فالینگ نایف یا “چاقوی درحال سقوط” در بازار ارزهای دیجیتال به نزول ناگهانی و سریع قیمت یک ارز دیجیتال اشاره دارد. این اصطلاح در حوزه سرمایه‌گذاری و معاملات برای توصیف وضعیتی استفاده می‌شود که قیمت یک ارز دیجیتال به طور قابل توجهی در مدت زمان کوتاهی کاهش می‌یابد.
آنچه قرار است بخوانید
فالینگ نایف چیست؟
فالینگ نایف (Falling Knife) در ارزهای دیجیتال یک الگوی تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی افت ناگهانی و شدید قیمت یک ارز دیجیتال استفاده می شود. این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک ارز دیجیتال در مدت زمان کوتاهی، اغلب به دلیل اخبار منفی یا احساسات بازار، کاهش قابل توجه و سریعی را تجربه می‌کند.
الگوی فالینگ نایف
الگوی فالینگ نایف (Falling Knife) در ارزهای دیجیتال نشان می دهد که قیمت یک ارز دیجیتال احتمالاً به کاهش خود ادامه می دهد، زیرا سرمایه گذاران به دلیل اخبار یا احساسات منفی بازار دارایی های خود را می فروشند. البته فالینگ نایف دقیقا یک الگوی قاطع و واضح نیست.الگوی Falling Knife با یک کندل استیک قرمز بلند همراه یک سایه یا شدو (shadow) کوچک یا بدون سایه (shadow) بالایی مشخص می شود.
معامله‌گران از این الگو برای شناسایی فرصت‌های خرید استفاده می‌کنند، زیرا ممکن است قیمت ارز دیجیتالی که بیش از حد فروخته شده به‌دنبال بازگشت مجدد باشد. با این حال، توجه به این نکته مهم است که گرفتن یک چاقوی در حال سقوط می‌تواند خطرناک باشد، زیرا قیمت ممکن است به کاهش بیشتر ادامه دهد.
فالینگ نایت بیت کوین
فالینگ نایف یا چاقوی در حال سقوط بیت کوین یک الگوی تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی افت ناگهانی و شدید استفاده می شود. این افت می تواند بدون هیچ الگوی واضح یا قابل پیش بینی و بدون هشدار اتفاق بیفتد.نمونه ای از فالینگ نایف بیت کوین یا سقوط چاقوی در بازار بیت کوین را می توان در نمودار قیمت بیت کوین در سال 2022 مشاهده کرد که قیمت بیت کوین بطور ناگهانی از 45,000 دلار با 20,000 دلار سقوط کرد.
معامله گران و سرمایه گذارانی که سعی می کنند بیت کوین را در طول این نزول ها بخرند، امیدوارند زمانی که بازار در نهایت دوباره رشد کند، سود کسب کنند.با این حال، توجه به این نکته مهم است که گرفتن چاقوی در حال سقوط می‌تواند خطرناک باشد، زیرا قبل از هر گونه سود احتمالی احتمال ضرر و زیان قابل توجهی وجود دارد.
بسیاری از معامله گران توصیه می کنند که سعی نکنید یک چاقوی در حال سقوط را بگیرید و در عوض توصیه می کنند با استفاده از سایر شاخص های فنی و الگوهای نمودار به دنبال تایید تغییر روند باشید. به عنوان مثال، معامله گران ممکن است برای چندین روز حرکت صعودی پس از سقوط منتظر بمانند یا به اندیکاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) نگاه کنند تا قبل از ورود به یک موقعیت جدید، نشانه‌های یک روند صعودی قوی‌تر را شناسایی کنند.
دلایل تشکیل الگوی فالینگ نایف
الگوی فالینگ نایف Falling Knife می تواند در هر بازار مالی رخ دهد، نه فقط در ارزهای دیجیتال و دلایل متعددی دارد:
1. احساسات بازار:
احساسات منفی بازار می‌تواند باعث ایجاد وضعیت سقوط در بازار شود. اگر ترس، عدم اطمینان یا اخبار منفی در اطراف بیت کوین یا هر ارزدیجیتال دیگر وجود داشته باشد، سرمایه گذاران ممکن است شروع به فروش دارایی های خود کنند که باعث کاهش سریع قیمت می شود.
2. تغییرات نظارتی:
تغییرات نظارتی یا مداخلات دولت می تواند بر قیمت یک ارز دیجیتال تأثیر بگذارد. اخبار مربوط به مقررات سخت‌تر یا ممنوعیت ارزهای دیجیتال در برخی کشورها می‌تواند منجر به کاهش ناگهانی قیمت شود.
3. دستکاری بازار:
بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نقدینگی نسبتا پایین در مقایسه با بازارهای مالی سنتی، مستعد دستکاری است. معامله گران بزرگ یا “نهنگ ها” می توانند با فروش مقدار قابل توجهی از یک رمز ارز بازار را دستکاری کنند و یک سناریوی سقوط چاقو یا فالینگ نایف را آغاز کنند.اگر علاقه دارید تمام مقالات زیر گه جزو اخبار فوری هستند، تاثیر نهنگ بر قیمت ارز دیجیتال را نشان می دهند:
4. عوامل فنی:
عوامل فنی، مانند الگوهای نمودار، سطوح حمایت و مقاومت، یا نقض میانگین های متحرک کلیدی، می توانند در وضعیت فالینگ نایف نقش داشته باشند. معامله گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند ممکن است به این سیگنال ها واکنش نشان دهند و سفارشات فروش را آغاز کنند و باعث کاهش سریع قیمت شوند.
توجه به این نکته مهم است که اینها فقط برخی از دلایل احتمالی برای سناریوی فالینگ نایف در بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین هستند. بازار ارزهای دیجیتال بسیار پیچیده است و تحت تأثیر عوامل مختلف است، که تعیین یک علت واحد برای هر حرکت قیمتی خاص را به چالش می‌کشد.
بایدها و نبایدها درباره استفاده از فالینگ نایف
الگوی Falling Knife می تواند یک موقعیت خطرناک و مخاطره آمیز برای سرمایه گذاران در هر بازاری باشد. درک بایدها و نبایدهای استفاده از چاقوی در حال سقوط یا فالینگ نایف برای جلوگیری از ضررهای قابل توجه بسیار مهم است.
باید های فالینگ نایف:
1. برای نوسانات و افت ناگهانی قیمت آماده باشید.
2. دستورات توقف ضرر (Stop loss orders) را برای محدود کردن ضرر تنظیم کنید.
3. از تحلیل تکنیکال برای شناسایی سطوح پشتیبانی استفاده کنید.
4. قبل از هر تصمیمی در مورد دلایل اصلی الگوی فالینگ نایف تحقیق کنید.
5. خرید را با افزایش های کوچک انجام دهید، نه یکباره.
نباید ها در فالینگ نایف:
1. فروش ناگهانی هنگام سقوط فالینگ نایف انجام ندهید.
2. در اولین نشانه بازگشت، خرید نکنید، چون ممکن است یک بهبود کاذب باشد.
3. تحلیل های بنیادی و اخبار مربوط به شرکت،کشور و ارز دیجیتال مورد نظر را نادیده نگیرید.
4. بیش از آن چیزی که می توانید از دست بدهید، سرمایه گذاری نکنید.
مزایای فالینگ نایف:
1. در صورت بازگشت روند سود بالا رخ می دهد.
2. فرصت خرید با قیمتی کمتر از قبل.
معایب فالیگ نایف:
1. ریسک بالای ضرر و زیان قابل توجه.
2. هیچ تضمینی برای بازگشت یا بازیابی وجود ندارد.
3. احتمال کاهش مداوم قیمت.
در نتیجه، الگوی Falling Knife می تواند هم فرصت ها و هم خطراتی را برای سرمایه گذاران در هر بازاری ایجاد کند. مهم است که با احتیاط، تحقیق و درک روشن از بایدها و نبایدها به آن نزدیک شوید تا ضرر و زیان را به حداقل برسانید.
در چه مواردی نباید با الگوی فالینگ نایف معامله کرد؟
اولاً، اگر مشکل اساسی که باعث ایجاد فالینگ نایف شده است، واضح یا به خوبی درک نشده باشد، بهتر است از معامله با آن اجتناب کنید. بدون درک روشن از دلایل کاهش، سرمایه گذاران ممکن است ریسک های غیرضروری را متحمل شوند.
ثانیاً، اگر سرمایه‌گذار استراتژی مدیریت ریسک درستی ندارد، باید از معامله با الگوی فالینگ نایف اجتناب کند. به این دلیل که این الگو می‌تواند بی‌ثبات و ناگهانی باشد و بدون دستور توقف ضرر یا سایر ابزارهای مدیریت ریسک، زیان‌ها به سرعت افزایش می یابند.
ثالثاً، اگر سرمایه‌گذار از نظر عاطفی به یک دارایی یا سرمایه‌گذاری خاص وابسته است، باید از معامله با الگوی فالینگ نایف اجتناب کند. احساسات می توانند قضاوت صحیح را تحت تاثیر قرار دهند و منجر به تصمیمات غیر منطقی شوند.
در نهایت، اگر سرمایه‌گذار آماده انجام بررسی دقیق و تحقیق در مورد دلایل اصلی الگوی سقوط چاقو نیست، نباید با آن معامله کند. درک عوامل اساسی که باعث کاهش می شود برای تصمیم گیری آگاهانه سرمایه گذاری بسیار مهم است.
نمونه های فالینگ نایف در بازار ارزهای دیجیتال
1. سقوط بیت کوین در سال 2018:
در اواخر سال 2017 قیمت بیت کوین رکورد د 20000 دلار را شکست و سپس کاهش قابل توجهی را تجربه کرد. احساسات بازار تغییر کرد و اخبار منفی، نگرانی های نظارتی و کسب سود منجر به این کاهش قیمت شد. کاهش شدید قیمت بیت کوین این را می توان یک سناریوی سقوط چاقویی در بازار ارز دیجیتال در نظر گرفت.
2. سقوط ناگهانی اتریوم:
در ژوئن 2017، اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ، با یک سقوط فلش مواجه شد. قیمت از حدود 320 دلار به 0.10 دلار در صرافی GDAX در عرض چند ثانیه به دلیل سفارش فروش زیاد کاهش یافت. این کاهش ناگهانی و شدید قیمت را می‌توان به‌عنوان یک رویداد سقوط در نظر گرفت.
3. سرکوب ارزهای دیجیتال شده توسط چین:
در سپتامبر 2017، چین ممنوعیت عرضه اولیه سکه (ICO) را اعلام کرد و دستور بستن صرافی های ارزهای دیجیتال را صادر کرد. این خبر باعث ایجاد وحشت در بازار شد و منجر به کاهش شدید قیمت ارزهای دیجیتال مختلف از جمله بیت کوین شد. تغییرات نظارتی و عدم اطمینان در مورد آینده ارزهای دیجیتال در چین باعث سناریوی فالینگ نایف شد.
توجه کنید که این نمونه ها فقط برای اهداف توضیحی هستند و به منزله مشاوره سرمایه گذاری نیستند. بازار ارزهای دیجیتال بسیار نوسانی است و تحت تأثیر عوامل مختلف است و پیش‌بینی یا توضیح هر سناریوی فالینگ نایفی را به چالش می‌کشد.
خرید در کف یا فالینگ نایف کدام بهتر است؟
وقتی صحبت از سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال می شود، پاسخ به این سوال که آیا خرید در کف بهتر است یا گرفتن چاقویی که در حال سقوط است، دشوار است. از یک طرف، خرید روی کف به معنای انتظار برای رسیدن یک ارز دیجیتال قبل از خرید به پایین ترین حد خود است که می تواند استراتژی ایمن تری باشد زیرا خطر ضرر بیشتر را به حداقل می رساند.
از سوی دیگر، گرفتن چاقوی در حال سقوط به معنای تلاش برای خرید با قیمت پایین‌تر در طول کاهش است، که می‌تواند بازدهی بالاتری را ارائه دهد، اما ریسک بیشتری را نیز به همراه دارد. به طور کلی، مهم است که قبل از تصمیم گیری در مورد گرفتن چاقویی که در حال سقوط است منتظر بمانید و درک کاملی از عوامل اساسی که باعث سقوط می شوند داشته باشید.
به عنوان مثال، اگر یک ارز دیجیتال به دلیل اخبار منفی یا تغییرات نظارتی با کاهش روبرو شود، بهتر است برای خرید در کف منتظر بمانید. با این حال، اگر این کاهش به دلیل نوسانات بازار یا عوامل موقتی باشد، گرفتن چاقوی در حال سقوط ممکن است فرصتی برای بازدهی بالاتر باشد. صرف نظر از اینکه سرمایه گذار کدام استراتژی را انتخاب می کند، اولویت بندی مدیریت ریسک و استفاده از ابزارهایی مانند دستورات توقف ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی بسیار مهم است.
