ظهور ارزهای دیجیتال چشم‌انداز صنعت مالی را متحول کرده است و فرصت‌های نو را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. رمزارزهای پایه مانند بیت‌کوین، اتریوم و تعداد بی‌شماری دیگر نه‌تنها محبوبیت پیدا کرده‌اند، بلکه بازده چشمگیری را نیز در دهه‌ی گذشته داشته‌اند. در نتیجه، تجارت ارز دیجیتال به صنعت پررونقی تبدیل شده است و معامله‌گران سود خوبی به دست آورده‌اند. در این مقاله، درآمد ترید ارزهای دیجیتال و عوامل مؤثر بر درآمد ترید کردن را بررسی خواهیم کرد.
آنچه قرار است بخوانید
رشد تجارت رمزارزها
تجارت رمزارزها، شامل خریدوفروش دارایی‌های دیجیتال در پلتفرم‌های مختلف آنلاین است. این دارایی‌ها که بر بستر فناوری بلاک‌چین کار می‌کنند و از زمان پیدایش بیت‌کوین در سال ۲۰۰۹ به طور تصاعدی محبوبیت خود را افزایش داده‌اند. در ابتدای کار، رمزارزهای دیجیتال چیزی جز پروژه‌هایی هیجان‌انگیز برای دوستداران فناوری و برنامه‌نویسی نبود؛ ولی اکنون به یک بازار مالی جهانی با ارزش چندین میلیارد دلار تبدیل شده است.
یکی از محرک‌های کلیدی رشد معاملات ارزهای مجازی، دسترسی ساده و سریع به آن‌هاست. برخلاف بازارهای مالی سنتی که اغلب به سرمایه‌ی قابل‌توجه و فرایندهای پیچیده نیاز دارند، هر کسی که به اینترنت دسترسی دارد می‌تواند ترید ارزهای دیجیتال را آغاز کند. علاوه بر این، ماهیت ۲۴ ساعته بازارهای کریپتویی به این معنی است که معامله‌گران می‌توانند در زمان‌های دلخواه فعالیت کنند.
روش‌های کسب درآمد از ترید ارزهای دیجیتال
معامله و کسب درآمد از ارزهای دیجیتال راه‌های مختلفی دارد؛ اما توجه به این نکته مهم است که ریسک‌های قابل‌توجهی نیز به همراه دارد. ترید موفق مستلزم درک دقیق بازار، تحلیل تکنیکال و یک استراتژی سنجیده است. در اینجا چند راه برای کسب درآمد از تجارت ارزهای دیجیتال آورده شده است:
- خرید و نگهداری (HOLD): این استراتژی شامل خرید یک ارز دیجیتال و نگه‌داشتن آن برای مدت طولانی است، معمولاً با این انتظار که ارزش آن در طول زمان افزایش یابد. بسیاری از سرمایه‌گذاران اولیه بیت‌کوین از این استراتژی استفاده کردند و با بلوغ بازار ارزهای دیجیتال بازده قابل‌توجهی را مشاهده کردند.
- ترید روزانه: معامله‌گران ارزهای دیجیتال را در طول روز معاملاتی می‌خرند و می‌فروشند و سعی می‌کنند از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت سود ببرند. این استراتژی نیاز به تصمیم‌گیری سریع، تجزیه‌وتحلیل فنی و نظارت دقیق بر بازار دارد.
- معامله سوئینگ: هدف معامله‌گران سوئینگ کسب سود از نوسانات میان‌مدت قیمت در ارزهای دیجیتال است. آنها معمولاً برای چندین روز یا چند هفته موقعیت خود را حفظ می‌کنند و از حرکات قیمتی به سمت بالا و پایین استفاده می‌کنند.
- معامله آربیتراژ: معامله‌گران آربیتراژ از تفاوت قیمت بین صرافیهای مختلف ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. آنها یک ارز دیجیتال را در یک صرافی می‌خرند که قیمت آن پایین‌تر است و آن را در صرافی دیگری با قیمت بالا می‌فروشند.
معامله مارجین، استیک کردن و مشارکت در فارمینگ، عرضه اولیه کوین‌ها و فروش توکن و همچنین تجارت همتا به همتا هم روش‌های دیگری هستند که می‌توانید به سراغشان بروید.
عوامل مؤثر بر کسب درآمد از ترید ارزهای دیجیتال
پتانسیل کسب درآمد از طریق ترید ارز دیجیتال یکی از جذاب‌ترین ویژگی‌های آن است. با‌این‌حال، تشخیص این نکته ضروری است که سطح درآمد می‌تواند به طور قابل‌توجهی نوسان‌های مختلفی داشته باشد و تجارت رمزارزهای پایه چالش‌های ذاتی قابل‌توجهی دارند. عوامل متعددی می‌تواند بر درآمد معاملاتی شما در بازار ارز دیجیتال تأثیر بگذارد. درک این عوامل برای تصمیم‌گیری آگاهانه و به حداکثر رساندن سود شما ضروری است:
- احساسات بازار: احساسات بازار می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر قیمت ارزهای دیجیتال داشته باشد. اخبار و تحولات مثبت اغلب باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود، درحالی‌که احساسات منفی می‌تواند منجر به کاهش قیمت شود. روان‌شناسی سرمایه‌گذاری نقش مهمی در بازارهای ارز دیجیتال ایفا می‌کند. واکنش‌های احساسی مانند ترس و طمع می‌تواند منجر به حباب‌های بازار و سقوط شود.
- مقررات: تغییرات مقررات و رگولاتوری می‌تواند بازار کریپتو را به‌شدت تحت‌تأثیر قرار دهد. مقررات و سیاست‌های دولت‌های مؤثر مانند ایالات متحده می‌تواند بر مشارکت بازار، نقدینگی و اعتماد سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارد.
- پیشرفت‌های فناوری: پیشرفت‌ها و ارتقای فناوری در شبکه‌های بلاک‌چینی می‌تواند بر عملکرد و ارزش ارزهای دیجیتال خاص تأثیر بگذارد. به‌عنوان‌مثال، اجرای اتریوم ۲.۰ با هدف بهبود مقیاس‌پذیری و امنیت شبکه جهش بزرگی به همراه دارد.
- رویدادهای جهانی: اتفاقاتی مانند بحران‌های اقتصادی، تنش‌های ژئوپلیتیکی، ممنوعیت‌های بین‌المللی و همه‌گیری بیماری‌ها همگی می‌توانند بر قیمت ارز دیجیتال تأثیر بگذارند. این رویدادها اغلب سرمایه‌گذاران را به جستجوی دارایی‌های جایگزین مانند ارزهای دیجیتال به‌عنوان پوششی در برابر نوسانات سنتی بازار سوق می‌دهد.
- تحقیقات بازار: اطلاع از تحولات بازار، اخبار و روندها برای تجارت موفق ارز دیجیتال ضروری است. معامله‌گرانی که تحقیقات کاملی انجام می‌دهند درک بهتری از پویایی بازار دارند و می‌توانند تصمیمات عاقلانه‌تری بگیرند.
- مدیریت ریسک: مدیریت ریسک مؤثر برای به‌حداقل‌رساندن زیان‌های احتمالی بسیار مهم است. معامله‌گران باید دستورات توقف ضرر را تنظیم کنند، پرتفوی خود را متنوع کنند و فقط آنچه را که می‌توانند از دست بدهند سرمایه‌گذاری کنند.
میزان نقدینگی بازار، رقابت موجود در بازار، میزان عرضه و تقاضا و همچنین نوسانات بازار و استراتژی‌های معاملاتی چیزهای دیگری هستند که می‌توانند روی کسب درآمد از ارزهای دیجیتال اثرگذار باشند.
متوسط درآمد ماهانه تریدرها در ایران و جهان
نکته‌ی جالب و خوب درباره‌ی ترید کردن رمزارزها این است که درآمد و سود حاصل از آن در ایران و جهان تقریباً یکسان است؛ چراکه بازارهای ارز دیجیتال در سراسر جهان برای همگان در دسترس بوده و به‌صورت ۲۴ ساعته معاملات آن انجام می‌شود و همچنین قوانین و کارمزدهایشان نیز کمابیش یکسان است.
اما آمارهای صرافیهای ایرانی و سایت‌های استخدامی نشان می‌دهد که تریدرهای نسبتاً تازه‌کار و درعین‌حال زبده ایرانی بین ۸ تا ۱۲ میلیون تومان درآمد دارند و افراد باتجربه درآمدشان به بیش از ۲۰ میلیون تومان نیز می‌رسد.
در سطح بین‌المللی، تریدرهای تازه‌کار با سرمایه‌ی اولیه بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار، درآمد روزانه‌ای بین ۴۰ تا ۱۰۰ دلار می‌توانند داشته باشند. معمولاً این افراد بین ۲ تا ۴ ساعت در روز در بازارهای ارز دیجیتال فعالیت می‌کنند. یعنی سالانه بیش از ۱۴ هزار دلار در سال می‌توانند درآمد داشته باشند.
در مقابل افراد حرفه‌ای و کارکشته که معمولاً با بیش از ۱۰ هزار دلار، کار خود را شروع می‌کنند، درآمدی بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ دلار در روز دارند که معادل ۷۰ تا ۱۴۰ هزار دلار درآمد سالانه است.
باید یادآوری کرد که اعداد یادشده به طور متوسط بوده و به استراتژی و مدیریت ریسک بازمی‌گردد.
اشتباهات رایج در ترید ارزهای دیجیتال که نباید انجام داد
ترید رمزارزها تلاشی پرریسک و چالش‌برانگیز است که می‌تواند به سودهای هنگفت یا ضررهای بزرگ منجر شود. برای فعالیت موفقیت‌آمیز در این دنیا، باید از اشتباهات رایج ضرر آفرین اجتناب کرد. در اینجا به چند اشتباه رایج ترید ارز دیجیتال اشاره می‌‌کنیم:
- ناآگاهی و تحقیق ناکافی: ناتوانی در تحقیق و درک کامل پویایی ارزهای دیجیتال مورد معامله اشتباه بزرگی است. باید فناوری پشت ارز دیجیتال، موارد استفاده از آن، تیم، پشتیبانی و اخبار اخیر پیرامون آن را شناخت. بدون این دانش، شما اساساً در حال قماری برای باختن هستید. همچنین فضای ارزهای دیجیتال مملو از اطلاعات نادرست و کلاهبرداری است. همیشه صحت اطلاعات را باید بررسی کرد، به‌خصوص درباره‌ی اخبار رسانه‌های اجتماعی، انجمن‌ها یا منابع تأیید نشده.
- نادیده‌گرفتن مدیریت ریسک: تجارت بدون استراتژی مدیریت ریسک مناسب، می‌تواند منجر به فاجعه شود. این شامل تنظیم سفارش‌های توقف ضرر و تنوع بخشیدن به سبد رمزارزها نیز می‌شود. اهرم بیش از اندازه و ریسک سرمایه بیش از حد در یک معامله می‌تواند منجر به زیان‌های قابل‌توجهی شود.
- اثر ترند و ترس ازدست‌دادن: ترس ازدست‌دادن یک رمزارز ترند شده، احساس قدرتمندی است. خرید یک ارز دیجیتال فقط به دلیل افزایش قیمت آن بدون درنظرگرفتن اصول اولیه یا ارزش ذاتی یا اصلاح بازار یا تحلیل‌های تکنیکال می‌تواند منجر به خرید در قیمت اوج و تحمل ضرر شود.
- نادیده‌گرفتن امنیت: امنیت یک نگرانی اساسی در دنیای رمزارزهاست. عدم نگهداری دارایی‌های دیجیتال با استفاده از کیف پول‌ها و صرافیهای معتبر، فعال‌نکردن احراز هویت دومرحله‌ای و عدم پیروی از بهترین شیوه‌های امنیتی می‌تواند منجر به هک‌شدن و ازدست‌دادن وجوه شود.
عدم نگهداری سوابق، معاملات روزانه بدون تجربه، نگهداری بدون توجه به شرایط و برنامه و عدم توجه به کارمزدها موضوعات دیگری هستند که باید در نظر گرفته شوند.
