواند به این صورت باشد که پله اول خرید در وضعیت فعلی انجام شود و پله دوم خرید در صورتی که بیتکوین تا حوالی ۸۶ هزار دلار کاهش یابد، انجام شود؛ چرا که این محدوده میتواند به عنوان کف حمایتی جدید عمل کند. در تمام این مراحل، رعایت مدیریت سرمایه، تعیین حد سود و ضرر و پراکندگی سرمایهگذاری اهمیت ویژه‌ای دارد تا ریسک‌ها کنترل شده و ورود به بازار با امنیت بیشتری انجام شود.
